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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 13.0230 13.5030 -0.1060 -0.8074% 13.1290 13.6090
2 163402興全趨勢投資(LOF) 1.0717 5.7861 -0.0076 -0.7042% 1.0793 5.8165
3 070002嘉實理財增長 5.1490 5.7500 -0.0150 -0.2905% 5.1640 5.7650
4 519001銀華覈心價值優選 1.6678 5.6113 -0.0215 -1.2727% 1.6893 5.6808
5 110012易方達科匯 1.6620 5.5220 -0.0170 -1.0125% 1.6790 5.5390
6 110013易方達科翔 1.4790 5.4630 -0.0100 -0.6716% 1.4890 5.4770
7 375010上投中國優勢 2.3554 5.4254 -0.0164 -0.6915% 2.3718 5.4418
8 162204泰達宏利行業精選 5.1125 5.3325 -0.0846 -1.6278% 5.1971 5.4171
9 260104景順長城內需增長 4.0820 5.2180 -0.0270 -0.6571% 4.1090 5.2450
10 377010上投阿爾法 3.2258 5.1458 -0.0217 -0.6682% 3.2475 5.1675
11 110002易方達策略成長 4.0700 4.9400 -0.0420 -1.0214% 4.1120 4.9820
12 070006嘉實服務增值 4.4540 4.8340 -0.0220 -0.4915% 4.4760 4.8560
13 519008匯添富優勢精選 2.6384 4.6684 -0.0212 -0.7971% 2.6596 4.6896
14 240001華寶興業寶康消費品 1.4982 4.5688 -0.0041 -0.2729% 1.5023 4.5790
15 270005廣發聚豐 0.8070 4.4796 -0.0061 -0.7502% 0.8131 4.5072
16 206001鵬華行業成長 1.1274 4.4546 -0.0155 -1.3562% 1.1429 4.5108
17 110005易方達積極成長 1.0184 4.4412 -0.0063 -0.6148% 1.0247 4.4571
18 002011華夏紅利 1.9850 4.3080 -0.0220 -1.0962% 2.0070 4.3300
19 160314華夏行業精選(LOF) 0.9610 4.2910 -0.0080 -0.8256% 0.9690 4.3200
20 110029易方達科訊 0.7637 4.2709 -0.0051 -0.6634% 0.7688 4.2853
21 240005華寶興業多策略增長 0.6364 4.2069 0.0024 0.3785% 0.6340 4.2014
22 159901易方達深證100ETF 0.8510 4.1540 -0.0110 -1.2761% 0.8620 4.2060
23 200002長城久泰300指數 1.2664 4.1264 -0.0204 -1.5853% 1.2868 4.1468
24 519011海富通精選混合 0.9719 4.1099 -0.0116 -1.1795% 0.9835 4.1481
25 288002華夏收入股票 2.6430 4.0430 -0.0220 -0.8255% 2.6650 4.0650
26 100020富國天益價值 1.0260 4.0373 -0.0135 -1.2987% 1.0395 4.0508
27 481001工銀瑞信核心價值 0.4069 4.0193 -0.0045 -1.0938% 0.4114 4.0356
28 020001國泰金鷹增長 1.0150 4.0190 -0.0110 -1.0721% 1.0260 4.0300
29 020003國泰金龍行業精選 0.6120 3.9410 -0.0070 -1.1309% 0.6190 3.9630
30 519019大成景陽 0.8800 3.9180 -0.0060 -0.6772% 0.8860 3.9240
31 040001華安創新 0.7970 3.8270 -0.0060 -0.7472% 0.8030 3.8530
32 340006興全全球視野 3.8094 3.8094 -0.0367 -0.9542% 3.8461 3.8461
33 020005國泰金馬穩健回報 0.9170 3.7880 -0.0030 -0.3261% 0.9200 3.8000
34 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9510 3.7210 -0.0090 -0.9375% 0.9600 3.7420
35 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.2593 3.6323 -0.0225 -0.9861% 2.2818 3.6548
36 160505博時主題行業(LOF) 1.8850 3.6130 -0.0240 -1.2572% 1.9090 3.6370
37 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4111 3.6119 0.0086 0.6132% 1.4025 3.6033
38 150103銀河銀泰理財分紅 1.0612 3.6012 0.0089 0.8458% 1.0523 3.5923
39 270001廣發聚富 1.2625 3.5725 -0.0137 -1.0735% 1.2762 3.5862
40 090001大成價值增長 0.9059 3.5659 -0.0084 -0.9187% 0.9143 3.5743
41 350002天治品質優選 1.0547 3.5647 -0.0089 -0.8368% 1.0636 3.5736
42 160605鵬華中國50 1.7640 3.5540 -0.0140 -0.7874% 1.7780 3.5680
43 400003東方精選 1.0906 3.5504 -0.0109 -0.9896% 1.1015 3.5801
44 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2394 3.5494 -0.0351 -1.5432% 2.2745 3.5845
45 163801中銀中國(LOF) 1.5688 3.5288 -0.0037 -0.2353% 1.5725 3.5325
46 040004華安寶利配置 1.1910 3.5160 -0.0040 -0.3347% 1.1950 3.5200
47 002001華夏回報 1.4040 3.4910 -0.0060 -0.4255% 1.4100 3.4970
