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1、周三滬深股指如期創出反彈新高,之後圍繞前收盤窄幅震蕩,尾盤明顯殺跌。滬指最高衝至2311點遇阻,最低在5日線企穩,收跌1.39%,成交806.6億元,較周二放大4%;深成指在9400點整數關遇阻,收盤在全天最低,跌幅為1.61%,成交646.6億元,較周二放大6%;中小板指在20日線遇阻,大跌3.00%;創業板指走勢最弱,暴跌5.70%,將周二的陰線實體全部吞沒,創歷史新低621點。從消息面來看,制約股指上漲的因素主要有三:一是資金緊張,雖然央行逆回購釋放資金1690億元,但是周三的銀行間拆借利率短期品種繼續飆漲,全線突破7%大關,顯示節前資金異常緊張,雖有業內預計周四央行將繼續通過逆回購操作向市場“輸血”,但能否緩解資金飢渴仍未知;二是招商銀行(600036)
和中信銀行(601998)
擬發債700億,巨額再融資啟動,加劇資金的緊張態勢;三是歐亞集團(600697)等西方投資機構掀起新一輪做空中國潮,而中國經濟減速是事實,國家統計局最新公布2011年第四季度GDP數據為8.9%,低於全年平均,不排除國際熱錢繼續撤離中國的可能。不過,管理層力促機構入市,市場有望迎來包括社保、養老、慈善等在內的六類增量資金,對短線行情有一定的支橕。
2、從技術面來看,周三滬深股指雙雙以略放量的小陰線報收,將周二的長陽收復了一半,顯示短線快速上攻之後,獲利盤和部分解套盤流出。由於周三滬深股指收盤幾在全天最低,顯示周四仍有一定的下跌動能需要釋放,可能繼續調整。從KDJ指標來看,周三股指創出近期反彈新高,但是KDJ沒有同步創出新高,出現了頂背離;從圖形來看,滬指自2132點企穩以來的反彈,可分為a-b-c的3子浪反彈,須警惕短線反彈結束,暫宜謹慎。結合神光啟明星證券服務專家系統來看,周三的生命線位置較低,滬指雖然下跌但仍站在生命線之上。股指繼周二的該跌不跌之後,周三該漲不漲,顯示行情有些混亂,不過仍有走弱跡象。未來3個交易日的生命線依次位於2215、2262、2334點,周四的生命線位置不高,提示2215點附近有一定的支橕。
3、從板塊上看,衝高回落是主要特點。水泥、有色金屬、稀土永磁、券商等相對來講表現較好;釀酒食品、智能電網和醫藥依舊表現不佳;中小盤個股跌幅較大。從行業信息來看,2011年12月全國水泥產量17508萬噸,同比上月增長7%;2011年全年生產水泥20.6億噸,同比增長16.1%。水泥板塊可以等待企穩信號出現,建議繼續追蹤。有色金屬、稀土永磁及煤炭這些資源股的調整在正常范圍之內,下跌縮量後可關注。券商股的業績預期受行情影響較大,堅定認為行情轉暖的投資者可以等待時機成熟,建議跟蹤券商股的後續表現。近期國內一些重要核電站項目已開始恢復建設,相關的核電設備供應商也陸續重獲新訂單,核電板塊面臨機遇,投資者要好好把握。酒類、醫藥和小盤股短期風險較大,投資者要先回避一下,等待企穩信號出現。
4、操作策略:周三滬指向上到2311點便開始回落,向下遇5日均線後企穩回昇,最終以陰線報收,預計周四指數將維持弱勢。上證指數如果向下,關注2245點附近的支橕,向上則注意60日均線2338點一帶的壓力。指數如果能夠上漲突破60日均線,則人氣會重新匯聚。如果跌破2245點一帶,則重回弱勢。短期多數強勢板塊衝高回落。策略上,建議以觀望為主,等待明確的操作信號形成後再行動。
機構來源:山東神光