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餘峻威
今日股指繼續圍繞2400弱勢震盪,指數收於全天低點附近。早盤金融股整體下挫,將股指拖下水,深圳成指也再破萬點大關,而午後,券商、保險股繼續下跌,銀行股止跌企穩,尾盤帶動個股小幅衝高,不過銀行護盤拉昇導致尾盤賣壓大增,以至股指被砸到早盤低點附近。
盤面上,兩市僅釀酒、電力、智能電網、陶瓷、酒店旅遊等少數板塊飄紅,大部分板塊下跌,其中券商、保險、水泥、煤炭、物貿、化纖等板塊跌幅居前。
11月上旬大盤反彈乏力,出現盤整,越來越多的機構獲利出局。在此背景下,未來業績下滑較快、不符合當前經濟週期熱點的行業,如有色金屬、黑色金屬、房地產、建築建材、家用電器等自然下跌較快。
據外媒援引消息人士表述稱,中國浙江省農信系統獲准定向下調部分機構人民幣存款準備金率50個基點至16%,將於2011年11月25日起生效。可能此舉只是增加信貸額度、調整動態差別準備金率的一次"微調"。無論怎樣,貨幣政策轉向對股市都是實質性利好。
近期資金緊張成爲牽動市場的主要因素,而且從後期演變趨勢來看,當前改善市場流動性的渠道已經較爲匱乏,因此政策面的放鬆預期與日俱增,包括下調準備金率或中央銀行通過逆回購方式投放資金等模式。
上游資源的結構型機會、文化產業、制度性改革以及南海問題相關機會,包括廣西和雲南戰略地位的提升,都值得關注。當然前提是必須仔細權衡投入、時機與節奏。具體來看,有望在第二波行情中走牛的三類個股:一是新興產業羣體和其它政策受益股;二是新生熱點;三是中長線走勢保持獨立已經走出牛股初期形態的個股。
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