48 217001招商安泰股票 0.4658 3.4698 -0.0068 -1.4388% 0.4726 3.4766
49 050009博時新興成長 0.7690 3.4550 -0.0090 -1.1568% 0.7780 3.4890
50 240004華寶興業動力組合 0.9352 3.4452 -0.0095 -1.0056% 0.9447 3.4547
51 090003大成藍籌穩健 0.8638 3.4338 -0.0072 -0.8266% 0.8710 3.4410
52 160603鵬華普天收益 0.9830 3.4290 -0.0090 -0.9073% 0.9920 3.4380
53 040002華安中國A股指數 0.8920 3.3960 -0.0140 -1.5453% 0.9060 3.4420
54 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6195 3.3825 -0.0149 -0.9116% 1.6344 3.3974
55 100022富國天瑞強勢地區 0.8051 3.3415 -0.0122 -1.4927% 0.8173 3.3704
56 000001華夏成長 1.2270 3.3280 -0.0140 -1.1281% 1.2410 3.3420
57 180010銀華優質增長 1.8738 3.3238 -0.0121 -0.6416% 1.8859 3.3359
58 519035富國天博創新主題 0.9840 3.3237 -0.0188 -1.8748% 1.0028 3.3740
59 270002廣發穩健增長 1.5597 3.3147 -0.0180 -1.1409% 1.5777 3.3327
60 050001博時價值增長 0.7810 3.2830 -0.0060 -0.7624% 0.7870 3.2890
61 161706招商優質成長(LOF) 1.3631 3.2734 -0.0065 -0.4746% 1.3696 3.2799
62 288001華夏經典配置 1.1250 3.2650 -0.0020 -0.1775% 1.1270 3.2670
63 151001銀河銀聯穩健 1.0297 3.2556 -0.0037 -0.3580% 1.0334 3.2607
64 040005華安宏利 2.6292 3.2492 -0.0288 -1.0835% 2.6580 3.2780
65 159902華夏中小板股票ETF 3.1350 3.2350 -0.0120 -0.3813% 3.1470 3.2470
66 360005光大保德信紅利 2.5059 3.1639 -0.0279 -1.1011% 2.5338 3.1918
67 240002華寶興業寶康配置 1.4635 3.1535 -0.0150 -1.0145% 1.4785 3.1685
68 161601融通新藍籌 0.8551 3.1501 -0.0035 -0.4076% 0.8586 3.1536
69 240008華寶興業收益增長 3.1480 3.1480 -0.0170 -0.5371% 3.1650 3.1650
70 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0370 3.1370 -0.0170 -1.6129% 1.0540 3.1540
71 070001嘉實成長收益 0.8986 3.1180 0.0014 0.1560% 0.8972 3.1157
72 162202泰達宏利週期 1.0725 3.1175 -0.0156 -1.4337% 1.0881 3.1331
73 202202南方避險增值 2.4809 3.1049 -0.0064 -0.2573% 2.4873 3.1113
74 519688交銀施羅德精選 0.9548 3.1006 -0.0176 -1.8100% 0.9724 3.1182
75 260101景順長城優選股票 1.1655 3.0962 -0.0146 -1.2372% 1.1801 3.1108
76 162201泰達宏利成長 1.1702 3.0852 -0.0112 -0.9480% 1.1814 3.0964
77 398001中海優質成長 0.6397 3.0747 0.0023 0.3608% 0.6374 3.0690
78 112002易方達策略成長二號 1.5150 3.0700 -0.0150 -0.9804% 1.5300 3.0850
79 320001諾安平衡 0.8048 3.0648 -0.0092 -1.1302% 0.8140 3.0740
80 090004大成精選增值 1.0604 3.0629 -0.0090 -0.8416% 1.0694 3.0719
81 160106南方高增長(LOF) 1.6265 3.0535 -0.0241 -1.4601% 1.6506 3.0776
82 510081長盛動態精選 1.1530 3.0530 -0.0063 -0.5434% 1.1593 3.0593
83 257010國聯安德盛小盤 0.9220 3.0520 -0.0140 -1.4957% 0.9360 3.0660
84 260103景順長城動力平衡 0.7516 3.0416 -0.0091 -1.1963% 0.7607 3.0507
85 519180萬家上證180指數 0.7005 3.0405 -0.0136 -1.9045% 0.7141 3.0541
86 519692交銀施羅德成長 2.7714 3.0164 -0.0145 -0.5205% 2.7859 3.0309
87 163803中銀增長 0.7840 3.0090 -0.0093 -1.1723% 0.7933 3.0327
88 320003諾安股票 1.1203 3.0038 -0.0099 -0.8760% 1.1302 3.0137
89 121002國投瑞銀景氣行業 1.0085 2.9775 -0.0020 -0.1979% 1.0105 2.9795
90 050004博時精選 1.4689 2.9739 -0.0176 -1.1840% 1.4865 2.9915
91 161606融通行業景氣 1.0300 2.9700 -0.0150 -1.4354% 1.0450 2.9850
92 080001長盛成長價值 1.0160 2.9600 -0.0100 -0.9747% 1.0260 2.9700
93 360001光大保德信量化核心 0.9553 2.9590 -0.0186 -1.9098% 0.9739 2.9776
94 070010嘉實主題精選 1.4320 2.9450 -0.0120 -0.8310% 1.4440 2.9570
95 519690交銀施羅德穩健配置 1.4816 2.9366 -0.0016 -0.1079% 1.4832 2.9382
96 519039長盛同德 1.0181 2.9174 -0.0131 -1.2704% 1.0312 2.9549
97 161610融通領先成長(LOF) 0.9860 2.9120 -0.0040 -0.4040% 0.9900 2.9220
98 340001興全可轉債 1.1775 2.9045 -0.0028 -0.2372% 1.1803 2.9073
