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1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:發改委上調汽柴油價格;央票發行利率意外上行超過10個基點;
2)基金、券商:優質小盤股投資機會漸行漸進;
3)媒體:消息稱中國放棄制定汽車產業十二五規劃;
今日消息面偏空,一是發改委上調油價或進一步加劇通脹,提高企業生產成本;二是央行今日發行央票利率意外上行超10個基點,對流動性產生不利預期;三是消息稱發改委放棄制定汽車產業十二五規劃,對汽車板塊形成利空。
然而在眾多利空因素之下,今日市場依然能夠走出震蕩小幅上行的行情,主力資金繼續保持淨流入,說明了在主力們預期中或有更大利好超越目前表面上的利空,而眾多中小投資卻在這些眼前的利空影響之下,紛紛解套出局。
從近幾日主力資金板塊流向可以發現,他們主要介入的分別是銀行、地產、煤炭、有色、鋼鐵、電力、建材等這些藍籌板塊為主,而券商機構近期卻發出小盤股投資機會漸行漸近的觀點,似乎有明顯的誤導市場傾向,因此投資更多的是關注主力資金的動向而不是機構們的觀點。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的資金淨流入,總體流入額約17.3億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:4.1億、1.55億、5.28億和6.37億。
截至今日主力資金已經連續三個交易日保持淨流入,尤其以昨日流入規模較大,而今日在窄幅震蕩之中主力資金繼續保持中等規模的淨流入。這種窄幅震蕩背後顯然有部分短線投機者和解套籌碼的陸續出局,而入場主力也並不急於拉昇,而是從容接收這些套現浮籌,因此形成了今日這種縮量震蕩走勢且主力資金繼續保持淨流入狀。整體上市場情緒相對健康,只要不出現較大利空,那麼市場繼續保持震蕩向上可能性非常大。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點
今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:銀行、鋼鐵、工程建築、建材、水泥、鐵路基建、有色金屬、黃河三角洲、機械、電器等;而流出靠前的板塊主要是:太陽能、新材料、醫藥、稀土永磁、釀酒食品、低碳經濟、交通工具、海南開發、電子信息等。
4、行為方向總結
今日主力資金繼續出現中等規模的淨流入,截至周四主力資金連續三個交易日保持淨流入,尤其以周三流入規模較大,而今日在窄幅震蕩之中主力資金繼續保持中等規模的淨流入。這種窄幅震蕩背後一方面有部分短線投機者和解套籌碼的陸續出局,另一方面入場主力也並不急於拉昇,而是從容接收這些套現浮籌,因此形成了今日這種縮量震蕩且主力資金繼續淨流入的走勢。主力資金流板塊方向主要在銀行、鋼鐵、有色、建材、建築這些藍籌板塊,整體上市場情緒相對健康,繼續保持震蕩向上可能性大。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:金融、地產、電力、煤炭、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。