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周三A股市場未能高舉高打,滬指2300點曇花一現,兔年最後交易周,多空爭奪較為激烈,導致股指上竄下跳,兔性十足。因臨近春節長假,同時疊加昨日暴漲獲利盤豐厚等導致部分投資者逢高了結意願較為強烈。此外,滬市首份年報“難堪”、招商銀行(600036)
和中信銀行(601998)擬發債700億、高新區近日出臺“新三板”企業上市扶持政策等消息也對市場熱情也形成一定的壓制,導致股指重心有所下移,特別是創業板基本將昨日漲幅悉數吞沒,並創出歷史收盤新低。
截至收盤,上證綜指報2266.38點,下跌1.39%;深證成指報9115.27點,下跌1.61%。滬市成交為806.6億;深市成交為646.6億,兩市合計1453.2億,同比微幅放大。
盤面觀察,普漲後市場心態發生變化,今日早盤兩市未能延續昨日的昇勢繼續攻城略地,滬指在衝上2300點創出反彈新高後出現回落,特別是中小盤個股短線了結意願十分強烈,導致創業板指、中小板綜合指數等再度領跌大盤,個股方面非ST跌停個股近50只。具體而言,呈現兩大特征:一是強周期類板塊試圖進行“輪流做莊”,但力度不夠強勢,且號召力有限。“煤飛色舞”後,水泥股脫穎而出,成為今日領漲的龍頭板塊,有色板塊繼續維持較高的上漲幅度,而煤炭、石油、銀行等板塊卻弱勢下行;二是中小盤個股上漲的持續性較差。昨日飆昇的創業板指數大幅回吐,並創出歷史收盤新低。以上兩點充分說明,目前市場風格試圖進行轉變,具有估值優勢且對經濟環比回昇反應較為敏感的早周期板塊成為投資者關注的熱點,而中小盤個股在估值和業務的雙重壓力下,短線投資者逢高減持意願較為強烈。
從流動性方面來看,雖然央行昨日開展了1690億元的14天逆回購操作,但未能改變貨幣市場的資金緊張局面,上海銀行間同業拆放利率繼續大幅上漲,其中,隔夜及兩周拆借利率大漲超過80個基點,一個月的拆借利率漲幅更是超過140個基點。在此種情況下,為了緩解節前緊張的資金面,即使央行節前不再下調存款准備金率,也不排除明日央行再度進行逆回購操作。此外,需要引起注意的是,管理層定調政策微調後,央行不僅對不同金融機構實施差別存款准備金率,而且對不同地區也有差別,今日有消息稱“貴州金融機構實施較低存准率”,凸現了調控手段的靈活性。但銀行再融資和常州國家高新區發布扶持政策推進企業在“新三板”上市,令投資者近期的樂觀情緒備受打擊。
整體來看,目前距離春節收官僅剩下兩個交易日的時間,在沒有突發利好支橕下,建議短線投資者不宜重倉過節。風險點在於:一是節前可交易的時間僅剩下8個小時,且距離上方主要技術壓力位較近;二是創業板的暴漲暴跌極大的傷害了投資者的參與熱情,導致短線操作難度加大;三是長假期間A股將脫離外圍市場五個交易日,期間的外匯、期貨、股票等波動難測。
技術上,從昨日股指單日暴漲以及創業板指數暴漲暴跌來看,在消息面的波動下,二級市場投資者交易相比前期明顯活躍,一方面說明目前市場心態不夠穩定,另一方面也說明上漲的根基仍不牢固,滬市首份年報令投資者黯然神傷,多頭作多的信心仍不夠堅決。超短期技術形態上看,60分鍾圖上,兩市開盤第一小時巨量成交較為罕見,最近曾在11月30日出現一次,應引起警覺;30分鍾MACD頂背離的跡象有所顯現,如果明後兩日股指重心不能放量抬高,DIF和DEA死叉後下穿0軸,那麼大盤或將再度回撤2200點整數關口,而此時行情演繹較為關鍵,有效失守該點支橕,滬指將考驗前期低點。操作上,明後兩日關注2250點、2220點和2200點支橕,壓力位關注60日線和2350點。