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週一A股市場大幅下挫,主要股指跌幅超過1.5%。因IPO審覈時間壓縮,受理到發行或只需半年,同時本週是一季報和年報披露的最後一週,一些績差公司逐漸浮出水面等拖累,早盤股指跳空破位下行,導致做空動能再度集中釋放,基建和能源類大幅殺跌,對股指拖累明顯,雖然銀行股一度挺身而出推動股指回升但持續性不強,午後大盤二度回落,早盤缺口未見回補。截至收盤,非ST跌停個股遠超漲停個股,主要股指紛紛收出向下跳空的中陰線。
盤面觀察,今日市場的做空動能繼續釋放,五大原因重挫市場人氣,一是前期力挺大盤的權重股遭遇空頭重創,煤炭、有色、鋼鐵、水泥等紛紛大幅下挫,不僅拖累了股指重心,而且極大的打擊了市場做多人氣;
二是技術上破位下行,引發市場的恐慌。早盤滬深兩市股指跳空低開,滬指自2661點來首次失守上行通道的下軌支撐線,且成交同比有所放大,不排除盤中出現多殺多。此外,創業板、中小板綜合指數也紛紛遠離前期整理平臺,破位形態也較爲明顯;
三是擴容壓力。一方面IPO審覈時間壓縮,受理到發行或只需半年,按照現有趨勢及發行節奏計算,全年IPO數量有望再創新高。另一方面銀行再融資等繼續吸金。上週有報道指出,繼2009年、2010年兩次融資之後,招商銀行(600036)又將再次啓動其融資計劃。據其公告,其新發行股份數量將不超過A股/H股各自總股數的20%,融資額度將近600億之巨;
四是業績憂慮。在目前已經披露2011年一季報的850家滬深上市公司中,淨利潤同比下滑的接近三成,其中衆多中小公司業績的下降,使中小板與創業板指數成爲今年A股“重災區”。而本週一季報和年報披露近尾聲,一些業績較差的上市公司逐漸浮出水面,高成長畫皮被撕掉,一季度陸家嘴(600663)、大金重工(002487)、哈空調(600202)等業績不佳個股均遭遇重挫,部分個股封死跌停。此外,投資者擔心貨幣政策收緊傳導到上市公司業績需要6個月到9個月的時間,上市公司二、三季度的業績將出現回落;
五是雖然本月的存款準備金率已經過了繳款日,但今日公開市場資金緊張的局面繼續呈現,部分SHIBOR和回購定盤利率繼續上漲,這是以前沒有出現過的現象,導致市場對連續上調存款準備金和加息後的累計效應擔憂加重。
整體來看,回顧滬指去年年底以來的走勢可以發現,上升楔形整理的形態越發突出,今日股指的破位擊穿下軌支撐,令市場空頭氣氛驟然加重。目前來看滬指跌穿上升楔形的上升支撐線,究竟是楔形整理的破位還是空頭陷阱仍待確認。
短線來看,今日滬指再度回到4月初的30日線附近,且跳空擊穿2661年上行通道下軌和30日線支撐,技術形態有所轉弱,投資者短線操作的難度加大,但短期2950—2960區間,即10周線附近的支撐不容忽視,且滬指5分鐘MACD出現底背離跡象,明日關注30日線的得失和市場成交的變化,預計“五一”節前大盤震盪築底概率較大。
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