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一、主線下的機會和風險
北京消息在釣魚島命名風波引發中國強烈抗議之後,日本外相玄葉光一郎昨日再次向中國發出赤裸裸的挑釁。玄葉宣稱,釣魚島是日本的"固有領土",日本不接受中方對命名釣魚島周邊島嶼的抗議。昨日,玄葉光一郎在出席參院預算委員會會議時聲稱,不接受中國就日本政府擬對包括釣魚島附近海域在內的4座島嶼命名提出的抗議。
從蛛網博弈推演平臺的分析,可見由於我國整體實力提升影響到美國在亞洲的地位甚至是世界的地位,美國等西方國家打壓中國有加速跡象,我國迫切需要加大軍事實力的投入;同時也正因爲西方發達國家的封鎖,我國軍事技術快速突破。所以,軍工行業存在機會。
而煤炭類個股近期漲幅較大,獲利盤和解套盤出臺概率較高,加上旺季即將過去,警惕煤炭行業帶來的投資風險。
二、爲什麼我們此時選擇軍工行業(機會)
1.大國博弈升級
從行爲分析來看,由於我國經濟實力不斷提升和海外利益份額越來越大,特別是整體實力影響美國在亞洲的地位,必然引發外國與中國在爭奪各種利益的較量。大國之間的博弈不斷升級,迫使中國不得不加大軍工航天方面的投入,以保住不斷增長的各項利益。特別是美國在1月5日公佈的"新軍事戰略"明確提出,美軍將在縮減開支的同時將戰略重心向亞太地區轉移。美國加大對中國南海軍事打擊,菲將允許美擴大駐軍。而日本去年下水的'日向'級直升機驅逐艦和明年3月份即將下水的'日向'級2號艦'伊勢號'直升機驅逐艦,噸位都已經達到了17000噸級。最近又曝光出來,日本正在研製22DDH直升機驅逐艦,其噸位將達到24000噸級,這些都已具備輕型航母的標準。所以,在大國不斷博弈的背景下,軍工行業,值得中長期關注。
從資金偏好來看,軍工類的上市公司,業績一向有保證,一向爲公募基金所重視,一旦預期大國博弈有再次升級跡象,必定能夠吸引他們動用資金入場。
2.技術快速突破
正因爲西方發達國家的封鎖,才鼓勵我國軍事技術不斷創新,乃至部分已經領先全球。否則將如今日中國汽車行業一樣,要仰人鼻息。比如在海軍方面,量產052C型驅逐艦,瓦良格航母已經多次成功試航,與美國差距正縮小。而中國正在以東風·21/CSS·5中程彈道導彈技術爲基礎,製造一種專門打擊航空母艦的導彈。這是中國"反進入"戰略的重要組成部分。所以,軍工行業,存在較大投資機會。
三、爲什麼我們近期警惕煤炭行業(風險),主要受到漲幅較大和消費旺季即將過去影響。
從好股道金融終端的財經信息顯示,煤炭行業個股由於前期漲幅較大,獲利盤和解套盤衆多,資金出逃概率較大。同時,由於春天的到來,用煤高峯期漸漸過去,需求下滑成爲大概率事件。所以,煤炭行業存在較大風險。建議投資者回避相關的題材個股。
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