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11月大盤整體表現爲衝高後繼續探底的走勢,基金也開始部分回吐10月的不菲收益。考慮到上週市場環境發生微妙變化,基金在年末“規模戰”的逼迫下,仍有可能發憤圖強。國盛證券天津營業部的張傑表示,目前滬綜指仍處於3067點以來的下降通道中,周K線“四連陰”凸顯市場弱勢特徵。預計短線股指在2350點附近的下降通道中軌處有一定支撐,若金融股率先企穩,市場有可能出現小幅反彈。但出於對經濟數據的擔憂以及年底資金回籠壓力,在此點位築底概率較低。滬綜指下破2307點的可能性很大。
QDII基金業績飆升
上週大盤低位振盪,基金短期業績也是經歷了大幅波動。從周收益看,開放式基金整體表現並不太差。藉助下調存準率的消息,部分品種最終逆轉頹勢,將週中的長陰走勢影響減至最低。數據顯示,有近120只股票方向基金淨值呈小幅上漲局面,在滬深股指跌幅不足1%的情況下,逾三成基金跑輸兩市大盤。另外,截至12月2日,有4只開放式基金的單位淨值不足0.4元,。值得一提的是,在外圍市場普遍反彈的作用下,上週的QDII基金淨值出現了大幅上漲的表現。可統計的10只QDII基金中,有6只淨值周漲逾4%,最大漲幅多達9%,這與A股基金形成極大反差。
近三成基金月虧逾5%
回顧上月行情,滬綜指當月跌幅超過5%,受此影響,股票方向的開放式基金普遍業績不佳。數據顯示,上月,包括股票型、配置型和保本型基金在內,共有57只基金淨值收漲,漲幅超過1%的僅10只;與之對應,債券型基金中漲幅逾1%的即有41只,而月內淨值上漲的總數達到120餘隻,佔比過半。換句話說,不管是從淨值上漲的基金數量,還是漲幅逾1%的數量,債基在11月行情中的表現都遠遠強於股票方向基金。從業績縮水情況看,基金“炒股”累計虧損超過5%的總數共計171只,佔比達28%,其中指數型基金有102只,成爲當月調整行情中損失最多的品種。
政策微調非對股市
張傑總結概括指出,上週作爲政策鬆動的信號,下調存準率的消息備受關注,針對市場各方的解讀,張傑表示,受下調存準率消息影響,大盤走出“反彈一日遊”,但由於困擾市場的根本問題沒有解決,大盤調整趨勢暫難改變。況且本次政策調整對股市真實影響有限,現在說政策底還有點早。本週的市場看點可能集中於金融、電力、農業、醫藥等板塊。對於滬深交易所經理關於基金要促進IPO定價等話題,張傑認爲,如果基金在新股詢價階段“哄擡”IPO定價,其本身也是要承擔後果的,高價配置的新股破發,基金會遭受淨值損失。所以IPO定價的合理,最終還要靠包括基金在內的參與各方共同努力。
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