99 162607景順長城資源(LOF) 0.8750 2.8760 -0.0080 -0.9060% 0.8830 2.8840
100 000021華夏優勢增長 2.0550 2.8750 -0.0150 -0.7246% 2.0700 2.8900
101 050002博時滬深300 0.8850 2.8650 -0.0150 -1.6667% 0.9000 2.8800
102 202001南方穩健成長 1.0091 2.8441 -0.0097 -0.9521% 1.0188 2.8538
103 180001銀華優勢企業 1.1643 2.8243 -0.0078 -0.6655% 1.1721 2.8321
104 050008博時第三產業成長 1.0850 2.8200 -0.0090 -0.8227% 1.0940 2.8400
105 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6783 2.7839 -0.0032 -0.4696% 0.6815 2.7915
106 519997長信銀利精選 0.8582 2.7782 -0.0093 -1.0720% 0.8675 2.7875
107 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5079 2.7679 -0.0147 -0.9655% 1.5226 2.7826
108 270006廣發策略優選 1.5031 2.7631 0.0034 0.2267% 1.4997 2.7597
109 180003銀華道瓊斯88 0.9608 2.7608 -0.0290 -2.9299% 0.9898 2.7898
110 590001中郵核心優選 1.5286 2.7486 -0.0311 -1.9940% 1.5597 2.7797
111 161604融通深證100指數 1.3790 2.7420 -0.0180 -1.2885% 1.3970 2.7600
112 519005海富通股票 0.7820 2.7310 -0.0090 -1.1378% 0.7910 2.7400
113 257020國聯安德盛精選 0.8870 2.7300 -0.0160 -1.7719% 0.9030 2.7550
114 110001易方達平穩增長 1.4530 2.7130 -0.0140 -0.9543% 1.4670 2.7270
115 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8405 2.7085 -0.0143 -1.6729% 0.8548 2.7228
116 310328申萬巴黎新動力 0.7838 2.7035 -0.0125 -1.5698% 0.7963 2.7262
117 217005招商先鋒 0.7360 2.6860 -0.0054 -0.7284% 0.7414 2.6914
118 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8670 2.6850 -0.0120 -1.3652% 0.8790 2.7200
119 160105南方積極配置(LOF) 1.1763 2.6683 -0.0160 -1.3419% 1.1923 2.6843
120 217002招商安泰平衡 1.2443 2.6593 -0.0156 -1.2382% 1.2599 2.6749
121 162203泰達宏利穩定 0.7184 2.6584 -0.0054 -0.7461% 0.7238 2.6638
122 162102金鷹中小盤精選 1.0492 2.6452 -0.0052 -0.4932% 1.0544 2.6504
123 070003嘉實理財穩健 0.9180 2.6420 -0.0100 -1.0776% 0.9280 2.6630
124 110003易方達50指數 0.7883 2.6383 -0.0186 -2.3051% 0.8069 2.6569
125 090006大成2020生命週期 0.8140 2.6360 -0.0010 -0.1227% 0.8150 2.6370
126 310308申萬巴黎盛利精選 0.9828 2.6348 -0.0056 -0.5666% 0.9884 2.6404
127 580001東吳嘉禾優勢 0.9055 2.6255 -0.0031 -0.3412% 0.9086 2.6286
128 510180華安上證180ETF 0.6830 2.6180 -0.0140 -2.0086% 0.6970 2.6700
129 510050華夏上證50ETF 2.0620 2.6150 -0.0480 -2.2749% 2.1100 2.6720
130 360006光大保德信新增長 1.3331 2.6131 -0.0160 -1.1860% 1.3491 2.6291
131 110009易方達價值精選 1.2630 2.6030 -0.0120 -0.9412% 1.2750 2.6150
132 519087新華優選分紅 0.8777 2.6029 -0.0143 -1.6031% 0.8920 2.6259
133 002031華夏策略精選 2.6020 2.6020 -0.0120 -0.4591% 2.6140 2.6140
134 519018匯添富均衡增長 0.8415 2.5936 -0.0048 -0.5672% 0.8463 2.6061
135 210001金鷹成份股優選 0.7837 2.5681 -0.0061 -0.7723% 0.7898 2.5774
136 200001長城久恆 1.4070 2.5670 -0.0170 -1.1938% 1.4240 2.5840
137 290002泰信先行策略 0.6797 2.5524 -0.0084 -1.2208% 0.6881 2.5708
138 630002華商盛世成長 2.2770 2.5420 -0.0231 -1.0043% 2.3001 2.5651
139 040007華安中小盤成長 1.2227 2.5376 -0.0069 -0.5612% 1.2296 2.5445
140 121005國投瑞銀創新動力 0.8047 2.5289 -0.0068 -0.8380% 0.8115 2.5402
141 121001國投瑞銀融華債券 1.4204 2.5224 -0.0008 -0.0563% 1.4212 2.5232
142 100016富國天源平衡 1.1859 2.5145 -0.0088 -0.7366% 1.1947 2.5233
143 530003建信優選成長 1.0527 2.5027 -0.0092 -0.8664% 1.0619 2.5119
144 002021華夏回報二號 1.1780 2.4930 -0.0060 -0.5068% 1.1840 2.4990
145 255010國聯安德盛穩健 1.0490 2.4890 -0.0100 -0.9443% 1.0590 2.4990
