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週三、滬深兩市股指開盤漲跌不一,隨後步入小幅震盪態勢,靜待經濟數據的公佈,十點後,隨着4月經濟數據出爐,尤其是超過市場預期的CPI漲幅爲5.3%,兩市股指應聲回落。多數板塊指數相繼翻綠,昨日強勢的題材股相繼回落、部分權重股也悉數步入調整,滬指一度下破5日均線和半年線,隨着造紙、紡織機械、水泥等板塊上揚,尤其是房地產板塊的強勢推高,股指震盪回拉至翻紅。但因量能不濟,加之有色、煤炭板塊走低及地產回落,股指尾盤呈放量下跌態勢,半年線再度失守,滬指終盤報收於2883點,跌7.21點,跌幅0.25%。呈現一根小陰十字星,紡織機械、水泥、造紙、紡織、商業百貨等板塊指數漲幅居前,而稀土永磁、電力、非金屬品、農藥化肥、金融等板塊指數名居跌幅榜前列。創業板指數跌0.14%,中小板指數跌0.25%,今日上市新股N千山漲15.36%,N日科跌5%。
龍無雲不行—需觀雲
在消息面上、奧巴馬會見王岐山和戴秉國,美方願向中國出口更多高科技產品,這符合雙方的利益。此消息屬利多資訊,第三輪中美戰略與經濟對話,一定程度上有助於放開高科技的對華出口,有助於中美貿易平衡,但是顯效還需一個漫長過程。日本放棄龐大核能規劃,此消息屬於世界安全性資訊,對核電核能業構成明顯利空,卻利好可再生清潔能源業;4月我國進出口總值爲2999.5億美元,增25.9%,其中出口1556.9億美元,創歷史紀錄,此消息明顯利好於市場,充分表明我國的經濟及出口均呈良好的增長勢頭;面對今年4月意外飆升的貿易順差數據,人民幣對美元匯率中間價昨日應聲上行38個基點,1美元對人民幣報6.4950元,再次刷新匯改以來的高點紀錄。人民幣升值對化解輸入型通脹,緩解貨幣對內貶值,調整國內經濟結構等方面都有一定的積極作用,繼續對於人民幣升值受益板塊構成支撐或者利好。證監會稱資產評估業要持續研究資本市場新問題,此消息短期對市場尤其是高價、高市盈率的品種構成壓力,但屬長期性利好,資產評估通過確定上市公司資產的交易價值,在保護投資者利益方面承擔着重要職責,對穩定市場,樹立價值投資理念大有益處。國資委支持央企收購國外企業,此消息對央企而言是實質性利多,央企“走出去”也將獲得多方面政策支持,勢必推動央企海外擴張和國際化的步伐;
在國際市場方面、昨夜美股收高,道指上漲0.6%,標普上漲1.01%,納指上漲0.81%,歐洲主要國家股市有一個點以上的漲幅。外圍股市連續走好,理論上這對亞洲及我國股市起到一定的提振作用;紐約原油期貨上漲1.33美元,報收於每桶103.88美元,漲幅爲1.3%;紐約黃金期貨上漲13.7美元,報收於每盎司1516.9美元,漲幅爲0.9%。原油、黃金等大宗商品的反彈對股市相關品種的壓力減緩且可刺激其走強,但輸入性通脹的壓力卻會因此而加大;
在行業方面、中美雙方日前就能源合作達成了多項共識,將深入開展智能電網、大規模風電開發、天然氣分佈式能源、頁岩氣和航空生物燃料等方面的務實合作,承諾分享能源監管經驗和實踐信息。這對相關的智能電網、風電開發、天然氣、頁岩氣和航空生物燃料品種構成實質性利好;國務院在長沙市召開全國現代農作物種業工作會議,全面部署加快推進現代農作物種業發展各項工作,這對相關種業股構成一定程度的利好;交通運輸體系發展規劃出臺,此消息對港口、機場、交通運輸網絡品種均構成利好資訊;交通部鐵道部聯手推進鐵水聯運則可進一步提升港口煤炭、礦石、糧食、化肥等大宗散貨鐵路集疏運能力和水平,對相關板塊及品種屬利好資訊;物流業振興新政將推出,對物流業構成長期利好,但新政實施後,對物流業稅徵辦法將由現在的營業稅改爲增值稅。物流企業因此擔心此項改革將反而增加企業的稅收成本。天府新區規劃有望獲批則對成都經濟區域板塊構成了利多,其中最爲受益的爲基建設施類、高端製造類和商貿類品種;江蘇湖南面臨嚴重電荒,此消息雖說對江蘇湖南等區域的經濟發展構成利空,但對相關的能源等品種卻構成了利好;
