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核心提示:今日主力資金繼續出現較大規模的淨流出,走出一根縮量假陽十字星。值得注意的是以波段操作著稱的保險資金今日加大了流出規模,我們萬隆成長投資顧問群判斷其很大程度上有高拋打壓的目的,尤其是在預期不明朗的震蕩市中,以便獲得低位低吸的機會。而這種普跌行情也容易挫傷散戶情緒,因此市場氣氛仍處下降趨勢,投資者宜采取謹慎觀望同時趁機甄選優勢品種低位入場。
1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:公開市場操作強勢回歸央行單日回籠近2000億;
2)基金、券商:短線大盤在3000點關口繼續震蕩蓄勢,強勢格局不變;
3)媒體:資金面寬松超預期4月或現密集調控;
今日消息面多空平衡,值得注意的幾點,一是昨日央行公開市場回籠近1990億,有望連續第四周淨回籠;二是銀監會表示銀行業資產超95萬億將嚴查房地產貸款;三是市場傳聞中國近期將重啟煤電聯動,上調企業電價;四是浙江發現超大型稀土多金屬礦,價值或超700億。
宏觀方面央行連續回籠資金,市場普遍預期二季度資金面或偏緊,這也是券商機構看震蕩的主要依據。由於宏觀資金的偏緊預期,市場信心普遍不足,但是在板塊方面熱點還是較為突出,特別稀有金屬和超導概念,遭遇各路游資的追捧,成為弱勢當中的一道亮點。
縱觀整個盤面情況,今日主力資金依然是以流出為主,尤其是那些去年三季度以來漲幅較大的中小盤題材股成為主力套現重點,因此造成了今日指數小跌、個股普跌的局面。這種行情對於散戶來說打擊較大,因此很容易降低市場投資情緒。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日繼續出現較大規模的資金淨流出,總體流出額約62.73億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-26.17億、-6.38億、-8.65億和-21.53億。
包括昨日,主力資金已經連續兩日出現較大規模的淨流出,不過今日流出量較昨日稍有縮減。從四大主力資金流變化可見,基金、社保和QFII流出量都有所減小,而保險資金是加大流出,一向以波段操作著稱的保險似乎表現得更為謹慎。不過這種行為也符合他們風格,對於波段操作的保險資金來說,他們更有動機通過高拋打壓出一個相對低位,以便再一次低吸。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:銀行、鋼鐵、有色金屬、內蒙古、通信等;而流出靠前的板塊主要是:機械、節能環保、鐵路基建、地產、化工化纖、航天軍工、電子信息、券商期貨、農林牧漁、物聯網等。
4、行為方向總結今日主力資金繼續出現較大規模的淨流出,走出一根縮量假陽十字星。值得注意的是以波段操作著稱的保險資金今日加大了流出規模,我們萬隆成長投資顧問群判斷其很大程度上有高拋打壓的目的,尤其是在預期不明朗的震蕩市中,以便獲得低位低吸的機會。而這種普跌行情也容易挫傷散戶情緒,因此市場氣氛仍處下降趨勢,投資者宜采取謹慎觀望同時趁機甄選優勢品種低位入場。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:電力、金融、煤炭、太陽能、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。