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一、主線下的機會和風險
據中國之聲《央廣新聞》報道,泰國總理英拉29號表示,曼谷當天經受住了湄南河高洪水位和泰國灣高海潮水雙重襲擊的重大考驗,曼谷的抗洪形勢將從11月初開始改善。
從蛛網博弈推演平臺的分析可以看到,泰國洪水給我國脆弱的城市排水系統乃至整個水利行業敲響警鐘,我國內地在今年也曾經一度城市能看海,而年初中央一號文件要求5年到10年扭轉水利滯後局面,水利行業將迎來新的發展機遇。由於國務院再次重申堅定不移調控樓市,房價繼續下滑的趨勢將會延續,單價下跌幅度加大,加上銀行年末催收貸款,近期反彈已經超越結構性微調的效果,警惕地產行業帶來的投資風險。
二、爲什麼我們此時選擇通用水利行業(機會)
1.曼谷被淹,我國城市裏也曾看海
從行爲分析來看,作爲一國首都的曼谷,居然全市被淹,居民不得不撤離,這給世界特別是歷朝治水不斷的中國敲響警鐘。回想歷史,從另外一個側面來說,自大禹以來,我國的歷朝歷代包括今天其實也是一部治水史。特別是今年的洪災,不僅衆多二三線城市被淹,連武漢也能看海,將我國水利行業滯後的局面完全暴露無遺。物極必反,居安思危,這都將給水利行業帶來非常大的投資機會。
從資金偏好來看,水利行業屬於公用事業,即使再經濟週期處於衰退期間,由於其良好的防禦能力和穩定的業績,對穩健性投資者有較強吸引力,從而引發資金入場的現象。
2.中央力挺水利行業
2011年01月29日,中央一號文件提出力爭通過5年到10年努力,從根本上扭轉水利建設明顯滯後的局面。對於公用事業而言,政府的支持最爲重要。因爲水利爲公共產品,行業的主要發展不僅僅來源於公衆的需求增長,更來自政府財政支出對其扶持力度。水利行業目前迎來的是5年到10年的長期財政支持投入,所以我們認爲當前位置佈局水利行業是着眼長遠的選擇。
三,爲什麼我們近期警惕近期股價表現超越微調效果的地產行業(風險)
從好股道金融終端的財經信息顯示,房價的回落還處於剛剛開始下滑階段,未來將進一步加速下滑,加上銀行年末催收貸款,房地產公司的資金鍊將更爲緊張,業績也更差,地產類上市公司的風險將集中釋放。近期大盤反彈,地產類公司的股價反彈遠超大盤,顯示出投資者對房地產長期嚴格調控過於樂觀,就基本宣告短期這類個股的風險了,建議投資者回避相關的題材個股。
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