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股民方一(化名)昨天認識了那隻著名的“亞馬遜蝴蝶”。本來以爲肯定會在節後繼續反彈的A股,卻在“希臘老賴”的搗亂下,重重地被絆了一個跟頭。滬市低開低走,全天交易僅518億元,跌掉1%。
具體情況是這樣的,就在全國人民喜慶中秋節的時候,希臘債務危機又發作了,這回是希臘的副財長薩切尼迪斯實話實說,該國資金僅供政府運行至10月。據彭博數據,12日希臘1年期國債收益率盤中暴漲,投資者對希臘主權債務違約的擔憂已經非常明顯。
繼希臘之後,愛爾蘭、葡萄牙、意大利、西班牙都陷入了債務泥潭中。受歐債危機影響,法國銀行股連續暴跌,週一收盤歐股跌去2.52%。外盤一片慘綠,A股也不能獨善其身。
方一暗自慶幸的是,他在節前已經把小有盈利的兩隻短線股出掉了。“這時候落袋爲安比什麼都重要。”他說。
昨天,歐洲股市繼續震盪,開盤微漲,此後銀行股下行影響下,出現了一波殺跌,截至昨天北京時間20:40,歐洲股市全線上漲,其中英國金融時報指數上漲1.73%,德國DAX指數上漲0.69%,法國CAC40指數上漲1.54%。
儘管參與調查的近八成投資者認爲,歐債危機有可能繼續惡化。不過,杭州私募基金經理認爲,當市場恐慌達到極點時往往醞釀着新修復行情,A股受歐債危機影響較小,不少股票已經跌出價值,目前可以穩步建倉。
希臘違約風險凸顯有識之士建議“有序破產”
9月15日至16日,歐元區國家的財長們將在波蘭弗羅茨瓦夫舉行財長會議,以完成針對希臘的第二輪援助計劃的遺留細節討論。隨着希臘9月償債窗口的來臨,第二輪援助能否迅速達成對於該國而言至關重要。除非能得到下一筆資金,否則希臘資金最遲10月17日就會耗盡。
12日希臘一年期國債收益率飆升至117%,兩年期國債收益率也接近70%。而對衝希臘五年期國債風險的信用違約互換(CDS)價格飆升937個基點,達4437點的歷史新高,成爲全球最貴的信用違約互換產品。這一切都預示着,希臘發生違約也許難以避免。彭博社報道說,希臘在未來五年內發生債務違約的概率高達98%。
在歐元區內部,不惜代價救助希臘的意願正在下降。德國副總理兼經濟部長菲利普·勒斯勒爾在12日出版的德國《世界報》撰文說,爲了穩定歐元,在危急情況下不排除讓希臘有序破產。德國執政聯盟基社盟主席澤霍費爾認爲,作爲最後手段可以考慮把希臘排除在歐元區之外。
德國《科學》週刊則把希臘比作“泰坦尼克號”,說在一條船上的歐洲各國誰也無法退出。
歐洲金融大震盪連續大跌後股市企穩
根據國際貨幣基金組織的統計,截至3月底,除希臘本國銀行外,德國銀行持有希臘國債最多,總額達141億美元,法國銀行業持有134億美元。由於與希臘債務相關的風險敞口過大,有消息稱,國際評級機構穆迪或將於近日下調法國興業銀行、巴黎銀行、農業信貸銀行的信用評級。
受此拖累,法國銀行股普遍下挫,當天法國興業銀行跌至14.8歐元,爲20年來最低水平,較2月份高點縮水70%,巴黎銀行和農業信貸銀行股價跌幅均超過10%。三家銀行股價12日暴跌超過10%。歐元區其它國家的銀行股也未能擺脫厄運,意大利聯合信貸銀行(UniCredit)和聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)股價分別下跌11%和10%,而意大利10年期國債收益率再次突破5.5%。不過,昨天歐洲股市企穩。
在新浪網所做的歐債危機調查中,有79.6%的投資者認爲歐債危機會加劇,只有13%的投資者認爲不會加劇。45.5%的投資者認爲歐元體系面臨解體風險,31.5%的投資者認爲歐元體系不會解體。
恐慌背後跌出機會部分私募出手買股票
歐債危機拖累了週一的亞太股市,尤其是港股的大跌4%以上。受此影響,A股市場週二低開,位弱勢震盪。“艱難啊!”這是一位陽光私募的老總對目前行情的感嘆。“我都有些迷茫了……”儘管其倉位現在不重,僅半倉,但他仍表示現在的行情難懂。私募老田嘴上天天說跌,其實並沒有這般悲觀,歐債危機和外圍市場的最新進展他都在跟蹤,但他表示,目前來看,應該算是利空出盡了,他週二開始出手買股票了。
博江基金投資總監謝昌國認爲,歐債危機涉及的不是一兩個國家的問題,基本上歐洲主要國家都在其中,需要比較長的時間去消化這次債務危機,目前看歐債有逐步擴散的趨勢,對資本市場的衝擊還會持續一段時間。廣東達融投資董事長吳國平則認爲,歐債危機徹底引爆,希臘已經技術性破產,雖然未來仍有可能繼續發酵,但歐債危機已經惡化到了一個階段性的峯頂。而當壞到極點的時候往往就是醞釀着新積極的開始。
吳國平表示,週二大盤的下跌比起外盤的跌幅已經小很多,很顯然,目前點位有股做多的能量在支撐着市場,這就是轉機隨時發生的徵兆。
杭州私募樓庭聚則認爲,前期的2437點短期難以跌破,近期上漲和下跌都難。對於大資金投資者,可以考慮逢低佈局了。對於散戶,還是等市場出現單日漲30點後再買比較好。謝昌國認爲,現在市場中不少股票確實已經跌出價值來了,按照戰略佈局的思路,是可以穩步建倉了。建議關注小盤低價重組股和處於轉型升級期的個股。
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