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今日國內期貨市場主要遭受國外利空影響大幅下跌,其中金屬期貨及化工品開盤重挫,滬鋁、滬鋅、塑料開盤後不久即告跌停。截至下午收盤時,滬鋅、滬鋁、塑料維持跌停。除此之外,農產品(000061) (15.94,-0.12,-0.75%)中油脂豆類亦出現大幅下挫,而棉花低開高走逆勢微幅飄紅。
外盤方面,今日凌晨,美股崩盤大跌,道指重挫4.31%,納指暴跌5.08%,原油大跌5.8%,原因是投資者對美國經濟可能陷入衰退週期的擔憂情緒大幅增強,導致股票市場和期貨市場遭遇賣盤。國際大宗商品市場今晨幾乎全線走跌,LME期銅大跌2%,爲至少兩個月最大跌幅。
海通期貨研究所所長表示,今日A股大跌,期貨市場亦大跌,鋁鋅塑料跌停。原因有三:1、昨夜美股和商品大跌,美國PMI迫近50牛熊分界線,經濟有進一步下滑危險;2、歐洲經濟更差,昨夜歐元下跌,美元反彈,商品承受進一步壓力;3、美國債上限的提高使出臺QE3的可能性增加,新興市場國家通脹預期加大,緊縮政策可能會持續更長時間。
東吳期貨研發部經理周波分析,本輪大跌是利空積累後的集中釋放,美國經濟數據疲軟,中國的企業倒閉情況開始加重,美債上限達成一致利好出盡,市場就進入了高風險區。而昨夜意大利國債收益率創出新高成爲壓垮多頭的最後一根稻草。未來兩至三個月,大宗商品將進入中期調整,高位品種尤其是工業品、有色品種,跌幅或將高達20%,前期跌幅大的棉花等繼續維持弱勢調整格局。投資者遇反彈可做空。
塑料
原油大幅下跌,市場對全球經濟復甦擔憂加重甚至感到恐慌,市場信心已經跌至低點。雖然上游產業鏈走勢較好,乙烯價格震盪走高,但在市場人氣打壓下短期仍將回落。目前石化陸續正常放貨及報價漲勢放緩,下游工廠維持按需採購。預計近期連塑料將維持震盪下滑趨勢。
滬鋅
市場對全球經濟復甦擔憂加重甚至感到恐慌,引發金屬等大宗商品大幅下挫,且美元大幅反彈也利空金屬。此前中美兩國製造業指數(1288.673,-25.52,-1.94%)雙雙下滑使得金屬需求前景低迷。盤面來看,今日滬鋅跳空下行,跌破18000點關口支撐,盤中弱勢形態盡顯,近期對滬鋅繼續維持空頭思路。
滬鋁
鋁價一個星期來都是內強外弱,除了現貨市場供應緊張外資金的力量不可忽視,這點在系統性風險來臨之際暴露無遺,外盤鋁跌幅不大,但是滬鋁補跌率先跌停封盤。價格已經靠近部分成本較高的鋁廠的盈虧線,現系統性風險是否過去尚難定論,嚴重關注今天美國的就業數據。
豆類
前經濟增長擔憂籠罩整個金融市場,加上下週美國中西部氣溫適宜和降雨概率加大,令豆類缺乏利多支撐。近日國務院再度出臺政策加大對生豬養殖業扶持力度,但國家調控消息層出不窮,豆粕上行壓力仍然較大。預計近期連豆粕將維持弱勢格局。
橡膠
今日滬膠重磅下挫,市場對美國經濟問題及歐洲債務擔憂升級,系統性風險逐步增強,對市場構成較沉重壓力。國內通脹仍是近期關注焦點,貨幣政策還難言放鬆。天膠產量增加對膠價壓力仍在,但合成橡膠維持高位對膠價支撐尚存。預計短期滬膠將震盪走低。
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