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核心提示:今日主力資金出現中小規模的淨流入,市場縮量大幅反彈,這種情況早已在我們的預料之中。在昨日的大跌過程中非理性籌碼獲得充分釋放,而尾盤又出現了主力回補現象,因此本欄文章分析指出短期內可能迎來大幅反彈的可能性。而今日大漲過程中主力們入場力度並不是太大,顯然這是在市場情緒大幅提昇之後主力們得以四兩撥千斤拉抬指數上行,這種上漲勢必將吸引更多的跟風盤追漲,考慮到今日主力入場力度偏小,屆時還需防范他們再度回撤。
1、流行觀點與偏差分析目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:一年期央票發行利率在連續四周持平後上行20個基點,至3.1992%;
2)基金、券商:市場情緒轉向謹慎擔懮,大盤是否企穩尚無法確認;
3)媒體:日本股市收盤漲5.68%,日本央行中午追加注資;
今日消息面多空平衡,偏空的主要是一年期央票加碼,且發行利率上行,超越同期限定存利率,市場對此產生加息預期;偏多的方面則是日本股市今日開盤衝高,收漲5.68%,使得地震引發的恐慌得以收斂。
市場的情緒極其多變,特別是在這種敏感期間,任何利空或者利好都容易遭到放大,而主力資金則利用了市場情緒多變反復操作獲取收益。日前受日本地震影響,再加上輿論可能造成全球經濟衰退,市場恐慌情緒大增,導致昨日的暴跌,而在暴跌過程中實際拋出的籌碼大多數是非理性的,因此等這些籌碼釋放之後,拋壓突然下降,此時主力回補便以四兩撥千斤之力將大盤拉昇起來。而今日日股的回昇在很大程度上降低對地震後遺癥的恐懼,主力們以小量資金刺激,市場便獲得大幅反彈。而此時券商機構們又發出模棱兩可的觀點,其意圖或是在他們渾水摸魚過程中擾亂視聽。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中小規模的資金淨流入,總體流入額約12.9億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:1.42億、1.65億、4.51億和5.32億。
日前主力資金持續流出,而昨日在主力資金中大規模流出的情況下市場跌幅巨大,很明顯存在一種恐慌性拋籌行為,而尾盤已現主力護盤傾向,這種情況下本欄分析指出隨時可能迎來大反彈,不料今日主力資金扭轉方向,在恐慌性籌碼全部釋放之後,以小量的資金便拉動大盤快速回昇,這有利於穩定市場信心,預期很快將吸引跟風盤追漲,考慮到今日主力資金入場力度偏小,那麼屆時還需防范主力再度回撤的可能。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:稀土永磁、有色金屬、新材料、電子信息、數字電視、電器、新能源、太陽能、煤炭石油、鋰電池等;而流出靠前的板塊主要是:醫藥、機械、核電、航天軍工、紡織服裝、江蘇沿海、運輸物流、鐵路基建等。
4、行為方向總結今日主力資金出現中小規模的淨流入,市場縮量大幅反彈,這種情況早已在我們的預料之中。在昨日的大跌過程中非理性籌碼獲得充分釋放,而尾盤又出現了主力回補現象,因此本欄文章分析指出短期內可能迎來大幅反彈的可能性。而今日大漲過程中主力們入場力度並不是太大,顯然這是在市場情緒大幅提昇之後主力們得以四兩撥千斤拉抬指數上行,這種上漲勢必將吸引更多的跟風盤追漲,考慮到今日主力入場力度偏小,屆時還需防范他們再度回撤。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:保障房、化工、新材料、電子信息、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。