今日消息面相對較爲平靜,且有關行業區域方面的資訊佔比較大,市場最爲關注的是今天公佈的4月份經濟數據,CPI同比上漲5.3%高於市場預期,引發盤中震盪加劇,但其比上月回落0.1個百分點,可見價格上漲勢頭得到初步遏制但通脹壓力仍大,從而誘發市場的擔憂情緒。4月份PPI從上個月的7.3%降到這個月的6.8%。環比仍然還是在上漲的,即4月份和3月份相比,PPI還是在繼續上漲的,並不意味着工業發展放緩。說明經濟發展情況還是健康良好的,俗話說“龍無雲不行”,需觀雲。若龍代表股市,則雲就代表着經濟,經濟如祥雲則股市之龍方可飛翔。
魚無水不生—宜測水
今日市場因經濟數據公佈而呈異常反應,CPI同比上漲5.3%,明顯高於市場預期,誘發市場對未來宏觀經濟走向及調控舉措的憂慮,從而引發盤中震盪加劇,最終終結四連陽盤勢,呈現一枚陰十字星,板塊也在彼漲此跌中加劇結構性調整,盤中一度回升出水翻紅,但能量欠佳且力度相對有限,表明市場資金仍持謹慎心理,投資者處於觀望彷徨交織的困惑之中,俗話說“魚無水不生”,宜測水,若魚代表着股市,則水就代表着資金,資金如潮來則股市之魚纔會浮躍。因而需密切關注資金面的變化情況,並以此爲一大指標決定操作思路及策略。雖說市況相對低迷,但今日盤中除紡織機械、水泥、醫療器械等板塊表現良好以外,還有四個板塊表現活絡,值得留意:
一是造紙板塊表現強勢上行:青山紙業(600103)攻擊漲停且創出新高,*ST石峴(600462)漲停,景興紙業(002067)、華泰股份(600308)再創新高,民豐特紙(600235)、銀鴿投資(600069)均有不同幅度的漲幅,人民幣對美元匯率中間價昨日應聲上行38個基點,1美元對人民幣報6.4950元,再次刷新匯改以來的高點紀錄。受人民幣持續升值的刺激,造紙等人民幣升值概念股明顯受到市場資金的持續關照;
二是涉礦概念股繼續延續強勢運行態勢:金瑞礦業(600714)再度封於漲停,東方通信(600776)漲停,維科精華(600152)再創新高且漲停,寧波聯合(600051)、富龍熱電(000426)(600068)等均有不同程度的漲幅。在資源日益衰竭的今天,涉礦概念股正受市場資金的倍加關注,一些涉礦概念股正逆勢崛起預示着未來仍有表現的機會。
三是重組概念股異常活躍:正積極推動各項重組工作的營口港(600317)一度衝擊漲停,因轉讓國有法人股致使大股東易主的山東海龍(000677)也一度衝擊漲停,因更名中糧生化(000930)也一度衝擊漲停,受益資產重組期間淨利潤同比增長32倍的湖北能源(000883)也創出新高。重組ST華龍成功的中昌海運(600242)漲停,因撤銷退市風險警示及其他特別處理及山西焦炭業整合預期山西焦化(600740)幾度攻擊漲停等。可見資產重組的魅力不減,在相對低迷的市況中,包括央企重組的重組題材是最具爆發力的板塊之一,值得進一步研發和挖掘。
四是業績預增股逆勢上攻:因一季度淨利同比大增11.4倍,冠農股份(600251)跳空上行封於漲停,因一季度淨利大增逾99倍,1-6月淨利潤同比預增113-152%,深物業A(000011)攻擊漲停並帶動深市房地產股一度走強;因1月-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤爲盈利1800萬元,同比扭虧爲盈且較上年同期增長461.58%,北方國際(000065)封於漲停;因預計1月-6月淨利潤與上年同期相比增長6,550%~7,000%,冠福家用(002102)再創新高且封於漲停。可見、市場資金對業績預增品種的追逐熱情並未因大盤市況的低迷而減弱,因而在堅持價值投資理念前提下,業績的實實在在增長仍可作爲選股的標準之一。
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