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週二受隔夜歐美股市上漲的刺激,滬深兩市股指今晨高開,因近期強勢表現的題材股步入調整的拖累,股指震盪回落,一度翻綠,隨着金融股推高,煤炭、有色、石油相繼回升,助推着股指快速上臺階,但量能欠佳,顯示市場心理趨向謹慎,追漲意願明顯不強而有所反覆,晚盤在稀土永磁、電力、稀缺資源、有色、化工等板塊發力上行帶動下,股指震盪走高,一舉突破半年線上行,滬指終盤報收於2890點,漲18點,漲幅0.63%,深指漲0.78%,均呈現一根帶下影線的光頭小陽線。稀土永磁、電力、稀缺資源、有色、化工等板塊指數漲幅居前,僅飛機制造、傳媒娛樂、釀酒、商業百貨板塊指數呈下跌態勢,創業板指數微跌0.06%中小板指數微漲0.20%。
智者順時而謀
在消息面上、國資委要求從有利於培育和發展大公司大企業集團等方面出發,推進央企調整重組,此消息對央企品種構成利好。央企做大做強的過程中,不可避免要動用股市的融資再融資的工具。對於相應的“央企藍籌股”板塊也構成了遠期的、間接的題材。銀監會主席劉明康表示,要對當前房地產市場出現的一些新苗頭密切監測、加強研判,加強房地產信託業務的監管。此消息說明對房地產的調控尤其是有關牽涉到的金融方面的監控仍在加強,對房地產業依然形成利空資訊。證監會稱寶安石墨礦事件受害者可起訴,此消息對市場所謂的題材股均構成利空資訊,對未來不屬實的研究報告將起到警示作用,此例也將成爲一件典型案例;而6000億元險資近期可能入市的消息則對市場資金面構成利好,保險資金正以每年1萬億元的速度增加,若其對行情研判樂觀,那麼可投資股市的增量資金將非常可觀。更重要的是,保險還是基金的上游客戶,若保險資金方向確定後選擇申購或贖回基金,將撬動更多市場資金流入或流出。
在國際市場方面、昨夜美股收高,道指上漲0.36%,納指上漲0.55%,標普上漲0.45%,歐洲主要國家股市有一個點左右的跌幅。歐美股市反彈上行對包括中國A股的全球股市均有一定的支撐作用;紐約原油期貨報復性上漲,上漲5.37美元,報收於每桶102.55美元,漲幅爲5.5%;紐約黃金期貨上漲11.6美元,報收於每盎司1503.2美元,漲幅爲0.8%;白銀上漲5.2%。原油、有色金屬、貴金屬等反彈對相關品種的壓力減緩,但輸入性通脹的壓力再次加大;
在行業方面、工信部公佈2011年標準化重點工作,提出將圍繞“十二五”規劃綱要和產業發展重點,加強標準戰略研究,加快物聯網、三網融合、半導體照明、節能和新能源汽車等重要領域標準制定和修訂,爲保持工業通信業平穩較快發展做好支撐。這對相關物聯網、新能源汽車、三網融合、半導體照明等品種均構成利好;3月全國汽車銷量182.85萬輛,增速下滑明顯,此消息對汽車板塊構成利空資訊,汽車銷量增速明顯下滑,對於汽車板塊而言構成“景氣週期轉換”的壓力。電子音響行業‘十二五’發展規劃”已遞交工信部和商務部進行彙總編制。2011年1季度我國電子音響產值約75.78億美元,同比增長近20%。此消息對電子音響行業構成了實質性利好,具有自主知識產權的品種受益將更大;工信部發布關於抑制平板玻璃產能過快增長引導產業健康發展的通知,這對相關品種也構成一定程度的利好;鋁型材出口退稅或下調4%,這是調整“兩高一資”高耗能行業的舉措,亦是國家在封殺700多億電解鋁投資之後的又一重拳,人民幣與美元的匯率在一個月之內已從6.5滑落至6.4關口,加上匯兌損失一塊,企業出口利潤更加稀薄,可見對出口類鋁型材企業構成較大的利空;
