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1、受海外股指大跌等利空消息影響,週一滬深股指跳空低開,單邊下行,個股普跌,收盤幾在全天最低點。滬指近期第4次跌破半年線,直逼2300點整數關,收跌2.73%,成交869億元,較上週五放大13%,有一定的恐慌性拋盤涌出;深成指盤中反彈在60日線和10日線遇阻,收跌2.67%,成交729.8億元,較上週五放大4%;中小板指收跌2.41%,下破60日線;創業板指下跌2.34%,跌破60日線和半年線。導致週一股指暴挫的原因主要有兩個:一是因歐債危機發酵和美國經濟數據疲軟,上週五歐美股指紛紛大跌,其中美三大股指跌幅均在2%以上,回到年初的水平,A股未能獨善其身;二是八部委聯合吹風國際板,雖然證監會和有關專家都表示,尚未有確切的時間表,但是A股已經草木皆兵。另外,IPO過會率急升,新股保持高速發行,融資潮高燒難退;中國今年5月非製造業商務活動指數連續第2個月下滑;成品油價下調窗口6月8日開啓,相關個股深幅回落等,也都對行情起到明顯的抑制作用。
2、從技術面來看,週一是2009年8月4日局部高點3478點以來34個月的時間,我們提示,謹防向下回落,結果滬深股指雙雙以跳空低開、放量的中陰線報收,短線仍有一定的下跌動能需要釋放。尤其滬指在2365-2348點、深成指在10095-10085點之間分別留下17個點和10個點的跳空缺口,雖然不是周線缺口,也不是突破缺口,但是充分彰顯了空頭實力,該缺口將成爲後市反彈過程中的強阻力之一。從時間週期來看,週二(6月5日)不僅是農曆的節氣——芒種,而且是2007年6月5日局部低點3404點以來整5年的時間,估計將繼續震盪調整。從圖形來看,週一滬指不僅跌破了半年線,最爲重要的是,同時跌破了今年低點2132和2242點的連線(週一位於2728點),該線可謂今年以來的行情下軌支撐線,一旦確認有效跌破,後市也將成爲反彈強阻力之一,週二、週三需密切關注該線的得失。結合神光啓明星證券服務專家系統來看,週一滬指收盤迴到生命線之下,顯示行情重新走弱。未來3個交易日的生命線依次位於2384、2358、2299點,雖然呈震盪走低態勢,但是週二的生命線位置過高,估計將繼續震盪。未來的生命線低點降至2274點,提示短線支撐在此。
3、從盤面看:滬深兩市超過2000只個股出現下跌,除山東黃金、 東方金鈺等黃金股外,其餘板塊呈現普跌態勢;相對而言,作爲防禦性板塊的醫藥、釀酒食品早盤曾一度翻紅,後由於整個A股市場承壓較大,股價衝高回落,醫藥股呈資金流入狀態。有報道稱宏觀經濟下滑,商業銀行的不良貸款壓力日益增大。銀監會已經要求工、農、中、建、交五家大型商業銀行開展貸款五級分類自查工作,自查結果已經於5月底上報給監管機構。這就是銀行股近期下跌的核心原因,銀行股股價普遍接近淨資產,後市下跌空間有限。歐債危機和美國經濟復甦乏力,QE3預期和避險需求推動國際金價上揚,黃金股一股獨秀,後市繼續看好。
4、操作策略:雖然上交所澄清了國際版問題,但大盤的破位下跌已經形成,短期內大盤將繼續下探。本週末公佈5月份宏觀數據,預期不樂觀,對行情有一定的負面影響。如果沒有正面的利好刺激抵消,上證指數在前期低點2242.34點止跌的概率不大。操作上建議投資者及時降低倉位,等待市場跌出來的機會。
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