|
||||
5月初,華泰柏瑞滬深300ETF以首募329億元“閃亮”登場,5月28日,該基金上市交易,而根據上交所5月30日公佈的ETF規模信息計算,該基金僅上市三日就已被贖回超過52億元。
華泰柏瑞滬深300ETF上市交易公告書顯示,截至5月21日該基金折算後,單位淨值爲2.588元,上市交易基金份額總額爲122.29億份。而上交所公開信息顯示,5月28日,該基金總份額爲107.23億份,5月29日,這一數字是103.07億元,5月30日,其規模進一步縮小至102.43億份。單就折算後份額的減少看,華泰柏瑞滬深300ETF已被贖回19.86億份。
而根據5月30日該基金公佈的淨值2.643元計算,該基金資產已縮水52.49億元。
5月21日-30日期間,滬深300指數微幅上漲,如果份額不變,基金資產規模理應增加,因此其實際贖回應超過此規模。也就是說,還原份額折算,華泰柏瑞滬深300ETF上市僅三天,較首募規模已被贖回約16%。
以同樣的方法計算可以發現,僅在5月28日上市首日當天,該基金資產即縮水了39.22億元。而該基金進行份額折算之前還由於急於建倉,遭遇滬深300指數下跌,資產規模已虧損6億多元。
此前不少券商和基金業人士稱,華泰柏瑞滬深300ETF規模中有大量上交所行政力量下的幫忙資金存在。
上市首日該基金成交額爲32.86億元,二級市場價格相對淨值全天平均折價0.3%,而隨後兩日成交量逐日縮小。一位基金分析人士指出,如果存在折價,幫忙資金多會選擇在一級市場贖回,因此其一級市場贖回規模有可能大於二級市場成交額,但也會有人通過二級市場賣出撤退,“水分”的逐日減少也是其成交額也逐日縮水的原因之一。
而5月30日深交所公開信息顯示,嘉實滬深300ETF當前規模是185.75億份,該基金上市未進行份額折算,上市規模爲193.33億份,也遭贖回7.58億份,不過遠低於華泰柏瑞基金。
|
||