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【行情簡述】昨晚現貨黃金最高觸及1853.95美元/盎司,最低下探至1749.86美元/盎司,收報1750.98美元/盎司,下跌78.57美元。
【基本面】美國商務部週三指出,美國7月耐用品訂單月率上升4.0%,至2014.5億美元,預期上升2.0%;6月修正後下降1.3%,初值下降1.9%。意外增長4.0%,美國耐用品訂單大幅好於預期,
美國6月房價指數也大幅上升0.9%,高於預期的0.1%。
美國上週EIA汽油庫存變化135.5萬桶,前值-351萬桶。
歐元區6月份工業訂單下降0.7%,表明工業增速或許正在放緩。德國8月份商業景氣指數從7月份的112.9降至108.7,降至14個月低位,因受全球市場動盪影響,德國企業普遍下調了出口預期。
繼上海黃金交易所上調保證金後,芝加哥商業交易所(CME) 8月24日宣佈將黃金期貨合約交易的保證金上調27%。原始保證金將由每100盎司7425美元提高至9450美元,維持保證金將由每100盎司5500美元提高至7000美元,兩項新要求將從本週四收盤起正式生效。不久前芝加哥商業交易所就上調過一次黃金期貨合約的保證金。香港商品交易所亦將其期金保證金要求上調近26%。
ETF持倉方面:SPDR黃金ETF基金持倉爲1,232.31噸(-27.26)。較前一日大幅減倉。
【圖表技術分析及操作建議】昨晚國際金價急速暴跌,創下2008年3月以來的最大單日跌幅,當天的暴跌將金價打回1800美元下方。近期金融市場的動盪已有所緩和,基金拋售黃金及各大交易所上調保證金使得黃金市場人氣急轉直下,導致黃金多頭投資者紛紛選擇獲利了結,拋盤涌現打壓金價大幅走低,下挫逾78美元。另外金價下跌帶動白銀價格大跌,收報8152人民幣/千克,整體來看,金價跌破每盎司1800美元,扭轉了連創新高的走勢。這直接的原因是受黃金保證金上調的影響,更主要的原因可能是金價已經觸及人們對金價預期上漲的上限,市場普遍認爲黃金價格需要調整,金價就出現了人們的意料中的大幅下跌。在週五美國全球央行年會舉行之前,黃金還將持續承壓。但是金價大幅回調之後將再度迎來買入的良機,操作上建議投資者在本週剩下的兩天裏最好觀望爲主,耐心等待企穩後再次逢低買入的機會。
從技術圖表看:金價連續兩日長陰回調形態,金價已經回落到布林帶中軌,布林帶通道有收口跡象。日均線系統金價跌破5、10日均線,5日均線向下掉頭,多頭排列趨勢受到影響。日MACD指標顯示DIFF值和DEA值在0軸之上形成死叉向下,紅柱消失,綠柱顯現。KDJ指標高位死叉向下運行。RSI指標繼續向下運行。建議投資者可以繼續空單持有。白銀也是繼續長陰下跌形態。MACD紅柱消失,KDJ繼續死叉向下,RSI也是向下運行,建議投資者繼續空單持有。(恆泰大通)
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