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1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:央行今起加息0.25個百分點;
2)基金、券商:二季度中國經濟增長前景樂觀,期間或視通脹再度加息;
3)媒體:人民幣昇破6.55 熱錢抄底坐享"雙蛋糕";
節假期間消息面偏空,比較值得關注的是央行宣布今日起上調存貸款基准利率0.25個百分點。然而今日走勢並沒有受此利空影響,反而走出大幅上揚行情。這一方面是市場對此早有預期,且加息幅度也基本與預期一致,因此靴子落地之後市場的擔懮情緒得到化解,另外一方面或是在人民幣國際化以及人民幣昇值大背景之下,主力借機布局價值低估的金融權重股,導致指數大幅攀昇。
從今日主力資金流向來看,他們主要介入的板塊分別是銀行、券商、保險、煤炭、地產等這些藍籌板塊,一方面這些權重股價值明顯低估,另外一方面在人民幣國際化、保障房建設等大背景之下,這些也是明顯受益板塊,不排除主力資金開始往這個方向布局。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現較大規模的資金淨流入,總體流入額約35.9億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:12.5億、3.46億、8.56億和11.38億。
在節前最後一個交易日主力資金已經開始扭轉方向小幅淨流入,而今日四大主力不懼加息利空再度加大流入,顯示了主力們在行為上已經明顯轉為樂觀。在主力資金的強勢入場推力之下,指數今日成功站上3000關口,這對於整體市場情緒的提昇再度給力,那麼在市場情緒的回昇之下,突破前期整理平臺勢在必行了。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點
今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:銀行、煤炭石油、有色金屬、房地產、保險、券商期貨、鋼鐵、黃金股、電力等;而流出靠前的板塊主要是:交通工具、太陽能、電子信息、化工化纖、機械、釀酒食品、節能環保、醫藥等。
4、行為方向總結
今日主力資金繼續出現較大規模的淨流入,同時指數也大幅上揚。主力們不懼加息利空,反而借利空大幅入場,似乎顯現出他們行為上的樂觀態度。從主力資金的板塊流向來看,他們主要介入的是銀行、煤炭、地產、保險、券商等這些權重藍籌板塊為主,而此前炒作火熱的題材概念板塊卻普遍淨流出。在這些大盤藍籌股走強的背景之下,指數成功站上3000關口,這將大大提昇市場人氣,短期內有望突破前期整理平臺。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:金融、地產、電力、煤炭、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。