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證券簡稱:岷江水電 股票代碼:600131 編號:2011-27
四川岷江水利電力股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川岷江水利電力股份有限公司第五屆董事會第十一次會議於2011年6月13日以通訊方式召開,會議應表決董事11名,實際表決董事11名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定,會議審議通過了如下議案:
一、審議通過了《公司關於向交通銀行股份有限公司成都都江堰支行借款15,000萬元的議案》。
爲籌措生產經營週轉所需資金,公司董事會同意以本公司持有的四川福堂水電有限公司9%的股權作質押擔保,向交通銀行股份有限公司成都都江堰支行借款15,000萬元,借款期限爲12個月,借款利率按中國人民銀行公佈的同期一年期人民幣貸款基準利率上浮7%執行;如遇中國人民銀行調整貸款基準利率,借款利率從中國人民銀行調整利率之日起執行新的借款利率。
本議案11票贊成,0票反對,0票棄權。
二、審議通過了《公司關於向中國建設銀行股份有限公司成都岷江支行借款24,000萬元的議案》。
爲籌措恢復重建及生產經營週轉所需資金,公司董事會同意以本公司銅鐘水電站(含南新二級站)全部資產作抵押擔保,向中國建設銀行股份有限公司成都岷江支行借款24,000萬元,借款期限爲36個月,貸款利率按中國人民銀行公佈的同期三年期人民幣貸款基準利率執行;同時按人民銀行公佈的同期三年期人民幣貸款基準利率的20%向中國建設銀行股份有限公司成都岷江支行支付財務顧問費。如遇中國人民銀行調整貸款基準利率,自起息日起每叄個月根據利率調整日當日的基準利率調整一次。
本議案11票贊成,0票反對,0票棄權。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2011 年6月13日
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