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大霧欲開又遇雨
今日消息面上猶如『大霧欲開又遇雨』,好不容易有暖意又被冷風對衝。中央經濟工作會議召開,預計重點為穩增長。穩增長是符合宏調預期方向,經濟增速的適度回落,是宏觀政策發揮作用、主動調控的結果,符合宏觀調控的預期方向。目前看,貨幣政策不會全面放松,央行仍將主要依靠公開市場操作維持必要的流動性。同時應該看到加快結構調整的壓力也進一步加大,控通脹方面,對物價也不可掉以輕心;公開市場本周淨回籠600億,12月調存准率存爭議。目前回籠量比較大、資金面有一定壓力。臨近年終明初,是否有短期繼續降存准率的可能性還需觀察;銀監會推遲實施銀行新監管標准,銀行資本壓力暫緩。如果新監管標准推遲實施,就意味著至少明年上半年,銀行的資本壓力在監管層面有望松綁,資本壓力也將得到緩解,這有利於配合當前貨幣政策預調微調;237股創歷史新低,此統計利空,對市場心理繼續構成壓制力;RQFII投資A股政策落實最快月底推出,這只是序幕的開始,在RQFII工具背後的將近6000億元在港人民幣存量規模未來有望憑借這一渠道回流內地市場。中金公司則表示,希望其對A股市場資金面和投資邏輯產生實際影響,至少還需等待1到2年;
在行業區域方面、中央農村工作會議月底召開。明年一號文件將聚焦於農業科技改革,主要內容包括:農業科研體制改革、農技推廣體系重建、增加現代種業、種植養殖和 農產品(000061) 加工的科技投入等,值得重點研發;中國將建立自主碳排放計量體系,以更准確評估國內溫室氣體排放量,以此為基礎提高中國應對氣候變化和碳減排國際話語權,這對節能減排業構成了利好;商務部發布十二五期間加強酒類流通管理意見,此消息對酒業及相關流通領域構成了利好;商務部正起草網絡購物條例,此消息對電子商務及相關板塊構成了利好;國內四大航企將聯合起訴歐盟征收碳排放交易稅,收碳排放交易稅明顯利空於航企,但負責應該是飛機制造商,而非客戶方;節日效應引發農產品價格再度上漲,這意味著CPI有反彈的跡象,但利好於農業及農產品股;安監總局:『十二五』我國安全生產重點工程需投資6200多億元。此消息利好於安全生產重點工程及相關品種;
國際方面、昨夜美股收跌,道指下跌0.55%,納指下跌1.26%,標普下跌0.87%,歐洲主要國家股市漲跌互現。因Fed聲明和零售額數據打擊人氣,,美股收盤下跌。美股繼續圍繞10天線爭奪。中期均線仍有一定支橕;紐約原油期貨上漲2.37美元,報收於每桶100.14美元,漲幅為2.4%;紐約黃金期貨下跌5.1美元,報收於每盎司1663.1美元,跌幅為0.3%。伊朗或將軍演,致使原油期貨大漲。2012年度的最大隱患之一,是伊朗核問題引發的油價問題。對於全球經濟構成風險。對於內地運輸類、石化類等原油下游行業構成一定威脅。除了原油外,其他大宗商品繼續受到經濟前景等因素的制約,短線處於整理或者調整狀態。
穆迪稱將會重估歐盟所有國家評級,此消息利空。穆迪指出,歐元區領導人承諾將實現共同經濟政策、加強財政集中協調管理以及共擔風險,但實際上這些措施『毫無新意』,歐元區仍有可能在未來幾個月內遭遇信貸和評級的衝擊。漸進式調整政策的時間持續越長,形勢惡化的可能性越大,並有可能導致多個國家發生債務違約,最後導致多個成員國退出歐元區。美聯儲決定維持超低利率至2013年,稱經濟溫和增長。反映了美聯儲對經濟形勢及未來貨幣政策的集體觀點;聯儲宣布延續當前超寬松貨幣政策,全球主要國家繼續維持寬松貨幣政策。內地股市短線超賣,本波段已經連續出現兩個下跳空缺口。股指已經跌破或者瀕臨跌破BOLL下軌。如果繼續急跌則不排除醞釀有限的短線反彈;人民幣匯率連續十個跌停,而對衝基金做空中國獲利52%,繼續利空市場,表明人民幣繼續快速貶值,熱錢仍呈流出態勢。
機構來源:深圳智多盈