宏觀數據的靴子已經落地,7月信貸數據公佈——M2同比增長14.7%,M1同比增長11.6%,人民幣貸款新增4926億元,貨幣供應量與新增貸款降幅明顯,普遍低於市場預期。這表明當前市場資金面較爲緊張,但是從另一方面來看,在貨幣供應量大幅回落以及國際金融動盪加劇的內外形勢下,央行再度大幅收緊貨幣政策的可能性較小,相反下半年貨幣政策或將轉爲局部的定向寬鬆,譬如在保障房、中小企業、農業等方面得到的信貸支持力度可能會加強。同時,美債危機經過一段時間的消化,市場對此的反應稍顯平靜。內外因素轉好,今日兩市指數高開高走如期震盪反彈,滬綜指收復短線重要壓力10日線,今日人氣繼續活躍。上週五美股的全線收高以及7月信貸數據是刺激早盤兩市高開的重要原因,之後滬綜指在2600一線小幅震盪,反彈在10日線承壓,但是題材股則是依然活躍。午後銀行、保險等權重金融板塊齊發力助推指數攻城拔寨,滬綜指快速收復10日線,2600被多頭穩穩踩在腳下。最終兩市雙雙收出小陽線,漲幅在1%附近,成交量略有萎縮。
盤面看,今日市場繼續呈現藍籌與題材齊飛的格局,個股基本普漲。藍籌方面,化工、金融、機械等藍籌板塊領漲指數,尤其是金融板塊的集體發力更是直接推升指數的主力軍,這對市場人氣的提振是顯著的。題材方面,鋰電池、創業板、智能電網、新能源等題材全線活躍,鋰電池板塊絕對是今日市場最耀眼的明星,德賽電池、贛鋒鋰業、當升科技、億緯鋰能等多股集體奔漲停,此板塊的飆漲主要是受鉛酸蓄電池行業准入門檻將大幅提升以及新能源汽車扶持政策可能加碼的消息刺激,預計此板塊後市或仍有反彈空間,但是投資者也不可盲目追高,可逢低擇優關注。
目前看,7月重要宏觀數據公佈完畢,預計下半年國內的通脹形勢或將高位回落,貨幣政策或將進入穩健觀察期,因此餘下的下半年國內資本市場的結構性機會或優於上半年,中線投資者可以逢低進場持股待漲爲主。短線看,隨着內外利空的日線消化,滬綜指已經連續五日震盪反彈,5、10日線已被多頭重新踩在腳下,唯一美中不足的是量能沒有連續跟上。經過短線持續反彈之後,滬綜指在2650附近或有重要壓力,預計短線指數衝高之後或有震盪回踩的可能,不過投資者無需過分擔憂,回調恰爲輕倉者提供低吸良機。
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