146 121003國投瑞銀核心企業 0.9502 2.4802 -0.0039 -0.4088% 0.9541 2.4841
147 050007博時平衡配置 1.0610 2.4760 -0.0120 -1.1184% 1.0730 2.4880
148 213001寶盈鴻利收益 0.6061 2.4675 -0.0060 -0.9802% 0.6121 2.4757
149 519003海富通收益增長混合 0.8470 2.4620 -0.0080 -0.9357% 0.8550 2.4700
150 400001東方龍 0.6934 2.4549 -0.0094 -1.3375% 0.7028 2.4643
151 202101南方寶元債券 1.1932 2.4532 -0.0050 -0.4173% 1.1982 2.4582
152 161605融通藍籌成長 1.1720 2.4520 -0.0130 -1.0970% 1.1850 2.4650
153 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9380 2.4520 -0.0190 -1.9854% 0.9570 2.4710
154 540002匯豐晉信龍騰 1.9821 2.4481 -0.0217 -1.0829% 2.0038 2.4698
155 260109景順長城內需增長貳號 1.1020 2.4280 -0.0070 -0.6312% 1.1090 2.4350
156 519029華夏穩增 1.7190 2.4240 -0.0100 -0.5784% 1.7290 2.4340
157 100026富國天合穩健優選 0.9800 2.3975 -0.0011 -0.1121% 0.9811 2.3986
158 519300大成滬深300指數 0.9865 2.3965 -0.0167 -1.6647% 1.0032 2.4132
159 530001建信恆久價值 0.8036 2.3818 -0.0083 -1.0223% 0.8119 2.3901
160 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0034 2.3726 -0.0091 -0.8988% 1.0125 2.3817
161 162205泰達宏利風險預算 1.2660 2.3710 -0.0045 -0.3542% 1.2705 2.3755
162 121008國投瑞銀成長優選 0.8078 2.3629 -0.0004 -0.0495% 0.8082 2.3638
163 350001天治財富增長 0.7957 2.3410 -0.0070 -0.8721% 0.8027 2.3480
164 260108景順長城新興成長 0.9810 2.3410 -0.0240 -2.3881% 1.0050 2.3650
165 373010上投雙息平衡 0.9108 2.3400 -0.0038 -0.4155% 0.9146 2.3438
166 200006長城消費增值 0.8963 2.3363 0.0054 0.6061% 0.8909 2.3309
167 040008華安策略優選 0.7971 2.3334 -0.0047 -0.5862% 0.8018 2.3381
168 519995長信金利趨勢 0.7940 2.3322 -0.0061 -0.7624% 0.8001 2.3470
169 550002信誠精萃成長 0.9957 2.3207 -0.0050 -0.4997% 1.0007 2.3318
170 519007海富通強化回報混合 0.8050 2.3010 -0.0070 -0.8621% 0.8120 2.3080
171 180012銀華富裕主題 1.3289 2.2819 -0.0057 -0.4271% 1.3346 2.2876
172 240009華寶興業先進成長 2.2705 2.2705 -0.0400 -1.7312% 2.3105 2.3105
173 398011中海分紅增利 0.8699 2.2699 -0.0085 -0.9677% 0.8784 2.2784
174 550001信誠四季紅 1.0444 2.2554 -0.0094 -0.8920% 1.0538 2.2648
175 202003南方績優成長 1.3358 2.2525 -0.0156 -1.1544% 1.3514 2.2681
176 540001匯豐晉信2016生命週期 2.1245 2.2245 -0.0148 -0.6918% 2.1393 2.2393
177 519017大成積極成長 1.1020 2.2200 -0.0140 -1.2545% 1.1160 2.2340
178 163503天治核心成長(LOF) 0.6169 2.2137 -0.0055 -0.8837% 0.6224 2.2245
179 378010上投成長先鋒 1.5332 2.2132 -0.0143 -0.9241% 1.5475 2.2275
180 450001富蘭克林國海收益 0.6846 2.2125 -0.0068 -0.9835% 0.6914 2.2242
181 163804中銀收益 1.0041 2.2041 0.0067 0.6717% 0.9974 2.1974
182 160910大成創新成長(LOF) 0.9850 2.1960 -0.0020 -0.2026% 0.9870 2.1980
183 050201博時價值增長貳號 0.7260 2.1810 -0.0050 -0.6840% 0.7310 2.1860
184 161903萬家公用事業(LOF) 0.7905 2.1786 -0.0168 -2.0810% 0.8073 2.2084
185 519013海富通風格優勢股票 1.0720 2.1780 -0.0090 -0.8326% 1.0810 2.1870
186 151002銀河銀聯收益 1.5658 2.1458 0.0001 0.0064% 1.5657 2.1457
187 519089新華優選成長 1.7413 2.1413 -0.0151 -0.8597% 1.7564 2.1564
188 410001華富競爭力優選 0.7579 2.1289 -0.0051 -0.6684% 0.7630 2.1382
189 519021國泰金鼎價值精選 0.9730 2.1210 0.0020 0.2060% 0.9710 2.1180
190 213002寶盈泛沿海 0.5271 2.1105 -0.0042 -0.7905% 0.5313 2.1178
191 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5613 2.1063 -0.0059 -1.0402% 0.5672 2.1122
192 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8738 2.1016 -0.0142 -1.5991% 0.8880 2.1358
193 519993長信增利動態策略 0.8475 2.0865 -0.0093 -1.0854% 0.8568 2.0958
