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現狀:難!難!難!
中國各類投資基金近7000家
據不完全統計,全國已有各類投資基金近7000家,天津最多,有1700餘家。其中,私募股權投資基金(PE)(包括創業投資、風險投資等各類投資基金)雖然歷史不長,但發展迅猛,幾乎以每月100家的速度增加。
據了解,目前我國私募股權投資基金在經濟發展中的作用越來越明顯,在創業板上市公司中絕大多數都有PE的影子。我國今年明確提出要“提高直接融資比重,發揮好股票、債券、產業基金等融資工作作用,更好地滿足多樣化投資的需求。”各級政府也紛紛出臺政策,鼓勵股權投資基金發展。
在利好消息刺激下,年內股權投資在基金募集、投資交易以及首次公開募股(IPO)退出等方面繼續保持高速增長的態勢。特別是投資主要集中在機械制造、電子及光電設備、互聯網、生物技術、醫療健康和清潔技術領域,對於促進產業結構調整、經濟增長方式的轉變都起到了重要作用。
基金規模十年擴張200倍基民累計收益僅5.66%
1998年107億元,2001年230多億元,2006年8500多億元……十餘年間,公募基金的行業規模在不斷地擴張;截至今年6月30日,基金規模已達2.35萬億元,擴張了200多倍。
雖然公募基金業最近十年快速發展,但基民們並沒有享受到基金公司所宣揚的穩定收益。伴隨基民的不僅是“七上八下”的淨值變動,還有賬戶裡微薄的收入。反觀基金公司,以規模提取管理費,與業績基本無關,公募基金這樣“無懮”地走過了十餘載。
在基金規模不斷上臺階、實現跨越這期間,基金公司作為專業理財機構的理財業績卻招來了廣大基金投資者的不滿。於是,規模上去了,業績下來了,基民也開始“用腳投票”了。
今年以來七成偏股基金跑輸大盤
WIND數據顯示,今年以來,在各種基金類型中,僅貨幣市場基金獲得平均正收益。截至9月27日,有統計數據的69只貨幣基金(AB類分開計算)今年以來平均收益為2.45%,其中廣發貨幣B以3.02%的復權單位淨值增長率位居第一。
超五成保本基金沒有保住面值
受今年基礎市場大跌影響,保本基金紛紛跌破面值。數據顯示,有超過半數的保本基金累計淨值不足1元。
根據天相投顧數據顯示,9月27日17只保本基金中有9只的累計淨值處於面值之下,佔比達到52.9%,其中累計淨值最低的達到0.967元,相當於虧損了3.3%。這9只虧損的主要是新成立的保本基金。因今年對保本基金相關政策放開,導致保本基金紮堆發行,成立的保本基金超過10只,新成立的保本基金在建倉期遭遇股市、債市雙雙下跌,運作受到影響。
而擁有“保本墊”的老保本基金業績不俗,南方避險9月27日累計淨值達到3.0086元,南方恆元累計淨值也有1.211元,交銀保本也達到1.102元,金鹿保本2、諾安保本等也表現穩定。
三季度基金白描:難!難!難!
截至9月29日,363只主做股票的基金在二季度淨值下跌的基礎上,虧損繼續擴大。總體而言,主要配置消費類股票的基金在三季度表現出了相對較強的抗跌性。
今天是三季度的最後一天。而昨日,上證綜合指數收於2365.34點,三季度以來下跌了14.28%。普通股票型基金和偏股型基金也受此牽連。截至9月28日,三季度以來尚有1.35%回報率的長信雙利優選在昨天,其三季度以來的淨值增長率已經為0。
截至9月29日最新數據,《證券日報》基金周刊根據wind數據顯示,剔除今年成立的新基金,238只普通股票型基金,三季度以來平均復權單位淨值增長率為-10.29%;而二季度平均單位淨值增長率為-5.10%。三季度比二季度多跌了一倍多。125只偏股型基金平均復權單位淨值增長率為-8.79%,而二季度平均復權單位淨值增長率為-4.75%;偏股型基金三季度也比二季度超跌了85.05%。