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一、主線下的機會和風險
今日國新辦就建設中原經濟區有關情況召開發佈會。國家發展改革委副主任杜鷹表示,全國蔬菜產業發展規劃已上報國務院。在這個《規劃》裏,對蔬菜的生產、流通、價格和市場供應及穩定都提出了一些基本思路。
從蛛網博弈推演平臺的分析可以看到,四個現代化已經基本實現了三個,唯獨農業現代化進程緩慢,適逢中央經濟工作會議召開,在資本推動和政府扶持下,現代化進程有望提速。所以看好農林牧漁板塊。而文化傳媒行業,由於股價表現大大透支了政策利好,警惕文化傳媒上市公司帶來的投資風險。
二、爲什麼我們此時選擇農林牧漁行業(機會)
1.國之根基
從行爲分析來看,工業現代化、國防現代化和科學技術現代化已經大部分實現,唯獨農業現代化進程最慢,未來有望加快發展。手中有糧心中不慌。這不僅僅是一句老話,也是一句實話。要解決十三億人口的吃飯問題,是一個國家穩定的前提。而只有靠自己解決糧食問題,纔是安心的。只是現在中國的糧食問題,已經不僅僅表現爲大米和小麥,在肉類、蔬菜和調味品的需求同樣強烈。過去兩年,這三樣的價格,暴漲暴跌,令生產者和消費者心情潮起潮落。極其不穩的價格,大大打擊生產者的積極性。經歷了少見的物價異常波動,國家有望在近期拿出方案穩定物價價格和生產。適逢中央經濟工作會議即將召開,相關配套政策有望出臺,農業現代化進程有望加快。
從資金偏好來看,農林牧漁在震盪市和熊市中表現較爲突出,由於有國家的免死金牌,機構一向重視參與,一旦預期政策出臺,從而吸引他們動用資金入場。
2.集約化是方向
國內人均收入的不斷提高,對多種糧食的要求增加。特別是對肉類、蔬菜和調味品的需求增加,最爲明顯。提高國內農產品的產量和質量,成爲農業的首要要求。而要提高產量和質量,農業集約化也就是提高現代化水平成爲關鍵。先知先覺的資金已經進入這個行業。據相關媒體報道,各路資本正在哄涌進入現代農業,而PE投資在裏面起一個非常關鍵的作用。聯想控股此前已經有報道將大力進軍現代農業,並且希望幾年之內能夠上市。而網易集團的丁磊開始養豬,匯源集團的朱新禮變身菜農,都已經不是新鮮事。據一些PE行業人士透露,今年有超10億元的PE投資進入了農業領域,並且準備上市的農業企業也不斷增加。所以,中長期來看,農林牧漁具有較大的投資價值。
三、爲什麼我們近期警惕股價過度透支政策利好的文化傳媒行業(風險)
從好股道金融終端的財經信息顯示,雖然文化傳媒行業受益於國家的文化戰略,但股價已經超出其政策性利好的影響,未來市場將更加關注其盈利情況和行業總體偏弱格局。近期文化傳媒獲利過多,資金開始大幅度流出,短期這類個股的風險有待釋放,建議投資者回避相關的題材個股。
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