194 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0830 2.0790 -0.0140 -1.2762% 1.0970 2.0930
195 310358申萬巴黎新經濟 0.7365 2.0684 -0.0030 -0.4057% 0.7395 2.0714
196 510080長盛全債指數增強 1.2055 2.0155 -0.0033 -0.2730% 1.2088 2.0188
197 100018富國天利增長債券 1.2340 1.9940 -0.0008 -0.0648% 1.2348 1.9948
198 550003信誠盛世藍籌 1.9790 1.9790 -0.0090 -0.4527% 1.9880 1.9880
199 200007長城安心回報 0.7385 1.9725 0.0031 0.4215% 0.7354 1.9656
200 483003工銀平衡 0.6476 1.9638 -0.0004 -0.0617% 0.6480 1.9645
201 110011易方達中小盤 1.9199 1.9599 -0.0127 -0.6571% 1.9326 1.9726
202 580002東吳價值成長雙動力 1.3688 1.9488 0.0007 0.0512% 1.3681 1.9481
203 202002南方穩健成長貳號 0.5547 1.9442 -0.0055 -0.9818% 0.5602 1.9559
204 320005諾安價值增長 0.9878 1.9328 -0.0106 -1.0617% 0.9984 1.9434
205 270008廣發核心 1.7210 1.9310 -0.0050 -0.2897% 1.7260 1.9360
206 180013銀華領先 1.5505 1.9305 -0.0372 -2.3430% 1.5877 1.9677
207 660001農銀成長 1.3159 1.9159 -0.0139 -1.0453% 1.3298 1.9298
208 070099嘉實優質 0.9900 1.8860 -0.0010 -0.1009% 0.9910 1.8870
209 070013嘉實研究精選 1.5020 1.8680 -0.0080 -0.5298% 1.5100 1.8760
210 420001天弘精選 0.6455 1.8527 0.0017 0.2641% 0.6438 1.8489
211 090007大成策略回報 1.1520 1.8460 -0.0150 -1.2853% 1.1670 1.8610
212 161609融通動力先鋒 1.3000 1.8450 -0.0060 -0.4594% 1.3060 1.8510
213 460005華泰柏瑞價值增長 1.3294 1.8394 -0.0137 -1.0200% 1.3431 1.8531
214 530006建信精選 1.1680 1.8330 -0.0090 -0.7647% 1.1770 1.8420
215 100032富國天鼎 1.2530 1.8320 -0.0190 -1.4937% 1.2720 1.8540
216 450004富蘭克林國海深化價值 1.6188 1.8188 -0.0092 -0.5651% 1.6280 1.8280
217 240011華寶興業大盤 1.7375 1.8175 -0.0074 -0.4241% 1.7449 1.8249
218 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6037 1.8037 -0.0273 -1.6738% 1.6310 1.8310
219 519069匯添富價值精選 1.7040 1.7840 -0.0150 -0.8726% 1.7190 1.7990
220 310318申萬巴黎盛利配置 0.9904 1.7814 -0.0019 -0.1915% 0.9923 1.7833
221 070005嘉實理財債券 1.3400 1.7750 -0.0050 -0.3717% 1.3450 1.7800
222 481004工銀成長 1.5160 1.7660 -0.0138 -0.9021% 1.5298 1.7798
223 202011南方價值 1.2430 1.7630 -0.0110 -0.8772% 1.2540 1.7740
224 217010招商大盤藍籌 1.3530 1.7330 -0.0210 -1.5284% 1.3740 1.7540
225 519668銀河競爭優勢 1.1649 1.7199 -0.0028 -0.2398% 1.1677 1.7227
226 253010國聯安德盛安心成長 0.7740 1.6950 -0.0140 -1.7766% 0.7880 1.7200
227 320006諾安靈活配置 1.1140 1.6940 -0.0010 -0.0897% 1.1150 1.6950
228 560002益民紅利成長 0.6156 1.6940 -0.0068 -1.0925% 0.6224 1.7063
229 040011華安核心優選 1.1869 1.6869 -0.0045 -0.3777% 1.1914 1.6914
230 290004泰信優質生活 1.0853 1.6853 -0.0064 -0.5862% 1.0917 1.6917
231 519066匯添富藍籌穩健 1.5430 1.6830 -0.0100 -0.6439% 1.5530 1.6930
232 270010廣發滬深300指數 1.3850 1.6750 -0.0230 -1.6335% 1.4080 1.6980
233 240003華寶興業寶康債券 1.1607 1.6707 -0.0014 -0.1205% 1.1621 1.6721
234 121006國投瑞銀穩健增長 1.0760 1.6660 0.0050 0.4669% 1.0710 1.6610
235 340007興全社會責任 1.4760 1.6660 -0.0060 -0.4049% 1.4820 1.6720
236 540004匯豐晉信2026生命週期 1.3424 1.6624 -0.0130 -0.9591% 1.3554 1.6754
237 160613鵬華創新(LOF) 1.6320 1.6620 -0.0090 -0.5484% 1.6410 1.6710
238 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2580 1.6530 -0.0090 -0.7103% 1.2670 1.6620
239 110010易方達價值成長 1.5605 1.6505 -0.0185 -1.1716% 1.5790 1.6690
240 260111景順長城公司治理 1.2970 1.6450 -0.0420 -3.1367% 1.3390 1.6870
241 161902萬家增強收益債券 1.1354 1.6446 -0.0020 -0.1758% 1.1374 1.6467
242 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4380 1.6380 -0.0200 -1.3717% 1.4580 1.6580
