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週二、受外圍股市昨晚大漲以及多項行業利好規劃等偏暖消息面的刺激,滬指重新收復2400點關口。早盤A股市場受外圍市場大幅飆升的影響而出現了相對強硬的走勢格局。其中上證指數以2398.99點開盤,大幅向上跳空高開15.96點。開盤後,瞬間摸至2403.3點。但由於後續買盤力量不足,大盤有所震盪回落,一度探至2388.2點。但畢竟短線大盤缺乏進一步急跌的空間,故上證指數有所企穩,並迅速震盪回升,午後在航母等新題材的刺激下,大盤更是加速漲升,最高摸至2413.33點。尾盤略有震盪,滬指終盤報收於2412.39點,漲29.36點,漲幅1.23%,K線呈現一根小陽線,全日成交量570.7億元,與週一放大近1/4,但依然處於相對低迷的水平,個股一改頹勢,約九成多品種出現上揚走勢。化工化纖、機械、汽車、電子信息、有色金屬、醫藥板塊指數漲幅居前,釀酒食品、教育傳媒、電器、供水供氣板塊指數跌幅居前。創業板指數漲幅1.55%,中小板指數漲幅1.58%。
利好光芒四射猶如冬日暖陽
今日消息面上偏暖消息較昨日更多。在宏觀方面。央行公告稱將於11月29日發行150億元1年期央票,發行量與上週持平。由於本週公開市場到期資金只有20億元,實現資金淨回籠已經確定,同時銀行間資金價格上週都有所反彈,因此預計央行本週也不會加大資金回籠力度。預計本期央票收益率持平。
深交所昨日召開新聞發佈會,發佈新版創業板退市制度(徵求意見稿)。深交所的創業板退市制度徵求意見稿中的內容,基本上都是比較寬鬆的退市條件,個股股價連續低於面值和淨資產爲負的概率可能較小,而且有一定方法規避,36個月內公開譴責3次又是比較彈性的人治制度。倒是不支持暫停上市公司借殼恢復上市明顯減弱了殼資源價值。總體而言,這些退市條件對創業板估值不存在太大的直接壓力,總體條件也比較寬鬆。
在行業規劃方面。國土資源部日前發佈《礦產資源節約與綜合利用“十二五”規劃》。《規劃》確定,“十二五”期間將重點在油氣資源、煤炭與煤層氣資源、鈾礦資源、金屬礦產、化工及非金屬礦產、礦山尾礦和固體廢棄物等六大領域開展礦產資源節約與綜合利用工作。資源節約和綜合利用率的提高主要依靠技術升級提高利用效率,以及加大資源回收力度,生產高端技術開採設備的企業和廢棄資源循環利用企業有望從《規劃》中明顯受益。
科學技術部日前發佈了《"十二五"生物技術發展規劃》,從體制改革創新、財稅金融扶持和建立激勵制度等多方面確保生物技術發展在"十二五"期間得到發展保障,發展重點包括生物醫藥、生物農業和生物能源等多方面領域,作爲新興戰略產業,生物技術未來有望得到快速發展。
中國工信部日前印發《建材工業“十二五”發展規劃》。根據規劃,“十二五”期間,建材工業增加值年均增長10%以上。大力淘汰落後的水泥、平板玻璃產能。規模以上企業生產經營管理和信息化水平大幅提升,水泥、玻璃行業重點企業信息系統集成技術達到世界先進水平。生產集中度進一步提高,1~2家企業進入世界500強。建材行業年均10%以上的增速並無太大亮點,作爲傳統行業這種增速已經比較穩定,整個行業在“十二五”期間的發展方向主要還是提高行業集中度和技術水平,預計受益的將是行業龍頭企業。
