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週五、受歐美股市及大宗商品下跌的影響,滬深兩市股指今晨跳空低開,經震盪整理後,在電力、稀土永磁、多晶硅、紡織機械、水利建設等股走強的帶動下震盪上行,一度翻紅推高,無奈大盤權重板塊仍然維持弱勢整理態勢,制約着反彈的高度,兩市尾盤有所回落,滬指終盤報收於2863點,跌8.51點,跌幅0.30%,呈現一根帶上下影線的小陽線。多晶硅、稀土永磁、電力、紡織機械、新能源等板塊指數漲幅居前,而黃金、煤炭、鋼鐵、有色板塊指數名居跌幅榜前列;創業板指數漲0.40%,中小板指數漲0.80%,今日上市新股N中京漲6.47%,N聖陽跌8.88%。
書必擇而讀-知輕重
今日消息面上、社科院預計更嚴厲的樓市調控政策將出臺,十二五將全面開展房產持有稅,此消息對房地產業而言構成實質性利空,此舉是爲了有效抑制房地產的過度投機,但相對保障房而言反而構成了利好;銀監會否認將首套房貸首付款比例提至五成,並重申目前貸款購買首套房首付款比例不低於三成,貸款購買二套房首付款比例不低於六成、貸款利率不低於基準利率的1.1倍的監管要求沒有改變,此消息屬於中性,雖起到有效地闢謠作用,但政策照舊,尚未改變和鬆動;消息稱新三板擴容方案尚待完善,啓動時間可能晚於市場預期,此消息相對偏暖,暫時緩解了市場擴容的壓力;今年上市新股七成破發,最高折價比率達33%,此消息明顯是利空資訊,表明股市偏寒,新股發行價偏高,“打新”申購一族五風險獲利時代已逝,其“打新”隊伍縮減也將成爲必然;
在國際市場方面、昨夜美股收低,道指下跌1.1%,納指下跌0.48%,標普下跌0.91%,歐洲主要國家股市有一個點左右的跌幅。美國股市連續四日收低,對全球股市都將起到一定的拖累作用;紐約原油期貨暴跌9.44美元,報收於每桶99.80美元,跌幅爲8.6%;紐約黃金期貨下跌33.9美元,報收於每盎司1481.4美元,跌幅爲2.2%;白銀再跌8%,本週以來已經下跌超過25%;期錫、鎳、鉛、鋁和銅等均大跌;美元指數走高。馬來西亞、菲律賓加息。大宗商品全線下跌,勢必緩解輸入性通脹帶來的壓力,但對資源類及週期性行業品種而言則構成壓力;馬來西亞、菲律賓加息顯示全球經濟處於降溫過程中,因對通脹是全球性課題。
在行業及區域方面、工信部透露新一代信息技術產業十二五規劃已完稿,物聯網進入實際應用發展階段。此消息對新一代信息技術產業尤其是物聯網業構成利好;電網主輔分離改革有望年內完成,葛洲壩(600068)集團等四家輔業集團將合併成兩家電力設計、施工一體化企業。此消息對相關電網主輔分離概念品種構成了利多;兩部委啓動實施草原生態保護補助獎勵機制的消息則對相關草原生態概念品種構成了利好;國家降低近期3G網絡頻率佔用費收費標準則對相關企業起到減負作用;電監會表示今夏極可能大規模限電的消息則對一些高耗能企業構成利空,而對電力企業,尤其是水電、生物能、風能、太陽能業則構成利好;義烏國際貿易綜合改革試點啓動的消息則對相關區域尤其是商貿業構成利好;成渝經濟區規劃出臺的消息對成渝經濟區概念品種構成利好;醫藥流通業規劃發佈的消息則對醫藥業構成利多;
今日消息面上明顯偏空,尤其是大宗商品全線下跌、十二五將全面開展房產持有稅,今年上市新股七成破發等方面,但其中不乏早有預期的資訊,現已成去年枯葉、昨日殘花,市場也已有過反應,因而“書必擇而讀”,且早讀好於晚讀。該細品的細品,該跳讀的跳讀,方可知輕重。
