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股指在缺口上方震蕩收十字星線,成交量較上個交易日明顯萎縮,短線量能目前出現可持續性釋放狀態,指數調整後繼續上行的動力依舊存在。後市指數將會通過震蕩來消化60日均線和籌碼的壓力,個股方面的機會和活躍度將會再度偏移至中小市值品種。截止收盤,滬深兩市上漲1339家,下跌784家。
盤面觀察,早盤滬深兩市主要股指雙雙小幅低開,隨後市場試圖延續上周的強勢繼續上攻,但無奈連續上漲所積累的獲利盤,以及《轉融通業務監督管理試行辦法》的發布,令市場擔心未來做空力量積聚等拖累了市場追漲熱情,臨近午盤期指主力合約以及滬深主要股指出現明顯的跳水。午後開盤股指有所企穩,隨後緩慢回昇,但上漲過程中成交未見放大,而創業板指數全日走勢強勁,成功實現六連陽。市場熱點主要圍繞傳媒娛樂、農林、電力、食品等題材板塊展開。總體上來看,導致市場周一震蕩反復的原因不外乎有四點。一是短期獲利盤的壓力。2307點以來,股指連續上漲超過6%,許多個股的漲幅更是遠超大盤,短期獲利盤較為豐富。其次滬指上方不遠面臨60日線的壓制,60分鍾線的技術指標都有調整整理的強烈要求;第三,美元指數周一大幅飆昇。日本政府官員周一確認對日元昇值采取了乾預措施,近3個月以來首度介入匯市,買入美元賣出日元。受此刺激,A股交易時間美元指數飆昇,整體漲幅超過1.2%,二級市場上,黃金、有色、煤炭等資源類板塊集體走弱,對市場重心形成一定的拖累。第四,國務院重申堅定不移調控樓市。雖然現有的數據顯示,樓市調控已經開始顯現出效果,但管理層依舊三令五申強調不放松,令房地產上游相關企業,尤其水泥、鋼鐵兩大板塊遭遇明顯壓力。它們的回調也使得市場中個股上行的壓力出現明顯的制約,也使得原本上行的個股進入到調整的通道中。
技術面上,滬指在60天線壓力下,止昇回落,收一個小陰線結束了五連陽上漲。在技術指標上,5日均線、10日均線、20日均線、30日均線調頭向上,形成金叉向上發散形態,MACD指標即將穿越零軸形成多頭排列。初步預計短期股指需要回踩蓄勢,來消化獲利盤,之後再放量上攻突破60天線。對於後市,本周有三件大事值得投資者留意。其一是明日公布的官方PMI數據。目前PMI已經連續兩個月回昇,10月PMI會否延續昇勢值得關注。其二,本周舉行的G20財長和央行行長峰會。此次會議需要關注中國會否出手援歐,以及G20會否對上周歐盟會議達成的協議補充細節。其三,美國就業數據。本周五美國即將公布的10月就業數據是美國經濟是否真正改善的重要考驗。目前有消息稱,如果10月非農就業崗位增幅低於10萬個將直指失業率可能上昇,使就業市場繼續成為美國經濟持續復蘇的主要阻力。其實所有最終的看點上,還是在於成交量的維持和釋放,對於行情高點的預期方面來看,我們寄望於後市能有持續性出現千億水平量能的日子,這樣未來高度就沒有必要多餘擔懮了。
短期市場在面臨60天均線的得失爭奪戰,手中已經獲利比較豐厚的短線籌碼可以考慮適當的減減倉位,規避市場回調風險。近期市場熱點輪動非常快,輕易追高很容易出現補跌風險。可逢低關注中小市值品種的機會,但追漲仍需注意風險。
機構來源:寧波海順