243 070011嘉實策略增長 1.2170 1.6190 -0.0030 -0.2459% 1.2200 1.6220
244 210002金鷹紅利 1.2208 1.6088 -0.0155 -1.2537% 1.2363 1.6243
245 001001華夏債券A/B類 1.0790 1.5890 0.0010 0.0928% 1.0780 1.5880
246 050010博時特許價值 1.2380 1.5830 -0.0080 -0.6421% 1.2460 1.5910
247 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.3280 1.5830 -0.0450 -1.8963% 2.3730 1.6130
248 001003華夏債券C類 1.0590 1.5690 0.0010 0.0945% 1.0580 1.5680
249 379010上投中小盤 1.5220 1.5620 -0.0010 -0.0657% 1.5230 1.5630
250 519670銀河行業優選 1.1990 1.5590 -0.0020 -0.1665% 1.2010 1.5610
251 166002中歐藍籌 0.9738 1.5538 -0.0104 -1.0567% 0.9842 1.5642
252 100029富國天成紅利 1.3895 1.5505 -0.0091 -0.6507% 1.3986 1.5596
253 610001信達澳銀領先增長 1.2685 1.5485 -0.0064 -0.5020% 1.2749 1.5549
254 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1973 1.5473 -0.0150 -1.2373% 1.2123 1.5623
255 217003招商安泰債券A類 1.1049 1.5414 -0.0010 -0.0904% 1.1059 1.5424
256 163805中銀策略 1.2013 1.5313 -0.0122 -1.0054% 1.2135 1.5435
257 288102中信穩定雙利債券 1.0515 1.5295 0.0047 0.4490% 1.0468 1.5248
258 320007諾安成長 1.2180 1.5180 -0.0090 -0.7335% 1.2270 1.5270
259 162208泰達宏利首選企業 1.4666 1.5166 -0.0178 -1.1991% 1.4844 1.5344
260 090002大成債券A/B類 1.0180 1.5160 -0.0006 -0.0589% 1.0186 1.5166
261 217203招商安泰債券B類 1.1189 1.5154 -0.0010 -0.0893% 1.1199 1.5164
262 080002長盛創新先鋒 1.1397 1.5097 -0.0068 -0.5931% 1.1465 1.5165
263 350005天治創新先鋒 1.5079 1.5079 -0.0089 -0.5868% 1.5168 1.5168
264 519100長盛中證100指數 0.8851 1.5051 -0.0171 -1.8954% 0.9022 1.5222
265 530005建信優化配置 0.9474 1.4974 -0.0140 -1.4562% 0.9614 1.5114
266 519183萬家雙引擎 1.0054 1.4954 -0.0076 -0.7502% 1.0130 1.5030
267 519068匯添富成長焦點 1.3143 1.4943 -0.0105 -0.7926% 1.3248 1.5048
268 092002大成債券C類 1.0024 1.4874 -0.0005 -0.0499% 1.0029 1.4879
269 000031華夏復興 1.4870 1.4870 -0.0140 -0.9327% 1.5010 1.5010
270 020002國泰金龍債券A類 1.0500 1.4790 -0.0020 -0.1901% 1.0520 1.4810
271 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0640 1.4740 -0.0150 -1.3902% 1.0790 1.4890
272 161603融通債券 1.0370 1.4720 -0.0020 -0.1925% 1.0390 1.4740
273 110015易方達行業領先 1.3880 1.4680 -0.0150 -1.0691% 1.4030 1.4830
274 020012國泰金龍債券C類 1.0480 1.4660 -0.0020 -0.1905% 1.0500 1.4680
275 217008招商安本增利 1.1132 1.4632 -0.0051 -0.4560% 1.1183 1.4683
276 290005泰信優勢增長 1.0140 1.4540 0.0020 0.1976% 1.0120 1.4520
277 150019銀華銳進 1.4530 1.4530 -0.0330 -2.2207% 1.4860 1.4860
278 400007東方策略成長 1.4417 1.4417 -0.0223 -1.5232% 1.4640 1.4640
279 290006泰信藍籌精選 1.0413 1.4413 -0.0082 -0.7813% 1.0495 1.4495
280 398031中海藍籌 1.0617 1.4367 -0.0078 -0.7293% 1.0695 1.4445
281 420003天弘永定 1.0990 1.4340 -0.0056 -0.5070% 1.1046 1.4396
282 160602鵬華普天債券A類 1.1490 1.4280 -0.0010 -0.0870% 1.1500 1.4290
283 162211泰達宏利品質 1.3250 1.4250 -0.0130 -0.9716% 1.3380 1.4380
284 519181萬家和諧增長 0.6573 1.4237 -0.0048 -0.7250% 0.6621 1.4321
285 519025海富通領先成長股票 1.4210 1.4210 -0.0170 -1.1822% 1.4380 1.4380
286 213003寶盈策略增長 1.0153 1.4153 -0.0013 -0.1279% 1.0166 1.4166
287 213008寶盈資源優選 1.1183 1.4013 0.0027 0.2420% 1.1156 1.3984
288 257040國聯安德盛紅利 1.0340 1.3940 -0.0110 -1.0526% 1.0450 1.4050
289 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1114 1.3914 -0.0022 -0.1976% 1.1136 1.3936
290 160608鵬華普天債券B類 1.1050 1.3840 -0.0010 -0.0904% 1.1060 1.3850
