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週一(2011-05-10)現貨黃金價格開於1,492.50美元/盎司,最高達到了1,513.70美元/盎司,最低到達了1,492.20美元/盎司,收盤於1,509.20美元/盎司,全天黃金價格上漲了0.94%。而在上週暴跌超過25%的白銀昨日暴漲了5.98%,黃金白銀反彈勢頭相當的猛烈,黃金重新站上了1500大關,而白銀更是重新站上了60日均線。而近期直接影響貴金屬走向的弱勢美元也有企穩反彈的跡象,但本人認爲美元反彈僅僅是短暫的上漲而非一輪美元的牛市,美元前景不被看好,而黃金白銀的牛市依舊會繼續。
(1)基本面分析
相比黃金,白銀的投機性更爲強,走勢可謂是波盪起伏,波動之大讓許多投資者望而卻步,但是如果把握好風險,白銀是投資者盈利的好方法。今天上午全球最大的白銀ETF基金公司ishare silver Trust大量加倉白銀,總加倉量爲311噸。同時新興國家中央銀行大量購入黃金以改變本國的金融儲備。而美國聯邦政府經濟顧問皮特·莫里西教授指出:全球央行尤其是新興經濟體國家央行有充分的理由搶購黃金,這是因爲對於央行的外匯儲備來說,美元不再是高度安全的資產。由於美國國債收益率有限,美國聯邦政府的赤字和債務問題,顯示了全球央行應當購買黃金,如此黃金白銀的價格被有力支撐着。
韓國Tongyang期貨有限公司高級分析師Park Jong Beom認爲:美元走軟的大趨勢仍然沒有改變,而上週黃金白銀的暴跌不代表黃金白銀上漲勢頭的終止或者說出現了上漲趨勢的反轉,本週黃金白銀將企穩反彈。瑞士銀行分析師Edel Tully也認爲:雖然上週暴跌,但是投資者不應該改變做多貴金屬的看法,白銀仍然可以站穩50美元/盎司。彭博社策略分析師William Pesek也指出:由於全球高通脹率,惡化的歐洲主權債務危機和不確定的美國財政赤字,所以投資黃金等貴金屬是唯一市場獲利的途徑。MF Global表示,貴金屬市場可能進一步受到白銀清倉以及美元反彈的衝擊。而另一方面,由於基本面未改變,貴金屬依然看漲。
儘管如此,伴隨着美元的企穩,市場上美元空翻多的情況凸顯,如此也是黃金白銀上漲承壓。本人認爲:美元仍然沒有走出走軟的大趨勢,美元的近期反彈只是曇花一現,對於投資者或者投機者來說,做多美元就是一場賭博。如果說上週的非農提爭了美元,那麼本週任何不利的數據都有可能是美元反彈結束的導火索。而且美國在債務問題上仍然面臨許多困難,如果美元上漲將加劇美國政府財政困難和加大美國經濟復甦的難度,所以本人不看好美元的今後走勢。投資者應該關注本週公佈的美國PPI和CPI如此來判斷美元走勢,本人認爲美元沒有站穩75.00大關,就很難能改變美元走軟的大趨勢。
(2)技術面分析
日K線圖顯示,現貨黃金仍然處於一個上漲的趨勢,處在一個上漲的通道。如果從短期來看,黃金如果能夠站穩1510美元/盎司,下一個目標或將衝擊1521美元/盎司,而1501和1507將是黃金的支撐位。白銀如果能夠站穩38.25美元/盎司或將衝擊41.60美元/盎司。近期操作,風險控制爲主,逢低買入黃金,不過需要謹慎做多白銀。黃金依舊看多,但是絕不能反彈後盲目追高,逢低做多仍然是近期操作的主題,注意反轉消息或者K線圖反轉信號的出現。雖然短線做空可能獲得較大的收益,但是近期高位做空風險較大,而且會耗費大量的時間和精力,建議投資者謹慎做空,如果選擇做,必須根據實際情況設止損。
世元金行分析師:趙晉
2011-05-10
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