今日消息面相對平靜,許多資訊都是過往資訊的繼續,即前期政策的延續或落實舉措或效果顯現,可見、對資訊也應該搞清源頭和歸屬的關係,把握歸屬的“勢”,“智者順時而謀”,謀“勢”者贏。
高手尋源而動
今日市況較具戲劇性,早盤股指陷於平衡區域、在宏觀經濟數據將公佈之時,市場心理趨向謹慎,觀望氣氛濃郁,交投較爲清淡,金融股及煤炭、有色、石油等權重板塊的轉強雖對股指起到一定的護理作用,帶並未激發出多頭的做多熱情,午盤後,經震盪,稀土及資源板塊、電力及“電荒”受益板塊、氯鹼及整個化工板塊此伏彼起,聯動上行,一掃早盤的疲軟膠着態,放量上行,多方推動下攻克半年線,今日盤中亮點較多,但其最大的特點就是“採動荷花牽動藕”,亮點輻射波及有序,熱點轉換有據,板塊輪動脈絡清晰,較爲健康,因而“高手尋源而動”,抓住熱點演繹的源頭則可順流行舟。今日有序聯動熱點主要有三:
首先:因氯鹼化工(600618)股強勢領漲刺激整個化工類板塊輪動:氯鹼化工(600618)的漲停起到“一石激起千層浪”的效果,一是直接刺激着氟化工股領漲化工板塊,三愛富(600636)、巨化股份(600160)等氟化工股強勢上漲,二是直接刺激着鹼化工全線上行,青島鹼業(600229)、三友化工(600409)、山東海化(000822)等鹼化工股全線上行,三是進而帶動了整個化工股集體走強,北化股份(002246)、同德化工(002360)、聯合化工(002217)、龍星化工(002442)、索芙特(000662)等化工股均有良好的漲幅;四是引起化肥農藥股的聯動而整體上揚,加之受華陽科技(600532)繼續拉出第七個"一字"漲停的刺激,鹽湖鉀肥(000792)、赤天化(600227)、魯西化工(000830)、華昌化工(002274)等化肥農藥股相繼上揚;
其次:因“電荒”使得其受益品種相繼聯動且強勢運行,一是因“電荒”的刺激,加之山西焦煤集團1500萬噸/年煤焦化循環經濟一體化項目預可研編制推進會在太原召開的預期,山西焦化(600740)漲停,安泰集團(600408)、美錦能源(000723)相繼走高,帶動煤炭板塊整體上行,二是電力品種因“電荒”繼續表現,桂東電力(600310)再度漲停,內蒙華電(600863)、明星電力(600101)、天富熱電(600509)、涪陵電力(600452)等相繼表現;三是太陽能生物質能品種走強,生物質發電股凱迪電力(000939)再創出新高,甲醇股遠興能源(000683)、天茂集團(000627)、乙醇股豐原生化(000930)均有一定程度的表現;四是助推因“電荒”受益的化工等品種繼續走強;
再次:稀土永磁上揚誘發資源類品種聯動:一是稀土永磁全線上揚,受稀土及相關產品漲價及我國高校第二個稀土學院在江西理工大學成立的刺激,中色股份(000758)一度漲停,包鋼稀土(600111)再創新高,五礦發展(600058)、廣晟有色(600259)等全線上揚,二是"涉礦"概念股強勢表現,受稀土永磁上揚的帶動,"涉礦"概念股相繼表現,涉礦的華陽科技(600532)拉出第七個"一字"漲停,金瑞礦業(600714)封於漲停,大成股份(600882)、濮耐股份(002225)等"涉礦"概念股相繼走高;三是有色資源板塊轉強活躍,在稀土永磁和"涉礦"概念股上揚的帶動及大宗商品昨日強勢反彈的鼓勵,精誠銅業(002171)、閩發鋁業(002578)、西藏礦業(000762)等有色及稀有資源品種開始走出底部且集體推高;
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