291 540003匯豐晉信動態策略 1.2578 1.3778 -0.0134 -1.0541% 1.2712 1.3912
292 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0909 1.3709 -0.0022 -0.2013% 1.0931 1.3731
293 410004華富收益增強A 1.1802 1.3522 -0.0021 -0.1776% 1.1823 1.3543
294 202211南方恆元保本 1.2940 1.3480 -0.0130 -0.9946% 1.3070 1.3610
295 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1270 1.3450 -0.0100 -0.8795% 1.1370 1.3570
296 530008建信穩定增利 1.2480 1.3430 -0.0030 -0.2398% 1.2510 1.3460
297 320011諾安中小盤 1.2820 1.3420 -0.0100 -0.7740% 1.2920 1.3520
298 519698交銀先鋒 1.2859 1.3409 -0.0044 -0.3410% 1.2903 1.3453
299 571002諾德靈活配置 1.3405 1.3405 -0.0181 -1.3323% 1.3586 1.3586
300 410005華富收益增強B 1.1766 1.3386 -0.0021 -0.1782% 1.1787 1.3407
301 450007富蘭克林國海成長 1.3361 1.3361 -0.0095 -0.7060% 1.3456 1.3456
302 340008興全有機增長 1.3355 1.3355 -0.0047 -0.3507% 1.3402 1.3402
303 377020上投內需動力 1.0672 1.3332 -0.0061 -0.5683% 1.0733 1.3393
304 070017嘉實量化 1.2490 1.3290 -0.0100 -0.7943% 1.2590 1.3390
305 160119南方中證500(LOF) 1.2777 1.3277 -0.0091 -0.7072% 1.2868 1.3368
306 630001華商領先企業 1.2201 1.3251 -0.0032 -0.2616% 1.2233 1.3283
307 020015國泰區位優勢 1.2790 1.3240 -0.0020 -0.1561% 1.2810 1.3260
308 481009工銀滬深300 1.1371 1.3221 -0.0197 -1.7030% 1.1568 1.3418
309 110017易方達增強回報A 1.1120 1.3220 -0.0020 -0.1795% 1.1140 1.3240
310 180018銀華和諧主題 1.2400 1.3200 -0.0110 -0.8793% 1.2510 1.3310
311 050106博時穩定價值債券A類 1.0730 1.3190 -0.0170 -1.5596% 1.0900 1.3360
312 660003農銀雙利 1.2061 1.3161 -0.0131 -1.0745% 1.2192 1.3292
313 163807中銀優選 1.1228 1.3128 -0.0113 -0.9964% 1.1341 1.3241
314 373020上投雙核平衡 1.2099 1.3109 -0.0051 -0.4198% 1.2150 1.3160
315 260112景順長城能源基建 1.2940 1.3090 -0.0110 -0.8429% 1.3050 1.3200
316 360010光大保德信均衡精選 1.1880 1.3080 -0.0121 -1.0082% 1.2001 1.3201
317 110018易方達增強回報B 1.1060 1.3060 -0.0030 -0.2705% 1.1090 1.3090
318 050006博時穩定價值債券B類 1.0590 1.3050 -0.0170 -1.5799% 1.0760 1.3220
319 213007寶盈增強收益A/B 1.1253 1.3023 0.0007 0.0622% 1.1246 1.3016
320 257030國聯安德盛優勢 1.0380 1.2980 -0.0210 -1.9830% 1.0590 1.3190
321 519667銀河銀信添利A 1.0076 1.2916 -0.0015 -0.1486% 1.0091 1.2931
322 213917寶盈增強收益C 1.1136 1.2906 0.0007 0.0629% 1.1129 1.2899
323 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2830 1.2830 -0.0080 -0.6197% 1.2910 1.2910
324 485107工銀瑞信添利A 1.0941 1.2791 -0.0018 -0.1642% 1.0959 1.2809
325 519666銀河銀信添利B 1.0007 1.2787 -0.0015 -0.1497% 1.0022 1.2802
326 080003長盛積極配置 1.1045 1.2745 -0.0021 -0.1898% 1.1066 1.2766
327 590003中郵核心優勢 1.0940 1.2740 -0.0090 -0.8160% 1.1030 1.2830
328 398021中海能源策略 0.9631 1.2731 -0.0176 -1.7946% 0.9807 1.2907
329 110008易方達穩健收益B 1.0617 1.2703 -0.0013 -0.1223% 1.0630 1.2716
330 210004金鷹穩健成長 1.0890 1.2690 -0.0100 -0.9099% 1.0990 1.2790
331 320004諾安優化債券 1.1778 1.2674 -0.0012 -0.1018% 1.1790 1.2686
332 202015南方滬深300 1.1073 1.2673 -0.0188 -1.6695% 1.1261 1.2861
333 070015嘉實多元A 1.0960 1.2660 -0.0030 -0.2730% 1.0990 1.2690
334 395001中海穩健收益 1.0300 1.2650 -0.0020 -0.1938% 1.0320 1.2670
335 485007工銀瑞信添利B 1.0798 1.2648 -0.0018 -0.1664% 1.0816 1.2666
336 580003東吳行業輪動 1.1825 1.2625 -0.0371 -3.0420% 1.2196 1.2996
337 110007易方達穩健收益A 1.0599 1.2595 -0.0012 -0.1131% 1.0611 1.2607
338 610004信達澳銀中小盤 1.2580 1.2580 -0.0050 -0.3959% 1.2630 1.2630
339 070016嘉實多元B 1.0880 1.2560 -0.0030 -0.2750% 1.0910 1.2590
