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1、受隔夜海外股指普遍暴跌的利空刺激,上週五滬深股指大幅跳空低開,寬幅震盪。滬指瞬間創出今年新低2605點之後,引發超跌反彈,最高僅及2644點,收跌2.15%,成交888.6億元,較上週四放大28%,尾盤有恐慌盤殺跌;深成指表現略強於滬指,盤中未創調整新低,收跌1.95%,成交802.7億元,較上週四放大17%;中小板指在5893-5876點之間留下一個小缺口,收跌1.41%,仍站穩在60日均線之上;創業板指在935-926點之間留下缺口,收跌1.95%,剛好在20日均線之下。消息面利空主要包括:繼美債鬧劇之後,歐債危機或升級,加上全球經濟放緩,致使4日紐約股市恐慌情緒蔓延,引爆全球股災,道瓊斯指數收盤暴跌500點以上,標準普爾指數跌約4.8%,納斯達克指數跌幅超過5%,歐洲股市也遭重挫,創出了13個月以來的新低;央行報告稱,應抓住時機逐步擴大利率浮動區間,時值CPI數據即將披露前夕,且衆機構紛紛預測CPI高企,加息預期增強,加劇了市場擔憂。不過,未來兩週新股發行數量銳減,本週5只+下週3只<;上週9只,似有一定的護盤嫌疑。
2、從技術面來看,上週五滬深股指雙雙以低開、帶上下影的僞陽線報收,特點有二:一是成交量明顯放大,從資金流向來看,機構和散戶均爲淨流出;二是巨大的日線跳空缺口,滬指在2675-2644點之間留下31點的大缺口,深成指在11901-11769點之間留下132點的缺口,從圖形來看,該缺口應是一個普通的持續缺口,後市不排除回補的可能。從周線來看,滬深股指連跌3周,3只黑烏鴉躍上枝頭,後市看淡。本週若有反彈,多爲下跌抵抗態勢。另外,連接滬指1664和2319點,是近三年來的一條重要支撐線,以每週7.7059點的速度上行,7月最後一週跌破,上週是連續跌破的第2周,該線本週運行至2766點,估計收復的可能不是很大,如是,根據時間原則可確認跌破有效。另外,根據百分比原則已可確認有效跌破該支撐線,該線因此翻身成爲後市強阻力。結合神光啓明星證券服務專家系統來看,上週五滬指收盤仍在生命線之下,未來3個交易日的生命線依次位於2591、2591、2621點,位置較低,不排除短線反彈的可能。不過,未來的生命線高點降至2640點,提示反彈不甚樂觀。
3、從盤面看:大盤破位下跌,個股跌多漲少,銀行、鋼鐵、中石油、中石化等權重股普遍破位下跌,大盤短期內難以樂觀。商業連鎖、黃金、釀酒食品、醫藥等非週期性品種表現較爲抗跌,大盤已經走弱,弱勢行情策略主導市場。銀行、鋼鐵等週期性行業需要警惕,抗通脹的非週期性行業可能成爲8月份的強勢品種。國內通脹維持高位,國際金價連創新高,黃金股可重點關注。
4、操作策略:國際股市誘發A股走弱,上證指數盤中創出年內新低,弱勢已經形成,提醒投資者順勢而爲。下週大盤可能衝高回落,操作上建議投資者逢高減持,倉位降低到30%附近,個別關注釀酒食品、醫藥、黃金等消費類、非週期品種。
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