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在連續兩個交易日地量反彈後,週三A股市場大幅回落,主要股指跌幅超過2%,滬指再創3061點以來的調整新低。因央行表態繼續運用利率等價格調控手段、印度超預期加息、中國銀行(601988)監管標準明年起全面提高、樓市調控力度加緊深化、國際黃金油價大跌等內外多重因素影響,A股市場遭遇空頭重挫,滬指先後失守5日線、2900點及半年線支撐,成交量同比小幅放大。
盤面觀察,今日早盤,滬深兩市股指雙雙大幅低開,煤炭、石油、金融等板塊成爲空頭主力軍,拖累股指重心。滬指反覆試探2900點和半年線支撐,最終多方寡不敵衆,臨近午盤跌幅加劇。午後,因有色等早盤抗跌品種倒戈,股指重心繼續下行,滬指最低下探至2860.07點,再創本輪調整新低。不過,雖然股指創出階段新低,但盤面卻僅有1只非ST個股跌停,相反仍有7只個股逆勢漲停。
綜合國內外因素來看,導致本輪技術反彈戛然而止的原因主要有,一是本身技術反彈的力量薄弱。昨日的盤面已經清晰的表明做多力量不夠集中,量能不能有效放大,導致反彈極易夭折。
二是4月宏觀經濟數據將於下週公佈,市場對政策緊縮的預期加重。在昨日傳出印度超預期加息的同時,國內的貨幣政策調控力度不減:央行表態繼續運用利率等價格調控手段,且因新增外匯佔款料保持高位本月或再調存準率等,均導致投資者對短期流動性管理預期加強。
三是中國“巴塞爾Ⅲ”面世,明年監管標準全面提高,對銀行業提出了更爲嚴格的資本要求。雖然國內主要銀行已經達到了新監管標準,但中小行資本充足率提高0.5百分點對相關上市公司形成一定的壓制,今日中國銀行、工商銀行(601398)、建設銀行(601939)相對抗跌,而北京銀行(601169)、寧波銀行(002142)、興業銀行(601166)、華夏銀行(600015)等中小型銀行股跌幅較深。
四是黃金油價大跌,銀價創下三十年來單日最大跌幅。隔夜黃金和油價紛紛大跌,對A股市場相關板塊形成重壓,煤炭板塊跌幅居首,石油板塊跌幅也在3%以上,有色板塊雖然早盤一度逞強,但午後也加入做空大軍,對市場人氣形成明顯的打擊。
整體來看,在內外衆多因素的影響之下,大盤二次探底已經展開。從技術上判斷,今日大盤跳空低開,滬指盤中大幅下挫,失守反彈的通道支撐,且下跌過程中伴隨量能的小幅放大,將前兩日的反彈成果返還,並再創階段調整新低,二次探底拉開序幕。周線來看,滬指呈現明顯的下降探底態勢,20周和30周線紛紛失守,目前較強的支撐在2810點上方,預計明日在2850點上或有5分鐘級別的反抽,關注2875點上方壓力。操作上,在大盤釋放明顯的企穩信號前,仍宜採取積極的防守策略,倉位不應過高。
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