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1、受隔夜美股上漲的利好推動,週三滬深股指小幅跳空高開,不過小幅衝高後即震盪走低,早盤在船舶製造、券商、交通運輸及銀行股的帶動下,展開一波略強勢的反彈。滬指一度衝至2400點整數關附近,午後在前收盤之下窄幅震盪,收盤微跌0.25%,成交531.7億元,較週二萎縮了23%;深成指的走勢明顯弱於滬指,午後創本週調整新低,收盤下跌1.19%,成交482.3億元,較週二萎縮19%;中小板指收跌0.86%,創業板指收跌0.27%,成交量均明顯萎縮。
從消息面來看,仍是利空較多,主要包括:國家統計局18日公佈的9月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況透露出信號,房價調整的大幕徐徐開啓;鄂爾多斯(600295)的民間信貸資本至少在2000億元以上,形勢危險可能成爲“溫州第二”,高利貸風險繼續蔓延;穆迪將西班牙的主權債務評級從“Aa2”下調至“A1”,
評級前景爲“負面”,且預警法債危機,令歐債危機再添新的變數等。不過,法德兩國達成了支持歐元區救援基金的協議,推動美股大漲;高盛預測,美國經濟2012年可能躲過經濟衰退,但第一季度經濟增長僅爲0.5%,並預計美聯儲在未來6-9個月內推出第三輪量化寬鬆政策(QE3),對道指繼續反彈提供動力和支撐,對A股也有一定的間接影響。
2、從技術面來看,週三滬深股指雙雙以帶上影的縮量小陰線報收,不過深成指的陰線實體明顯較大,滬指因銀行股的護盤表現略強。從空間來看,滬指雖然再收小陰,但未跌破前期反彈的0618倍和2/3處(分別在2369和2363點),短線不排除在此附近企穩的可能。從時間週期來看,週四(10月20日)是測量週期的拐點,也是本週最重要的時間拐點,從目前的情況看,也有可能短期企穩。不過,即便股指反彈,週一的高點2452點附近也有強阻力,突破難度較大。週三滬指在生命線之下運行,顯示行情維持弱勢,不過未來3個交易日的生命線位置較低,依次位於2373、2336、2344點,支持短線反彈行情的出現。
3、板塊方面,鐵路基建、券商和傳媒漲幅居前。智能電網、電器、紡織服裝、保險跌幅較大。週二國家發改委正式下發文件,經國務院批准,鐵道部發行的中國鐵路建設債券爲政府支持債券。鐵道部資金緊張的局面有望緩解,導致週三鐵路基建板塊指數上漲,該板塊值得繼續關注。券商股主要是跌幅較大帶來的反彈,反彈持續性有待評估,預計繼續走弱的概率較大。傳媒類個股分化明顯,參與要謹慎。智能電網板塊指數週三再創短期新低,提醒投資者注意短期繼續走弱的風險。由於外部需求看淡,受出口影響較大的家電企業、紡織服裝板塊走勢較弱,注意風險爲主。“個人稅延型養老保險試點”的進展牽動着金融市場的心絃。此前有媒體報道稱該試點有望於年內、最快於本月獲批,但據最新消息,該試點何時推出並無具體時間表,預計年內推出的可能性甚微。這直接導致保險股走弱,預計繼續走弱的概率較大。
4、操作策略:在週二連續跌破三均線之後,週三上證指數圍繞10日均線展開震盪,無奈空頭力量強大,指數繼續收在10日均線下方,弱勢格局並未發生改變。中國水電(601669)不出所料,在首日巨量換手之後出現大幅下跌,在兩市跌幅排行榜上排第七位。縱觀板塊與個股,A股可以操作的機會不多,而且把握起來難度較高。面對這種行情,策略上,建議投資者控制好倉位,不打無把握之仗,認真分析個股。操作上忽略行情,圍繞個股展開,爲可能出現的機會提前做功課。
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