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上週五由於希臘債務互換進展順利和美國2月非農數據表現出色,提振了市場情緒,歐美股市紛紛大漲,英國FT100指數收盤上漲0.47%,德國DAX指數收盤上漲0.67%,法國CAC指數收盤上漲0.26%,道指收盤上漲0.11%,納指收盤上漲0.60%,標普500指數收盤上漲0.36%。
美國勞工部公佈的非農就業報告顯示美國2月非農就業人口增幅略超預期,失業率持平於8.3%。數據令市場對於美聯儲啓動進一步寬鬆措施的預期降溫。但是美聯儲(FED)官員們在考慮一種新型的債券購買項目,設計這個項目是爲了降低對未來通脹的擔憂,即印錢購買長期按揭貸款證券或美國國債、同時短期內以低利率將這筆錢借回來使之被凍結。
上週五希臘公佈了債務置換結果, 85.8%的私營債券持有人同意參與債券互換計劃,美國時段希臘官員表示希臘內閣已經同意啓動CACs,一旦啓動債務置換參與率將提升至95.7%,針對希臘的債務置換問題,先是惠譽宣佈將希臘評級自C下調至限制性違約評級,維持短期外幣發行人違約評級在C不變,隨後在美國午盤時國際掉期與衍生交易協會在經過會議協商後裁決希臘債務置換觸發了信用事件,CDS賠付條款被觸發。
國際互換及衍生品協會(ISDA)下屬歐洲、中東與非洲地區(EMEA)信用決策委員會全體成員一致認爲,希臘已經發生債務重組所致的信用事件。該委員會決定,將於3月19日舉行相關流通CDS交易的拍,。ISDA已公佈了希臘政府發行或擔保的債務清單,EMEA決策委員會目前正在審覈其中羅列債務。有分析師指出儘管希臘暫時避免違約的境地利好歐元,但歐元區依然面臨其它問題,如圍繞希臘信用違約互換(CDS)實際支付情況的不確定性,希臘實施財政撙節的情況以及其他歐元區二線國家債務問題將發展到何種程度。
歐元/美元分析:美國2月非農就業人口增幅略超預期,失業率持平於8.3%,同時1月及去年12月的非農數據均獲上修,數據令市場對於美聯儲啓動進一步寬鬆措施的預期降溫,從而推動美元指數快速拉昇,目前密切關注希臘政府的債務互換進展,如果採用了集體行動條款(CAC),則參與債務互換率將提升至95.7%,可能構成違約事件的憂慮,如果違約,可能一併觸發信用違約掉期(CDS)賠款,這將對歐元是致命的打擊,日內歐元兌美元相對弱勢,可謹慎做空,下方目標1.3000、1.2965,若價格在1.3000止跌,那麼後市有望形成震盪的走勢。
英鎊/美元分析:英國3月央行維持利率0.50%,3月央行資產購買規模爲250億英鎊,資產購買還需要兩個月完成,將繼續審視資產購買規模,鑑於英國政府貨幣政策的不確定性,英鎊更多的是跟隨市場情緒的波動而波動,日內密切關注1.5650附近的阻力,若下破,可空單進場,不然可輕倉做多,上方目標1.5700、1.5748。
美元/日元分析:美國2月非農就業人數爲22.7,強勁的非農數據爲美元提供支持,美元兌日元在好於預期的美國就業數據後急劇反彈至82.19附近;同時日央行爲期兩日的政策會議今日召開,分析師預期會議結束後日央行將重申其通脹年率1%的目標,日央行致力對抗通縮可能促使投資者繼續拋售日元,日本首相野田佳彥表示相對於基本面,日元仍高估,技術上,美元兌日元仍然處於上漲趨勢之中,目前價格在高位出現了回調走勢,短線可空,獲利即出,穩健的做法爲等待價格回調之後進場做多,81.80可多,上方目標82.50,下方止損81.40。
澳元/美元分析:儘管上週希臘債券互換獲得了高於預期的參與率,惠譽和穆迪隨後宣佈希臘違約,且國際掉期與衍生交易協會(ISDA)在經過會議協商後決希臘債務置換觸發了信用事件,CDS賠付條款被觸發導致風險貨幣受壓,澳元也因此受到拖累,而上週五美國非農就業數據好於預期爲美元提供支持,目前澳元兌美元處於下跌趨勢之中,日內可尋找高點做空,下方目標1.0500、1.0434,密切關注1.0500阻力,若跌破,後市可繼續持有空單。
美元/加元分析:加拿大3月央行維持利率1.00%,加拿大擁有大量的貨幣政策刺激,經濟前景較1月份已經改善,第一季度GDP增長將高於預期的1.8%,但是加元強勢仍然限制出口,國外需求維持溫和,雖然強勁的美國經濟活動支持了出口,但對經濟增長貢獻不大,技術上,美元兌加元處於下跌中的反彈,密切關注0.9930附近的阻力,若站穩,價格有望上漲至0.9934,若處於此價格下方,後市繼續看空。
專家:王亮
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