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基本面
美聯儲表態將維持低利率至少到2013年中,美國國債價格飆升至2008年金融危機以來的最高水平,而債券收益率也均降至歷史低點。其中被認爲對貨幣政策反應最爲敏感的兩年期國債收益率在昨天記者截稿時下降到0.1684%。十年期國債收益率則一度降至2.04%以下,後又恢復至2.14%。30年期國債的收益率亦降至年內最低水平。
此前一天,美國聯邦儲備委員會宣佈,將把聯邦基金利率在0至0.25%的歷史最低水平至少維持到2013年中期,並維持現有的對到期證券回籠資金再投資的政策,此舉旨在促進經濟更強勁復甦,並幫助確保通脹隨着時間的推移達到符合美聯儲目標的水平。
儘管此前市場主流觀點已預期美國會維持超低利率,但美聯儲這一明確承諾仍帶來國債收益率的下降。分析認爲,雖然美國在短期內推出QE3的可行性不大,但其折中方案則是延長現有購買投資組合的平均到期日,因此在美聯儲表態之後,長債的收益率相對於短債的下降幅度更大。
美國股市再度重挫,道指收盤暴跌520點。投資者們擔心歐洲債務危機可能升級、全球經濟將會放緩,美股因此重挫。
道瓊斯工業平均指數下跌520.29點,收於10,719.48點,跌幅4.63%;納斯達克綜合指數下跌101.47點,收於2,381.05點,跌幅4.09%;標準普爾500指數下跌51.81點,收於1,120.72點,跌幅4.42%。
傳言稱法國將是繼美國之後第二個被降級的經濟大國,儘管三大評級機構站出來澄清傳言,但當前市場信心嚴重缺失,草木皆兵,歐股結束了週二反彈之路,再度大幅殺跌,截止收盤,英國股市跌3.05%,法國CAC40指數跌5.26%,德國DAX指數跌5.25%。截止紐約收盤,美國三大股指跌幅均超過4%。
技術面
美國AAA評級被標普調降後,美元指數寬幅震盪的走勢,體現出市場上的不同聲調。是在危機中爆發還是繼續沉淪下去,走勢給出的結論是博弈正在繼續,當有一方真的可以勝出時,美指纔會走出一輪短期行情。目前市場上的神經極度緊繃,任何利好或利空的消息都將瞬間反映到行情上,維持關注靜觀其變使我們給出的最優選擇。
黃金
黃金仍在急速的飆升着,本週截至目前拉昇幅度已經達到8.28%。黃金成了標普調降美國評級後的最大受益者,週一開始避險的資金就一路追捧,現在影響黃金上行的因素已變成了實施變動的新聞,每一則對於經濟的負面消息出現,都將引發一輪升勢。但這樣的基礎絕非是牢靠的,昨日芝加哥商品交易所已經開始調高黃金期貨合約的保證金,其中新倉保證金要求從6075美元上調至7425美元,維持保證金要求從4500美元上調至5500美元。防範過快漲幅有可能帶來的風險。這或許是第一個消息上的利空信號,目前我們還需隔岸觀火,靜觀其變。
支撐1765、1743壓力1817,1820
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