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1、受利空消息影響,週三滬深股指並未如我們預期順勢上攻,而是低開低走,雙雙創出調整新低,宣告短線反彈夭折。滬指依次跌破5日線、2900點整數關和半年線,最低探至2860點,收盤下跌2.26%,成交1269億元,較週二放大22%;深成指在12000點整數關前企穩,收跌2.84%,成交740.2億元,較週二放大14%;中小板指暫未創出調整新低,跌幅爲2.28%;創業板指的跌幅最小,爲1.96%,暫時在900點整數關前止跌。從消息面來看,利空消息是週三股指走弱的主要因素,包括中國人民銀行昨日發佈的《2011年一季度貨幣政策執行報告》指出,爲了控制通脹,將保持必要調控力度,存準率和利率手段將會適時運用,致使貨幣政策緊縮的陰霾籠罩了市場,很是爲近期即將再度加息和提高存款準備金率的傳言推波助瀾;中國版“巴塞爾Ⅲ”面世,中小行資本充足率提高,對銀行業提出了更爲嚴格的資本要求;股指期貨多頭毫無還手之力,在弱勢反彈之後,引領大盤向下創出新低;印度央行3日宣佈上調關鍵利率0.5個百分點,大幅超預期加息以對抗通脹,導致亞太股市普跌,香港恆生指數已是五連陰下挫,走勢非常之弱;週四將有2只新股發行,3只新股上市,短期資金面依然偏緊;另外,四銀行同時亮相大宗交易,引發一定的市場恐慌等等,都促使短線行情走弱。
2、從技術面來看,週三滬深股指雙雙以光頭、近乎光腳的中陰線報收,成交量明顯放大,顯示殺跌力量依然兇悍。近期日K線組合爲陰後雙陽陰,最後一根陰線將前兩日的反彈陽線全部吞沒,短線走勢不樂觀。從均線系統來看,滬指跌破半年線之後,下方的年線支撐目前位於2780點;連接2010年7月2日2319點和今年1月25日2661點,是行情的一條中期支撐線,以每天2.47826點的速度緩慢上行,週四(5月5日)運行到2820點;前期滬指從2661點反彈到3067點,共計上漲了406個點,回調半分位在2864點,恰在週三的低點附近,回調0.618倍位於2816點,回調2/3在2796點。綜合來看,2800點整數關附近是短期強支撐所在。結合神光啓明星證券服務專家系統來看,週三的生命線2853點是近期的低點所在,但是滬指不漲反跌,顯示行情走勢較弱,未來3個交易日的生命線分別位於2876、2899、2875點,位置不低,估計行情可能維持震盪。未來生命線的低點位於2788點和2801點,與前述分析較爲吻合,提示該點位附近有較強支撐。
3、從盤面看,板塊全面下跌,黃金、券商、保險、期貨等板塊跌幅居前。煤炭股在重大利好面前反而大幅殺跌,說明市場進入弱市,資金以出逃爲主,對利好信心視而不見。國家能源局要求上半年完成“煤炭資源整合”規劃,煤炭企業大重組提速,潞安環能(601699)下跌7.12%、兗州煤業(600188)下跌7.12%。人民幣升值已經成爲中國對抗輸入型通脹的工具,5月9日中美戰略與經濟對話、5月26日八國峯會都是人民幣升值的重要時間點和事件,預計短期內人民幣升值可能加速,可重點關注人民幣升值受益板塊的反彈機會。
4、操作策略:市場進入弱市,短期建議輕倉觀望,倉位控制在30%以下。
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