|
||||
昨日週一,暨上週金銀出現大幅上漲之後,出現回落調整。原因之一是技術面出現背離,遠離均線,有回抽確認支撐的要求,另一個重要原因則是美元的強勢,早盤開始大幅拉高,迫使金銀及歐元出現盤中回落,歐元更是跌幅之深超出預想。昨日的調整可謂是早盤一步到位,經過快速下跌,金銀早盤即完成調整,整個歐盤美盤都在昨日低點附近來回小幅震盪,下方金銀重要支撐1700及33.5都沒有下破,說明空方並沒有十足的信心使調整到位,世界經濟的不確定性更是讓多空雙方都顯得尤爲謹慎,雙雙保持着走一步看一步的態度。
本週收10月份的月線,所以今天的走勢顯得尤其重要,還有一系列重要的會議及數據要一一出臺,美國和歐洲的利率決議,G20峯會的成果及週五非農數據都是很重要的新聞,金銀的走勢也時刻會緊跟着各項新聞的結果出臺來選擇方向。關注本週的走勢會對未來金銀的大趨勢有個初步的瞭解與判斷,建議投資者在本週的操作中以短線輕倉爲主,快進快出,有利潤就平倉出局。昨日全天黃金最高1744美元,最低1704美元,最終收於1714美元,全天白銀最高35.4美元,最低34.1美元,最終收於34.2美元。金銀雙雙以中陰線報收。
美國數據
美國供應管理協會(ISM)紐約分會週一(10月31日)公佈的數據顯示,美國10月ISM紐約企業活動大幅萎縮。數據顯示,美國10月ISM紐約企業現況指數自9月的50.6跌至44.0,創2009年4月以來新低,且爲過去三個月中的二度萎縮。但是,衡量未來樂觀程度的美國10月ISM紐約企業六個月前景指數僅小幅下滑,自55.9跌至54.9。數據高於50暗示企業活動加速擴張,若低於50則表明企業活動放緩。
歐元分析
週二(11月1日)亞市盤初,歐元/美元維持在1.3830一線的低位盤整。隔夜該匯價最低跌至1.3828,創近3個交易日低點。德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)週一(10月31日)發表評論稱,歐洲應對危機的措施是在冒着使整個歐元區經濟陷入危險的風險,並警告說歐盟所採取的一系列措施終將給其他成員國帶來麻煩。與此同時,意大利統計局(Istat)公佈的數據顯示,意大利9月失業率升至8.3%,前值修正爲8.0%,初值爲7.9%,2010年9月爲8.1%的水平。上週以來的歐盟峯會利好提振正在逐漸被市場消化。本週央行會議衆多,週五(11月4日)還將公佈美國非農報告,市場焦點將重回基本面。從技術上看,歐元/美元位於10日均線下方,MACD指標紅色動能柱收縮,KDJ指標拐頭向下。若匯價突破1.4280水平,則反彈目標將指向1.4440水平。若匯價跌破1.3700水平,則回調目標將指向1.3480水平。
美元指數
日本打壓日元提升美元避險地位,意大利國債收益率逼近歷史新高令歐債危機惡化憂慮重新升溫,對上週歐盟峯會達成的一攬子決議疑慮升溫,全球曼氏金融申請破產的消息更是令市場信心雪上加霜,週一歐元/美元暴跌300餘點,創1年多來最大單日跌幅,已回吐歐盟峯會後全部漲幅。週二亞市關注日本央行會議記錄和中國製造業PMI,以及澳洲聯儲利率決議,歐市將公佈英國三季度GDP初值和英國10月製造業MPI,紐約時段有美國ISM報告。美元指數:全球曼氏金融申請破產引發市場恐慌情緒,美股大幅下跌,美元指數週一大漲1.93%,收盤站上76.50。技術處於弱勢的美指再次受到消息的刺激大幅上揚,將前期歐盟峯會的跌幅全部收回,目前在76.50上方進行交投,亞洲早盤美指繼續震盪上揚最高衝至76.65附近,從目前走勢看美指仍有繼續上衝的機會,短線77.00將成爲美指的重要壓力點位,作爲中長期美指仍會因歐債危機的不確定性獲得支撐。
基本面分析
