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【行情回顧】
著名獨立投資者加特曼(Dennis Gartman)週三表示,金市出現的大幅拋售可能來自於政府,但他仍視黃金的回撤爲買入機會。談到黃金在亞市的瞬間暴挫,加特曼表示,現在說誰是賣家還爲時尚早,但若直覺正確的話,幾乎可以肯定是政府在背後拋售黃金。現貨黃金最高觸及1,880.60美元/盎司,最低下探至1,794.30美元/盎司,收報1,818.30美元/盎司,上一交易日收報1,878.20美元/盎司,下跌59.90美元/盎司,跌幅3.19%。
【消息面】
瑞士央行(SNB)週二宣佈將不再容忍歐元/瑞郎匯價低於1.2000水平,並將以極度果斷的決心施行該最低匯率,並準備以不設上限的規模買入外幣。瑞士央行行長希爾德布蘭德(Philipp Hildebrand)表示,瑞郎被依然被過度高估,瑞士央行將以最大的決心執行歐元/瑞郎最低匯率目標。
分析人士指出,昔日的避險王者——瑞郎在瑞士央行大刀闊斧地干預措施面前失去了往日的光澤,而一度以波動性小、穩定性高著稱的黃金近期也不斷出現大漲大跌行情。如此看來,從瑞郎資產、黃金市場撤離的避險資金很可能瞄準日元進軍。
七國集團(G7)本週五將於馬賽召開會議,屆時各國財長及央行行長將進行會面。分析人士指出,日本方面很可能再次提出G7聯合干預匯市的申請。無論如何,從8月干預效果來看,日本單方面的匯市干預已經難以取得成效。G7於今年3月份進行了2000年以來首次匯市聯合干預行動,且承諾如果需要將進一步干預以遏制日元大漲之勢。
瑞士信貸證券(Credit Suisse Securities)全球外匯研究部門主管Koji Fukuya表示,在瑞士央行採取行動以後,市場對日本當局干預匯市的預期將明顯升溫。Fukuya表示,“在我看來,如果日本當局入市干預,任何舉措都將非常有效。而若日本當局在瑞士干預行動過後自滿,並且不採取任何措施,那麼將不會產生任何效果。”
巴克萊銀行(Barclays Bank Plc)駐東京首席匯率策略師山本雅文(Masafumi Yamamoto)表示,“日本或會在近期再次對匯市進行干預操作,預計正在等待合適的時機。”
德國復興信貸銀行(KfW Group)主席Ulrich Schroeder表示:“當前局勢比2008年要可怕得多。在這樣一場相似的危急中,由於政府赤字高企,許多國家不會出手援助銀行業,銀行業並未走出危險區域。”
國際投資大師羅傑斯(Jim Rogers)早在6月就已發出警告稱,美國債務水平不斷攀升,其正接近爆發一場較2008年更加嚴重的金融危機。他在接受媒體採訪時表示:"美國的債務水平正在激增。過去3年中,美國政府花費了大量金錢,而美聯儲不斷的印刷美元。但當下次再出現問題時,他們將怎麼辦?他們不能再令債務成數倍增長,也不能再印刷那麼多美元。因此下次碰到的問題要嚴重的多。
【ETF方面】
全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,截止9月7日黃金持倉量爲1232.31噸,較前一交易日無增減。
【技術面】
國際黃金現貨日線級別蠟燭在連續兩天下跌之後出現反彈,目前價格重新回到10日均線附近。中期均線仍對金價形成一定支撐。但是從蠟燭圖形態來看,目前仍不樂觀,來自上方的下行壓力與來自下方的均線支撐越來越近,預期今明兩日就會出現明確的短期方向選擇。4小時級別蠟燭圖來看,在一輪下行之後4小時級別蠟燭圖出現了反彈,短期震盪指標在接近超賣區間附近出現金叉向上的反彈。
【操作策略】
在瑞士動作之後,日本未來的動作成爲了市場短期的焦點。於是新的一輪貨幣戰開始吹響號角,而基於瑞士的大幅度動作,金價也受到拖累向下。這是市場短期的必然走勢,而一旦貨幣戰全面爆發。那麼全球經濟以及金融市場將受到極其嚴重的打擊,在這樣的情況下,黃金整體上漲的趨勢仍不會改變,並且有可能成爲市場普遍的投資焦點。在最近幾天向下調整的過程中,我們看到ETF並沒有任何動作。基於此我們建議中線穩健投資人仍需耐心等待調整結束後進場。天通金可操作小區間372-379,天通金可操作大區間365-382。
【今日關注】
14:00德國7月貿易帳(未季調),前值127億歐元,市場預期115億歐元
14:45法國7月貿易帳,前值-56億歐元,市場預期-59億歐元
19:00英國9月央行利率決議,前值0.50%,市場預期0.50%
19:00英國9月央行資產購買規模,前值2000億英鎊,市場預期2000億英鎊
19:45歐元區9月央行利率決議,前值1.50%,市場預期1.50%
20:30美國7月貿易帳,前值-531億美元,市場預期-510億美元
20:30美國上週初請失業金人數,前值40.9萬,市場預期41.0萬
機構來源:國泰金行
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