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螺紋鋼
螺紋壓力重重短期震盪偏空
焦點關注
(1)、LmeS鋼DZ報收379.5美元/噸,持平。現貨市場:8mm Q235高線價格:
3690,持平;20mm HRB400螺紋鋼價格:3860,持平。
(2)、中央政治局論經濟,突出強調穩增長;
(3)、上半年用電量增速回落至5.5%,高耗能行業降幅明顯;
(4)、大中鋼企6月再虧1.18億,鋼企經營現分化;
(5)、63.5%印度粉礦7月31日CIF參考報價124.5美元/噸,漲0.5美元/噸。
(6)、上海交易所螺紋鋼倉單日報爲1785噸,持平。
(7)、截至7月30日,中國港口鐵礦石庫存(沿海25港)爲9834萬噸,較前一週減少14萬噸,環比降低0.14%。中國進口品位63.5%的鐵礦石價格指數爲122,下降6個單位;58%品位的鐵礦石價格指數爲102,下降7個單位。
盤面綜述及操作建議
週二,螺紋鋼主力合約RB1301開盤價3763元/噸,最高價3782元/噸,最低至3760元/噸,收盤3772元/噸,較上日結算價上漲15元/噸,成交量82.1萬手,較上日減少19.1萬手;持倉量91.7萬手,較上日減倉28040。現貨市場:週二,全國28個主要城市20mmHRB400螺紋鋼平均價爲3878元/噸,上漲17元/噸,其中上海地區報價3860元/噸,持平;北京地區報價3810元/噸,上漲10元/噸;廣州地區報價4070元/噸,上漲10元/噸。
歐元區6月失業人數創歷史新高,市場期待進一步的經濟刺激政策;而美國方面的房地產數據出現好轉,房地產市場逐漸表現出穩定的跡象,但這種趨勢的持續性還有待觀察。此外,歐美議息大戰也將於今日上演,目前來看三大央行聯手救市的可能性有但並不是很高,不過市場對此仍充滿了期待。國內方面,近期公佈的二季度產業景氣度較一季度小幅回落,但降幅明顯收窄,在穩增長等一系列政策的支撐下我國實體經濟整體上處於緩中趨穩的態勢,市場預期逐漸改善。建材現貨市場延續反彈,原料市場跌勢暫緩,但鋼廠減產勢必會減少鐵礦石的需求,因此後期鐵礦石仍有一定的下行空間,對鋼材的成本支撐作用將進一步弱化。目前鋼市供需矛盾仍未有根本性好轉,對於反彈高度不宜過分樂觀。昨日期價在3770附近窄幅震盪,尾盤收於10日均線上方,日內縮量減倉,3780-3800一帶壓力明顯,今日仍將低位盤整。
操作上建議,日前建議多單繼續持有,跌破3740則獲利出場。
橡膠
橡膠再探22000,看空思路依舊。
一、宏觀信息
默克爾執政聯盟各黨派皆強烈反對授予ESM銀行牌照。德財長表示沒有必要授予亦無祕密會談。
歐洲統計局報告,6月歐元區失業率爲11.2%,預期值11.2%,前值11.1%。月新增失業人數123000,總失業人口至1780萬創歷史新高。法國意大利皆發聲誓要捍衛歐元。
7月中國官方製造業PMI 50.1,路透預期值50.3,前值50.2。7月匯豐中國製造業PMI升至49.3,初值49.5。
就QE3問題,高盛預計美聯儲或超低利率將保持至2015年中,QE3暫時推出的可能性不大。
二、行業信息
泰國STR20#到岸價2910美元/噸,青島保稅區2880美元/噸,較前日基本持平。天然乳膠到岸價2190美元/噸,較前日回落40美元/噸。泰國RSS3到岸價與保稅庫價3060-3080美元/噸,較前日回落20美元/噸。
三、預判及操作建議
QE3窗口臨近,或卻未必有實質性內容。歐元區各國輪流喊話誓捍衛歐元,卻亦是“只見打雷不見下雨”,實爲最爲無奈的聲音。政策刺激的邊際收益越來越小,卻需要面對刺激政策後的各種市場變化。貨幣寬鬆與刺激政策在收益與風險的博弈中,漸漸喪失魅力。橡膠1301再度回探22000支撐,盤中升至22700,收於22505。成交量放大,持倉量持平,主力前20位持倉偏空。建議保持看空思路,反彈至22800-23000嘗試介入,止損移至23300一帶,控制倉位佈局,注意止損止盈。