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昨日市場情緒低落,歐美股市紛紛走低,英國FT100收盤下跌2.25%,德國DAX收盤下跌1.72%,法國CAC收盤下跌3.33%,道指收盤下跌1.10%,納指收盤下跌1.55%,標普500收盤下跌1.13%。
希臘總理聲稱希臘經濟在2011年將衰退至最低水平,希臘經濟所面臨的挑戰仍未解決,希臘2011年GDP預計萎縮將超過5.5%,2012年歐元區經濟增長將陷入停滯,希臘經濟將在2013年恢復增長。
美聯儲伯南克向議員表示不會援助歐洲銀行,伯南克向共和黨議員表示美聯儲沒有計劃也沒有權利向歐洲銀行或國家提供援助。
惠譽將法國農業信貸銀行評級自AA-下調至A+,前景穩定,預計當前的債務危機在未來一段時間內仍將持續,歐盟峯會對緩解評級壓力幫助有限,下調了歐洲5家大型商業銀行和銀行集團評級,債務危機導致經濟增長減緩。穆迪將德克夏三家銀行評級自A3下調至Baa1,前景負面,下調德克夏銀行評級反映對比利時、法國和盧森堡融資擔保計劃的擔憂,將盧森堡德克夏國際銀行評級自A3下調至Baa1。
英國首相卡梅倫不會同意爲幫助歐元救助基金籌資而向IMF提供更多資金,之前承諾會增加向IMF注資,但暗示最高不會超過今年夏季英國議會投票批准的400億英鎊,目前英國已經提供了300億英鎊,這意味着,除非議會再次投票,否則此後英國對IMF的額外資金支持不會超過100億英鎊,卡梅倫希望避免讓議會投票通過增加提供資金,因爲提供任何形式的額外貸款都會遭到卡梅倫所在保守黨黨內質疑歐元人士的強烈反對。
約翰鮑爾森表示無論是IMF、EFSF還是歐盟峯會都沒有提出有效地解決方案,歐元區亟需一道全面的防火牆,以防止情況變得更糟,主權債務擔保計劃恰好是這麼一道防火牆,它能夠穩定市場,保護歐盟及其成員國更好地實行他們的財政計劃。但是德國央行行長、歐洲央行委員Weidmann則表示放棄ECB通過印錢解決債務危機。
歐元/美元分析:默克爾表示ESM及EFSF總共上限不超過5000億歐元,歐元區債券可能是一個錯誤,不會解決危機,同時週三意大利拍賣的5年期國債收益率升至紀錄高位6.47%, 10年期國債收益率亦再次突破7%升至7.2%,惠譽下調了歐洲5家主要商業銀行評級,意大利、西班牙及法國國債較同期德國國債收益率之差均擴大在一定程度上必將加劇市場對歐元區外圍國家的資金擔憂;希臘總理將於週四會見歐央行、歐盟和IMF代表,週五意大利議會將對財政緊縮方案投票表決,目前市場突發消息衆多,建議以短線爲主,目前歐元兌美元價格下跌動能有所緩慢,價格的上漲以回調對待,日內回調價位1.3050附近,此價位可空,如果價格上破之後,警惕價格出現深度回調。
英鎊/美元分析:德國總理默克爾拒絕提高ESM的規模及惠譽調降東歐四國的評級展望,同時英國首相卡梅倫否決了對歐盟條約進行修改的協議,拒絕對歐元救助基金籌資而向IMF提供更多資金,市場預期英國央行(BOE)可能採取更多量化寬鬆政策,對英鎊造成打壓,但是由歐元兌英鎊叉盤的作用,英鎊兌美元的下跌不會像歐元兌美元那麼迅速,目前價格在1.5400附近遇阻,出現回調走勢,但是整體趨勢依舊看空,現在建議觀望,等待價格走出不確定性之後,可根據方向進場。
澳元/美元分析:日內公佈的調查結果顯示澳大利亞12月通脹預期自2.5%下滑至2.4%,另外昨日澳大利亞消費者信心指數下滑,這繼續增強澳儲行未來進一步減息的預期,目前澳元兌美元跟隨市場情緒波動,其走勢與歐元兌美元高度正相關,密切關注歐元區問題的進展,現在價格在0.9880附近出現回調走勢,回調上方價位0.9960附近,若突破不了,價格仍將繼續下行,下方目標0.9830附近。
黃金分析:週三全球最大的黃金ETF SPDR的黃金持倉量維持在昨日的41,628,977.81盎司不變,目前價格自1760附近下跌至1570附近,價格在此出現震盪走勢,但是整體仍舊看空,下方目標有望到達前期低點1530附近,但是不能過分看空,因爲目前黃金沒有從基本面上出現完全反轉的特徵;IG Markets策略師Stan Shamu和麥格理集團G10貨幣策略師David Forrester均表示,美聯儲(FED)反對進一步放鬆政策的強硬立場觸發了本週黃金賣盤。Forrester表示,鑑於美聯儲似乎並不急於推出第三輪量化寬鬆政策(QE3),美元目前可能被視爲比黃金更加保值的投資工具。
專家:王亮
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