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餘峻威
週一滬深兩市上演逆轉好戲,股指早盤低開低走,盤中再創調整新低,午後傳媒、軍工股率先反彈,吹響反攻號角,權重股買盤不斷帶動股市大幅回升,深市盤中一度翻紅。盤面上,傳媒娛樂、環保、軍工、物聯網、船舶製造、電子器件、汽車等板塊漲幅居前,陶瓷、智能電網、黃金、有色、保險、券商、開發區等板塊跌幅居前。兩大主題投資成爲弱市反彈主流——PM2.5環保概念股、手機娛樂概念股。
國家統計局週日公佈11月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況顯示,七成新房價格環比下降。地產股先抑後揚,收市道博股份漲停,保利、招商、金地等大型地產股也均以紅盤報收。
央行週一日發佈的數據顯示,11月中國外匯佔款淨減少279億元,連續第二個月負增長,顯示在人民幣升值趨緩的情況下,外資持續流出。就在上週五,人民幣合格境外機構投資者(QFII)試點辦法出臺,試點規模爲200億元。
從技術上看,週一大盤走勢讓人大跌眼鏡,下午絕地反擊,大盤形成v字反轉。大盤日k線上形成金針探底,與上週的陽吞陰形態相呼應,從而確認了該形態的有效性。大盤這位置越折騰越有階段見底的希望。
建議投資者着眼中長期,從盈利提升的視角,關注在轉型弱增長情況下盈利能夠突破的行業。參照其他國家的經驗,盈利增長的持續是股票市場在經濟轉型和增速下臺階後仍然表現不錯的核心推動力。對於中國而言,未來在尋求持續增長過程中,有部分行業能夠獲得持續甚至高速的盈利增長,這其中包括:高端裝備製造、醫藥、文化娛樂、保險、高端消費等行業。同時結合中長期的政策突破以及經濟轉型等因素,主題投資方面建議關注1號文件、十二五專項規劃以及經濟轉型等主題。
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