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● (130022)09廣西01、(130022)09廣西01、(130023)09北京債、(130023)09北京債、(130024)09上海01、(130024)09上海01、(130025)09河南02、(130025)09河南02-兌付日,本年度利率1.67%,還本付息101.6746元。
◆其他債券提示◆
● 2012年楊凌現代農業開發集團有限-發行截止日,發行總額150000萬人民幣,發行票面利率爲7.6%;發行期間爲2012-05-23至2012-05-25。
●天津藥業集團有限公司2012年度第-發行日,發行總額20000萬人民幣。
●浙江省交通投資集團有限公司2012、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司2012-發行日,發行總額300000萬人民幣。
●泰州口岸船舶有限公司2012年度第-發行日,發行總額30000萬人民幣,期限1年,固定利率。
●寧波市杭州灣大橋發展有限公司20-發行日,發行總額30000萬人民幣。
●天津大沽化工股份有限公司2012年-發行日,發行總額40000萬人民幣,期限3年,固定利率。
● (098092)09武城投債-付息日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元。
● (098093)09錫經發債-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1083003)10廣州SMECN1-付息日,浮動利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元。
● (1181255)11歐亞集CP01-兌付日,本年度利率5.25%,還本付息105.2644元。
● (1181257)11順鑫CP02-兌付日,本年度利率5.12%,還本付息105.134元。
● (122129)12酒鋼債、(122129)12酒鋼債、(122725)12宿產發、(122725)12宿產發-上市交易日。
● (122961)09武城投、(122961)09武城投-集中付息起始日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.7329元,集中付息日爲2012-05-25至2012-06-21。
● (122998)04長航債、(122998)04長航債-債權登記日,浮動利率,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.2644元,集中付息日爲2012-05-28至2012-06-01。
◆基金提示◆
● (530020)建信轉債增強債券A、(531020)建信轉債增強債券C-基金髮行截止日,發行期間爲2012-04-27至2012-05-25。
● (460300)華泰柏瑞滬深300ETF ( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 聯接、(700003)平安大華策略先鋒混合-基金髮行截止日,發行期間爲2012-04-23至2012-05-25。
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