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經濟數據即將公佈重點關注三類股
週四、滬深兩市股指全天呈現出窄幅震盪整理走勢,由於週五即將公佈宏觀數據,市場對此普遍持有擔憂心理,因而觀望情緒濃郁,滬指全天在3035至3050點的窄幅區間震盪整理,終盤報收於3042點,跌7.76點,跌幅0.25%,以濟南鋼鐵(600022)、中電廣通(600764)爲代表的一批重組及重組題材股漲勢耀眼。農林牧漁、黃金、鋼鐵、農藥化肥板塊指數漲幅居前,而紡織機械、稀土永磁、船舶、飛機制造、酒店旅遊等板塊指數迭部居前。
在平靜中等待數據公佈
消息上,溫總理主持召開國務院常務會議,分析一季度經濟形勢,研究部署下一階段經濟工作,施行穩健貨幣政策,要求千方百計保持物價總水平基本穩定,把物價漲幅控制在可承受的限度內。此消息顯示政府已將調控物價,抑制高企的CPI作爲當前的首要任務了,這對未來經濟有序健康的發展是有利的,但對被控制產品價格的相關企業而言則構成暫時的利空;國家電網與巴西國家電力公司簽署協議,宣佈將採用中國特高壓直流輸電技術建設巴西美麗山水電站輸電工程,至此我國特高壓輸電技術首度走出國門,這對相關的特高壓概念品種構成了實質性利好;中國農產品(000061)企業接日本訂單大增的消息表明,這次地震、海嘯和核輻射使得日本的農業生產基地成爲重災區,使得我國江蘇、浙江、安徽、山東等地的食品加工企業接到了大量來自日本的加急訂單,這對相關的農產品生產及加工企業構成了實質性的利好;鐵道部要求6月1日起所有動車均實現購票實名制,此消息對相關購票實名制器材設備及軟件生產商構成利好;而環渤海四港煤炭庫存大降的消息可折射出煤炭銷售量的提升,對產煤企業構成利好;已披露年報的1409家公司2010年存貨達2.59萬億元,同比增長35.42%;平均每家公司擁有存貨18.40億元,創歷史新高,此消息屬於典型的利空資訊,上市公司的原材料及產品的積壓會對其經營及業績造成較大壓力;總體而言,今日消息面較爲平靜,隨着週五宏觀數據的公佈以及管理層根據其數據所採取的相應措施,市場將會有選擇性地反應,而現在市場也會在平靜中等待明日經濟數據的公佈。
在躁動中尋覓合理定價
由於週五即將公佈宏觀數據且其後據此可能將推出相應的措施。市場對此普遍持有擔憂心理和觀望情緒,反應到盤面,則是呈現着窄幅震盪態勢,波瀾不興。從盤口觀察,有以下三點值得我們特別留意:
一是低估值的藍籌股,雖說整體處於休整之中,也有分化,但其強勢特徵仍爲明顯。如銀行股中的農業銀行(601288)、建設銀行(601939)、中國銀行(601988)、深發展A(000001)、民生銀行(600016)等相繼在平靜的市況中創出新高,其中興業銀行(601166)、民生銀行早已突破去年10下旬的高點創出了新高,保險股中的中國太保(601601)、中國平安(601318)也保持着強勢運行態勢;鋼鐵板塊也是如此、由於重組品種濟南鋼鐵、萊鋼股份(600102)、華銳鑄鋼(002204)連續漲停,也刺激着低價鋼鐵股強勢表現;低估值的房地產股雖經過前期的上行總體還處於休整狀態,但東方銀星(600753)、粵宏遠A(000573)、國興地產(000838)、外高橋(600648)等品種照樣在平靜中創出新高;目前低估值的大盤股仍然成爲市場資金淨流動入的對象。因而在相對平靜的市況中表現出積極性地躁動盤勢是一種正常的現象,其在積極性地躁動中進行價值修復且尋覓合理的定價,其實機構資金選擇低風險且收益穩定的低估值品種加大配置已成爲不爭的事實。也反覆應驗了智多盈連日來的觀點和預言,每座山都有自己的坡度,但各自有着不同的高度。選擇具有估值優勢且預期高度的品種纔是理性價值投資者在結構性調整中的明智所爲。
二是重組品種,因華誼集團重組預期,集氟化工新材料、螢石資源於一體的三愛富(600636)開年以來漲幅已近180%;緣於重組,濟南鋼鐵、萊鋼股份、華銳鑄鋼連續漲停;因上海國資整合預期良好,上海建築材料集團旗下的棱光實業(600629)一度漲停;重組且一季度淨利同比翻番的老鳳祥(600612)封於漲停;中國電子旗下的中電廣通因整體上市預期連續兩日衝擊漲停;可見、市場對央企整體上市及重組寄託了美好的預期,資產重組正鑄就着中線牛股的形成。因而在相對平靜的市道中重組品種更加表現出躁動不安的盤勢。而國資委副主任邵寧日前指出,積極推進國有大企業整體上市,重大制度有望出臺。無疑給市場增添了一計興奮劑。從今日漲幅居前的品種大都是重組股及ST板塊指數漲幅居前等市況可看出端倪,值得深度挖掘;
三是事件驅動型熱點,近日盤中一直有各種各樣的事件驅動型熱點閃現,今天盤面中亦是如此,因中國農產品企業接日本訂單大增消息刺激、東方海洋(002086)、中水漁業(000798)、聖農發展(002299)等受益品種強勢上行;因受公佈我國首批176個可以開發利用的無居民海島名錄消息刺激,受益的建發股份(600153)一度近攻擊漲停等等,事件驅動型熱點大多來去匆匆,更主要的是有魚目混珠之嫌,大多浮於概念題材之表,“疑似之跡,不可不察。”即使參與也宜短線爲主,對此見好收兵,不宜戀戰爲妙。
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