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一、主線下的機會和風險
1月15日,河池宜州市環保部門發現龍江河拉浪水電站內出現死魚現象。調查發現,龍江河宜州拉浪碼頭前200米水質重金屬鎘含量超標。1月27日,受上游鎘污染影響,柳江上游前端在一度出現鎘濃度超標後,此江段鎘污染已得到初步控制。柳州市向全市通告,禁止取用柳江露塘斷面以上受污染河段江水作爲飲用水。鎘是重金屬中的一種,鎘超標聚集會對人的腎臟帶來影響。
從蛛網博弈推演平臺的分析,這次鎘污染事件給我國各地民衆和政府敲響了警鐘,必然迫使政府加大督促和實施力度,提升水質要求。同時,隨着我國從嚴進行水資源管理和相關產業規劃出臺,行業進入跑馬圈地加速時期。所以,水務行業存在機會。而國際局勢持續緊張令油價高企並不時上漲,塑料行業的成本大增,卻只能一部分轉嫁。警惕塑料行業帶來的投資風險。
二、爲什麼我們此時選擇水務行業(機會)
1.水質要求升級在即
從行爲分析來看,柳州鎘污染事件持續發酵,必定引起民衆及政府的重視,進而加強對水資源的監督,更會提升水質要求。本次污染事件,給予各地特別是當地民衆和政府的一個深刻警示:水質安全需要時刻保持密切關注,防止污染事件發生,保證水質安全。未來,迫於民衆壓力,各地政府必定督促和實施更爲嚴格的水質安全標準,加大水務行業的各項投入特別是污染治理投入。這將爲水務類上市公司帶來盈利機會。所以,水務行業,存在交易性及匯款。
從資金偏好來看,水務類的上市公司,業績一向較爲穩定,一向爲公募基金所重視,一旦預期水質要求升級在即,必定能夠吸引他們動用資金入場。
2.跑馬圈地加速
國內從嚴進行水資源管理和相關產業規劃出臺,水務市場跑馬圈地加速。隨着中央提出的"最嚴水資源管理制度"的逐級落實,各地投資供水管理及污水處理等方面的熱情逐漸高漲,行業內有實力的公司紛紛加緊區域佈局。比如減排政策吹響市政污水處理行業發展號角。污水處理屬於典型的公用事業行業,產業政策是行業發展的最大驅動因素。《"十二五"規劃綱要》等文件提出,推進污水處理廠建設、提高污水處理率、提高污水處理設施負荷率、加強污水管網建設、提高再生水回用率、提高污水排放標準,這一系列要求將推動市政污水處理行業實現快速發展。所以,水務行業,值得中長期關注。
三、爲什麼我們近期警惕塑料行業(風險),主要受到油價高企令成本大增,卻難以轉嫁。
從好股道金融終端的財經信息顯示,受到伊朗核問題引發的國際局勢持續緊張,原油高企而不時上漲,增加了塑料行業的成本。但是這種增加的成本,卻不能完全轉嫁給下游和消費者。而局勢緊張還出持續下去,所以,塑料行業存在較大風險。建議投資者回避相關的題材個股。
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