在國際方面。昨夜歐美股市大幅飆升,道指大漲2.59%,納指上漲3.52%,標普大漲2.92%,創一個月來最大單日漲幅。歐洲主要國家股市有三個點以上的漲幅。歐美股市的走強主要源於歐元區領導人爲遏制歐洲主權債務危機正努力制定新的協議影響,該協議的措施包括通過賦予預算紀律法律約束力來削減鉅額債務,此項新協議或許能夠說服歐洲央行採取更多措施阻止歐洲債市下跌。與此同時,國際貨幣基金組織否認了關於其正與意大利就救助問題進行談判的報道。另外假日購物季開局表現強勁也給零售業帶來提振,全美零售商聯合會表示,今年“黑色星期五”的消費者支出較上年增長9.1%。零售業從假日購物季的強勁開局中普遍獲益。總體而言,昨晚歐美股市暴漲,主要是因爲市場再度燃起對政府救市的期望。然而,IMF還未與意大利展開救助方案討論,且即便有方案現在最大的問題還是難以籌措足夠資金。中國已經明確不希望投入IMF的資金用於救助歐洲,德國更是堅決抵制歐洲央行無限制購買債券,而德國希望的財政措施需要其他國家在主權上做出一些讓步,因此這個過程不會一帆風順。歐美股市昨晚的上漲是技術反彈加上預期強烈影響,很可能缺乏持續性。大宗商品方面,紐約原油期貨上漲1.44美元,報收於每桶98.21美元,漲幅爲1.5%;紐約黃金期貨上漲25.1美元,報收於每盎司1710.8美元,漲幅爲1.5%。貴金屬反彈至一週來高位,因投資者預計歐元區領導人將採取更有力的措施阻止主權債務危機蔓延,這種預期化解了上週市場遭受的拋盤壓力。
着眼來年佈局新興產業細分龍頭
今日滬深兩市股指呈現出小幅縮量反彈的盤勢,多空雙方曾一度在2400點上下呈膠着對峙狀,尾盤有所上拉,量能雖有一定放大,但不明顯,顯示反彈趨於謹慎,目前日線仍然呈現出空頭排列狀態,上方缺口處的壓制力猶在,而今日上觸10日均線顯示市場做多熱情開始逐步上升,且市場不乏新熱點,漲停個股開始增加顯示了一定賺錢效應,有利於行情延續。
從盤口來看,大盤短時發力做多,個股跟隨上漲。漲幅靠前的主要是農林牧漁股以及生物醫藥類的個股,這個仍然是受到了近期市場消息面的利好刺激。今日權重股多數都有積極的反應。綜合分析在指數弱勢疲態運行的進程中,外圍市場出現大漲,給予多方發動反彈的機會,但量能依然低迷,謹慎心理猶在,使得反彈空間受限,短線看股指仍將維持震盪整理格局。
綜合來看,國內政策面給出的各種利好消息,以及近期密集出臺的各行業十二五規劃等等,讓市場並不缺乏熱點。A股受到外圍市場拖累繼續下跌的空間已經不大,且中央經濟工作會議即將召開,維穩要求有所增加,再加上年底臨近,大部分資金開始考慮明年的配置,因此謹慎選擇標的使得資金對業績確定性增長的關注會擺在首位。市場新熱點仍將來自於政策刺激所催生的投資機會。大的行業性機會,會在年報業績公佈後以及經濟下滑進程中逐步顯現。預計在未來一段時間產業規劃還將圍繞着“十二五”規劃綱要不斷出臺,特別是在製造業升級和戰略新興產業培育方面。受益經濟結構轉型的細分行業龍頭,如醫療保障、節能環保、水利投資等領域值得重點關注。
因而,在操作中,重倉的投資者宜藉助反彈去差留優,去弱留強,根據行業政策規劃引導逐步完成籌碼切換。輕倉的投資者如遇手中漲幅不大的個股,可繼續持股觀察,一旦遇盤中急拉,則可逢高出局。空倉的投資者不必急於追漲,耐心等待調整時的逢低建倉機會,有節奏的分批買入具有行業扶持的績優小盤類個股。
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