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一週黃金價格走勢
上週國際現貨黃金價格迎來一波調整。國際現貨黃金上週開盤報1567.82美元/盎司,盤中最高漲至1577.57美元/盎司,最低價爲1462.45美元/盎司,收盤報1495.60美元/盎司,與前周收盤價1563.70美元/盎司相比下跌68.1美元,跌幅4.36%。
黃金價格變動原因分析
白銀領跌貴金屬市場
5月1日,美國總統奧巴馬在電視講話中表示,美國已經在軍事行動中打死了基地組織領導人奧薩馬本拉登。本拉登的死訊預示着美國長達10年的反恐戰爭取得了階段性的勝利,也令中東地緣政治危機的緊張情緒快速緩解,對歐美市場的市場信心有了一定的提振,國際大宗商品價格在白銀周初暴跌的帶動下輪番跳水,而油價的急速下跌無疑成爲美元漲勢的有力支撐。同時,由於芝加哥商品交易所提高了白銀市場投機交易的保證金額度,導致部分交易獲利了結,更加速了白銀下跌。每份白銀合約的最低保證金從1.1745萬美元上升至2.16萬美元。芝加哥資深金屬分析師兼交易員馬特〃澤曼表示,芝加哥商品交易所一週內兩次上調白銀期貨保證金足以令部分小型投機商不得不清倉離場。白銀現貨周度跳落27%,報每盎司35.283美元,錄得至少1975年以來最大單週跌幅。紐約商業期貨交易所(NYMEX)6月原油期貨周跌16.75美元,報每桶97.18美元,爲1983年以來最大單週跌幅,倫敦布蘭特原油期貨則錄得按美元計算曆史最大單週跌幅。
歐元區再成焦點
上週四,備受矚目的歐洲央行議息會議結束。歐洲央行行長特里謝在會後的政策聲明中表示,“在物價穩定方面,我們將會持續密切監控所有情勢發展。我們並未改變對通脹的看法,通脹預期仍然受控;預計未來幾個月通脹都將維持在2.0%上方,”基本排除了6月份進一步提高利率的可能性。受此影響,歐元/美元成爲當週跌勢最爲慘烈的主要直盤貨幣對,當週累計下跌490點,跌幅3.31%,創今年1 月7日當週以來的最大單週百分比跌幅。週五,德國《明鏡週刊》網站報道稱,希臘考慮退出歐元區,歐盟委員會正在盧森堡舉行祕密緊急會議,討論希臘退出歐元區以及其債務重組問題。歐盟官員和希臘政府均對此作出斷然否認。
歐元集團主席、盧森堡首相容克(Jean-Claude Juncker)上週六表示,歐盟排除了希臘重組債務的可能性,希臘金融援助計劃需要進一步調整,並將在下一次歐元區會議上就此事展開討論。根據瑞銀報告,希臘尚有3300億歐元的未償還債務,其中今年將有220億歐元債務到期,來年330億歐元到期。接受拯救基金一年後,希臘債務危機並未得到緩解,反而更深度發展,甚至希臘和歐盟內部已頻頻出現債務違約不可避免的論調。如果希臘退出歐元區,不但將導致債務危機傳染至更多成員國,對於歐盟和歐元也將是一個重大打擊,不可避免影響全球整體金融市場和宏觀經濟的格局。
美國非農數據喜憂參半
美國4月非農就業人數增加24.4萬,前值18.5萬,預期21.6萬;3月數據自21.6萬小幅上修至22.1萬人;失業率上升至9.0%,預期爲8.8%,3月份爲8.8%。
此次非農數據好轉主要受到私人部門就業呈現5 年來最大增長的提振,美國非農數據疲弱一直受到私人部門就業疲弱的影響。從表面上看,非農數據喜憂參半,但美國公佈了超預期的非農就業數據後,受助於超賣技術面以及歐債危機重燃,美元延續強勢上漲,單週大幅上漲2.62%至74.841。
3國央行增持60億美元黃金儲備
據IMF數據顯示,墨西哥自1月以來購買了93.3公噸黃金,而據墨西哥央行表示該國在近幾個月中共購買了100公噸黃金;俄羅斯央行在3月份購買了18.8公噸的黃金,擁有的黃金儲備達到了811.1公噸;泰國在3月份增加了9.3公噸的黃金儲備,該國央行總持有量爲108.9公噸。美國政府前經濟顧問,馬里蘭大學商學院教授Peter Morici表示:“央行有理由購買黃金。美元不再是一種安全的資產,一種可以作爲後盾的貨幣。美國國債不是一種良好的投資。”他認爲出於對美國預算和債務問題的考慮,各國央行應該購買黃金。
黃金價格趨勢
目前看來,支持黃金上漲的基本面並沒有改變。美元的實際負利率是金價上行的動力來源,黃金價格短期內的價格震盪調整,我們認爲是希望配臵黃金資產的投資者比較好的機會。從年初到現在,我們可以看到黃金投資避過了埃及市場關閉,中東市場震盪,日本地震,核輻射事件等對於資本市場帶來的震動;即使上週的大宗商品回調,黃金也是相對最穩定的資產之一,顯示出其在目前的經濟環境中帶來的避險效果。經過上週的下挫,更多的投資者從白銀轉回黃金,尋求更多的穩定性。
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