美元匯率昨日大幅上漲,原因是日本央行自8月份以來首次干預外匯市場。洲際交易所(ICE)的美元指數最新報76.157點,高於週四的75.063點。MF Global昨日按照美國破產法第11章的規定向紐約的一家法庭申請了破產保護,也是導致黃金期貨市場承壓的原因之一。
德國央行行長魏德曼發表評論稱,歐洲應對危機的措施是在冒着使整個歐元區經濟陷入危險的風險,並警告說歐盟所採取的一系列措施終將給其他成員國帶來麻煩。與此同時,意大利9月失業率升至近一年以來的最高水平。此外,美國10月份芝加哥聯儲採購經理人指數(PMI)降至5月份以來的最低水平。
英國央行(BOE)公佈的數據顯示,英國9月消費信貸增加6億英鎊,預估增加4億英鎊,創2011年2月以來的最大增幅;9月消費借貸增加10億英鎊。德國央行行長魏德曼發表評論稱,歐洲應對危機的措施是在冒着使整個歐元區經濟陷入危險的風險,並警告說歐盟所採取的一系列措施終將給其他成員國帶來麻煩。意大利統計局(Istat)公佈的數據顯示,意大利9月失業率升至8.3%,前值修正爲8.0%,初值爲7.9%,2010年9月爲8.1%的水平。
美國供應管理學會芝加哥分會(Institute for Supply Management-Chicago)公佈的數據顯示,美國10月芝加哥PMI錄得58.4,爲5月份以來的最低值,低於預期水平的59.0,亦低於上月水平60.4。
不到一年,金價從約1300美元漲到2000美元,而從7月份開始,金價出現一波快速攀升,快速消耗上漲動力,短期市場已累積較大風險。因此,金價的下跌是對前期累積風險的釋放,屬正常情況。鑑於目前金價波動幅度較大,建議等待金價走穩後,再入市投資。
經濟情況欠佳本應對金價走勢有利好作用,但受美元由弱轉強、獲利回吐操作等因素影響,金價的起伏也反映目前國際金市炒作嚴重,金價走勢已偏離實際供求關係。前期金價太高,泡沫太大。當前國際金市行情依舊波動,投資者要警惕黃金投資的市場風險。
ETF持倉報告分析
全球最大的黃金指數型基金ETF10月28號減倉0.61噸,持倉爲1243.55噸。
關注數據
16:50法國10月份製造業採購經理人指數
16:55德國10月份製造業採購經理人指數;市場影響
17:00歐元區10月份製造業採購經理人指數;市場影響
22:00美國10月份ISM製造業指數前值51.6;市場影響
22:00美國9月份營建支出前值1.4%/月;市場影響
技術分析及操作建議
黃金:國際現貨黃金週一晚間在1720美元一線窄幅震盪,最高探至1727.8美元。最終日K線陰線報收於1714.55美元。現貨金價目前處於反彈後之調整態勢,在下方1700美元處止跌。短期和中期均線系統繼續對價格起到支撐作用,表明近期反彈走勢未完全結束。投資者可關注1750-1770美元間的壓力強度,如後期能有效站穩1750美元之上,可輕倉試多,止損1740美元,目標1800美元。謹慎投資者可暫時觀望。
白銀:晚間走勢在34-34.5美元間震盪整理,最高觸及34.61美元,最終日K線以陰線報收於34.27美元。雖然技術指標KD和MACD走勢顯示目前行情反彈態勢依舊,但從走勢上看現貨白銀近期有調整的需要,投資者可關注上方37.5美元的壓力強度,投資者以觀望爲宜,激進者可待價格回調至33.5美元是輕倉試多,止損33美元,目標36美元。
今日操作建議
昨日美指得到支撐強勁反彈,歐元及金銀出現大幅回落,本週包括美聯儲,歐洲央行的利率決議在內的一系列重要數據出臺,對金銀的走勢有較大的影響,建議投資者輕倉操作,今日建議昨天的空單繼續持有,移動止損到成本價,黃金1725空,目標1710,1680,止損1735,白銀34.6空,目標33.5,33.0,止損35.1。
金銀家研發中心
2011年11月01分析報告
以上走勢分析僅供參考
|
||