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天膠日評
歐債問題繼續發酵滬膠盤中跌停
滬膠主力1201合約早盤低開於29200元/噸,最高攀至29695元/噸,最低探至28725元/噸,最終以28735元/噸收盤,結算價爲29220元/噸,較上一交易日下跌1340元。成交量爲1032341手,持倉量爲232752手,日減倉5684手。
昨晚美原油下跌5.41美元,以80.51美元/桶收盤。倫銅下跌717.0美元,以7620.0美元/噸收盤。道指下跌390.97點,以10733.83點收盤。日本今日秋分節,TOCOM日膠市場休市。美國方面,美國政府發佈的上週首次申請失業救濟人數報告顯示,上週人數環比下降但依然高於預期,42.3萬的總數表明美國的就業增長依然疲軟。穆迪公司宣佈下調美國銀行和富國銀行的長期債務評級,同時下調花旗集團的短期債評級。歐洲方面,歐元區9月綜合採購經理人指數初值由8月的50.7降至49.2。另外,歐元區製造業PMI初值由8月的49.0降至48.4,創兩年新低。其他地區,金磚五國在華盛頓表示,樂於必要時根據各國國情,通過國際貨幣基金組織或其他國際金融機構向歐洲提供支持,並呼籲二十國集團儘快採取行動。
現貨方面,國產雲南標一報價下降至31000元/噸附近。CIF中國主港STR20報價下降至4470美元/噸附近。保稅區STR20提庫價下降至4480美元/噸附近。現貨價格暴跌,貿易商心態惡化。丁苯膠SBR1500中石化報價穩定在31600元/噸附近,市場報價下降至30900元/噸附近。順丁膠BR-9000中石油報價穩定在33700元/噸附近,市場報價穩定在34100元/噸附近。合成膠價格同樣下挫。工信部22日正式發佈《“十二五”中小企業成長規劃》(下稱《規劃》)。該規劃爲我國首個關於中小企業發展的國家級專項規劃。提出進一步拓寬中小企業融資渠道,引導民間資本進入壟斷行業市場,出臺系列財稅支持措施降低中小企業營運成本。世界銀行行長羅伯特-佐利克在華盛頓表示,世界主要經濟體雙底衰退可能性不大,中國應避免經濟過熱,和中等收入陷阱問題。
滬膠繼續暴跌,盤中一度跌停,全天空方力量佔據上風。整個商品市場滿盤皆綠,多個品種觸及停板,系統性風險爆發之時,沒有獨善其身的可能。昨晚美國失業數據依然壞於市場預期,加之歐洲製造業PMI數據顯示歐洲經濟的放緩,再疊加中國PMI數據顯示中國經濟的減速,國外金融市場劇烈動盪。倫銅出現暴跌,擊穿重要點位的支撐,並且美元再度創出高點,全面壓制商品價格。筆者已經跟交易者探討過這波大跌行情的成因,此處就不再贅言,市場仍處於消化利空消息的過程中。而國內股市由於資金緊張,巨型IPO等額外因素壓制本就脆弱的行情,多個關口的擊穿,即使傳言社保基金擇機進場,也仍然無法緩解交易者的憂慮情緒。而金融市場在面臨宏觀系統風險爆發之時顯然互相拖累,即使天膠的基本面情況沒有大的惡化,也難以逆勢而爲。目前市場對於歐洲債務問題的擔憂還在加深,希臘國債部分違約極有可能成爲現實,而退出歐元區也成爲交易者需要考慮的選項之一。而且從歐盟各國尤其是核心國的法德兩國表態來看,其並不願意再度承擔過大的拯救義務。歐洲債務問題仍將主導行情。
操作上,最近評論一直建議保持空頭思路,逢反彈加空,堅決不抄底。技術上重要支撐線被破加之系統性風險仍在發酵,使得市場仍然處於動盪之中。在各國政府不能採取實質性政策安撫市場情緒之前,空勢難改。
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