股必擇而交-善選擇
今日呈現出急挫回升的態勢,但因黃金、煤炭、鋼鐵、有色、金融等權重板塊集體疲態,加之量能不急,使得反彈的空間及力度均相對有限,但較前幾日市場情緒極爲低迷並接近崩潰而言,因今日盤面呈現出衆多的亮點,故而市場的情緒相對舒緩得多,雖然今日多頭尚未收復當日失地,但其頑強反擊的態度和精神的確難能可貴,值得頌讚,在各大權重板塊整體疲態調整之際,到底是些什麼力量在組織和實施抵抗和反擊呢?由此也好“股必擇而交”,以供參考和選擇。簡而言之,有五支多頭部隊參與了今日的抵抗和反擊:
一是多晶硅及新能源板塊受消息面的刺激而整體走強:國家發改委能源研究所副所長李俊峯稱:中國光伏發電十二五規劃目標較業界預期高很多,上網電價政策制訂已提上日程,至2015年中國光伏裝機容量目標將達到1000萬千瓦,至2020年至少要到5000萬千瓦。受此消息的提振,樂山電力(600644)放量大漲近漲停,川投能源(600674)、精功科技(002006) 、南玻A(000012)等多晶硅品種均有不同程度的漲幅;風帆股份(600482)、華帝股份(002035)等新能源品種也有良好的表現,同時也刺激着中國寶安(000009)、西藏礦業(000762)等鋰電池股止跌回升,多晶硅及新能源板塊的全線活躍及時提振了多頭做多的信心,刺激着股指回升步入反彈;
二是稀土永磁板塊強勢上行,漲幅居前:受近期稀土價格繼續保持上漲態勢,以及2011年開採指令性計劃及產業調整指導目錄出臺的鼓舞,包鋼稀土(600111)連續發力上行,最大漲幅高達9.60%,受其帶動,安泰科技(000969)、中色股份(000758)、廣晟有色(600259)等稀土永磁概念股全線上揚,具有稀土概念的贛能股份(000899)亦放量漲停,稀土永磁板塊的活躍增添了盤中亮點,進一步有效地聚集了人氣,鼓舞了市場做多的信心;
三是電力板塊的全線上揚:因受電監會表示今夏極可能大規模限電消息的刺激及多晶硅及新能源板塊走強的拉動,電力股今日也出現集體推高的盤勢,凱迪電力(000939)、建投能源(000600) 、華能國際(600011) 、桂冠電力(600236) 、大唐發電(601991)相繼創新高,韶能股份(000601)等品種也有較好的表現,電力板塊強勢運行對股指也起到了良好的維穩作用;
四是部分化工股頑強走高:因電荒限電對化工行業影響顯著,具有高自給能力的氯鹼企業將明顯受益,受此刺激三愛富(600636)再度發力衝高封於漲停,氯鹼化工(600618)跟隨漲停,巨化股份(600160)、多氟多(002407)等氯化工股全線走高,興發集團(600141)等磷化工股、青島鹼業(600229)等鹼化工股、安納達(002136)等鈦化工股、新鄉化纖(000949)等化纖股相繼走強,化工股的頑強走高亦對股指起到了一定的護理作用;
第五、軟件及雲計算概念股強勢再現:受第一季度軟件業收入同比增長27%資訊的刺激,海隆軟件(002195)放量衝高封於漲停,浪潮軟件(600756)、榕基軟件(002474)等軟件股強勢上行,因雲計算標準化初稿即將出臺。受此利好刺激,浪潮信息(000977)衝高封漲停,並帶動着華勝天成(600410)等雲計算概念股走強。軟件及雲計算概念股強勢再現不僅刺激着科技股轉暖,而且還增添了市場的亮點,活躍了盤面。
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