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周五整體市場避險情緒繼續佔優,歐洲債務危機有進一步向核心國家蔓延的跡象,歐美股市和高收益貨幣繼續震蕩回落,美指維持強勢上攻勢頭,金銀也繼續承壓,不過亞洲盤風險資產有所反彈,概因市場傳聞IMF可能向意大利提供4000-6000億歐元的金融援助,同時有數據顯示美國消費者消費支出增加,消費信心有明顯改善,市場風險偏好情緒有所復蘇。
周五標准普爾宣布,將比利時長期外幣發行人評級從AA+下調至AA,評級展望為負面。這是自上周四惠譽和中國大公調降葡萄牙主權評級至垃圾級後又一個歐洲國家評級被調降,同期意大利國舉行的短期國債拍賣中,中標收益率創下自歐元誕生以來的高點6.504%,10年期意大利國債收益率昇至7.33%。更有甚者,法國也有被降級的風險,歐洲債務危機正以『星星之火,可以燎原』之勢向歐洲核心國家蔓延。由此引發的歐洲金融機構流動性短缺的預期繼續主導市場,高收益資產遭到拋棄,美元成為惟一的避險品種受到資金的青睞。
歐洲主要國家對如何給予債務受困國資金上的援助仍未能達成一致協議,德國周五再次否定了統一發行歐元區債券的提議,同時對於賦予歐洲央行更大的權力解決歐債危機一事,德國總理的立場也未見松動。或許只有當德國也最終被拖下水時,大家纔能有更為一致的行動計劃。
美國方面,上周美國國會超級委員會減赤談判的破裂觸發了自動減赤機制,這意味著美國將在2013年開始的10年內減赤1.2萬億美元。盡管國會對減赤方案的斗爭繼續存在且潛在的美國主權債務評級還有被調降的可能,但美國當前的減赤計劃、溫和的經濟增長前景以及美元作為全球儲備貨幣的地位會為美國政府爭取大量時間。這也是美元受到避險資金青睞的主要原因。
美國股市周五收盤走低。道瓊斯工業指數跌25.77點至11231.78點,跌幅0.23%,一周跌幅4.8%;標普500指數跌3.12點至1158.67點,跌幅0.27%,一周跌幅4.78%;納指跌18.57點至2441.51點,跌幅0.75%,一周跌幅5.09%。道指整體仍是弱勢,後市或有再次測試10000點關口的可能,歐債和經濟復蘇前景低迷仍是重要的影響因素。美原油周五先跌後反彈,收盤96.77美元/桶收帶有較長下影線的小陰線,一周跌幅1.04%,日圖看上行斜率有所放緩,但整體強勢,短線還有反彈的預期,市場供需變動不大,近期敘利亞,伊朗問題會增加對原油供給的擔懮。
本周收月線,且有美國的非農就業數據,預期行情波動會較為劇烈。
美指強勢不改,短線追多需謹慎
周五美指繼續慣性上行,盤中高79.69低79.13收盤79.61收中陽線,一周漲幅2.05%,整體上美元仍處於主昇浪,周圖月圖技術繼續看漲,日圖技術指標處於超買區域,謹防快速回落修正。臨近月末,預期美元漲幅將受限,關注其對30倍月線的回撤過程,強支橕78.8,78.5,78.3;阻力79.6,79.8,80.2目前位置不建議追高,謹慎看回調。
周一關注數據,
德國11月消費者物價指數初值
美國10月新屋銷售總數年化
美國11月達拉斯聯儲制造業產出指數
金價弱勢震蕩,短線關注上行趨勢線的破敗與否
周五金價先反彈後回落維持在低位震蕩,收盤1679.6收小陰線,周圖收小陰線一周跌幅2.51%。至周一亞盤,金價跟隨商品快速反彈,目前價格1703,短線面臨上行通道下軌和周布林中軌的雙重反壓,周圖繼續弱勢,但日圖和4小時圖技術指標看反彈,4小時圖形態上有做小雙底的跡象,日圖短線關注4小時圖小雙底頸線位置的突破與否,臨近月末,月線圖5倍均線1698仍是多空爭奪的焦點。
整體上,金價運行繼續與股市,商品市場,高收益貨幣呈正相關性(同向性),和美指呈負相關性。歐洲債務問題有進一步向歐盟核心國家擴散的跡象,由此引發的流動性短缺預期將繼續構成金價上行的阻力,美指的強勢上行也對金價形成打壓,而基金的增持和實物金消費旺季的到來則還會對金價形成支橕。另外需要關注黃金避險需求是否再次得以釋放,歐債,美債,地緣政治問題等都還會帶來資金對黃金的追逐。近期維持金價處於震蕩市的定性。
截至11月23日黃金ETF基金SPDR Gold Trust再次增持6.05噸至1297.32噸。第一季度淨減持68.88噸,第二季度淨減持3.61噸,第三季度淨增持23.67噸,十月淨增持11.62噸。進入十一月份基金連續增持53.77噸顯示主力對後市金價仍持樂觀預期,這種預期將在後面的行情發展中逐步的得以顯現。
日內下方支橕1696,1687,1676;阻力1718,1726,1734
日內建議1703附近低多至1718,1734,1693美元以下止損。
銀價弱勢,短線有止跌跡象
周五銀價維持在弱勢區間震蕩,低30.95收盤31.11收小陰線,一周跌幅3.8%,周圖看技術上仍顯弱勢,月圖區間震蕩,日圖有止跌反彈跡象,4小時布林通道橫向延伸,技術指標看漲,銀價短線有反彈的預期。
日內短線支橕31.5,31.2,30.8;阻力31.8,32.3,32.5
日內短線建議在31.2附近低多至32.8,33.5,30.8美元以下止損。保守者觀望。
金銀家研發中心:童鑒