340 540006匯豐晉信大盤 1.1936 1.2536 -0.0131 -1.0856% 1.2067 1.2667
341 160612鵬華豐收債券 1.0330 1.2530 -0.0010 -0.0967% 1.0340 1.2540
342 519680交銀增利A/B 0.9925 1.2495 -0.0050 -0.5013% 0.9975 1.2545
343 161812銀華深證100指數分級 1.2320 1.2490 -0.0160 -1.2821% 1.2480 1.2650
344 202103南方多利債券A 1.0430 1.2465 0.0000 0.0000% 1.0430 1.2465
345 410006華富策略精選 1.0842 1.2442 -0.0136 -1.2388% 1.0978 1.2578
346 001011華夏希望債券A級 1.0930 1.2430 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.2440
347 420005天弘週期策略 1.2010 1.2430 -0.0130 -1.0708% 1.2140 1.2560
348 202102南方多利債券C 1.0431 1.2404 0.0000 0.0000% 1.0431 1.2404
349 121009國投瑞銀穩定增利 1.0445 1.2395 -0.0014 -0.1339% 1.0459 1.2409
350 090008大成強化收益債券 1.0381 1.2381 0.0001 0.0096% 1.0380 1.2380
351 200010長城雙動力 1.2360 1.2360 -0.0192 -1.5296% 1.2552 1.2552
352 519682交銀增利C類 0.9950 1.2350 -0.0050 -0.5000% 1.0000 1.2400
353 040009華安穩定收益A 1.0591 1.2341 -0.0010 -0.0943% 1.0601 1.2351
354 001013華夏希望債券C級 1.0830 1.2330 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.2340
355 580005東吳進取策略 1.2330 1.2330 -0.0043 -0.3475% 1.2373 1.2373
356 620002金元比聯成長動力 1.0110 1.2310 -0.0050 -0.4921% 1.0160 1.2360
357 162212泰達宏利紅利先鋒 1.2110 1.2310 -0.0170 -1.3844% 1.2280 1.2480
358 200011長城景氣行業龍頭 1.2290 1.2290 -0.0070 -0.5663% 1.2360 1.2360
359 210003金鷹行業優勢 1.1990 1.2290 -0.0174 -1.4305% 1.2164 1.2464
360 519026海富通中小盤 1.2240 1.2240 -0.0110 -0.8907% 1.2350 1.2350
361 180015銀華增強收益 1.0520 1.2230 -0.0040 -0.3788% 1.0560 1.2270
362 660005農銀中小盤 1.2221 1.2221 -0.0121 -0.9804% 1.2342 1.2342
363 040010華安穩定收益B 1.0455 1.2205 -0.0011 -0.1051% 1.0466 1.2216
364 630003華商收益增強A 1.1080 1.2160 -0.0010 -0.0902% 1.1090 1.2170
365 570005諾德成長優勢 1.2160 1.2160 -0.0160 -1.2987% 1.2320 1.2320
366 020010國泰金牛創新成長 1.0600 1.2150 -0.0090 -0.8419% 1.0690 1.2240
367 290003泰信雙息債券 1.0430 1.2123 -0.0039 -0.3725% 1.0469 1.2162
368 519519華泰柏瑞增利A 1.0476 1.2076 -0.0050 -0.4750% 1.0526 1.2126
369 630103華商收益增強B 1.1060 1.2050 -0.0010 -0.0903% 1.1070 1.2060
370 590005中郵核心主題 1.0440 1.2040 -0.0130 -1.2299% 1.0570 1.2170
371 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1036 1.2036 -0.0093 -0.8357% 1.1129 1.2129
372 217011招商安心收益 1.2030 1.2030 -0.0040 -0.3314% 1.2070 1.2070
373 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1420 1.2020 -0.0200 -1.7212% 1.1620 1.2220
374 519078匯添富增強收益A 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000% 1.1010 1.2010
375 270009廣發增強債券 1.1210 1.2010 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.2020
376 090009大成行業輪動 1.2010 1.2010 -0.0060 -0.4971% 1.2070 1.2070
377 253020國聯安德盛增利A 1.0720 1.1970 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.1980
378 020019國泰雙利債券A 1.1470 1.1970 -0.0020 -0.1741% 1.1490 1.1990
379 310388申萬巴黎消費增長 1.1120 1.1970 -0.0040 -0.3584% 1.1160 1.2010
380 460003華泰柏瑞增利B 1.0368 1.1968 -0.0049 -0.4704% 1.0417 1.2017
381 213006寶盈核心優勢 0.9963 1.1963 -0.0134 -1.3271% 1.0097 1.2097
382 470078匯添富增強收益C 1.0950 1.1950 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.1960
383 660004農銀策略 1.1942 1.1942 -0.0132 -1.0933% 1.2074 1.2074
384 200009長城穩健增利 1.1270 1.1920 0.0000 0.0000% 1.1270 1.1920
385 470008匯添富策略回報 1.1720 1.1920 -0.0140 -1.1804% 1.1860 1.2060
386 360012光大保德信中小盤 1.1604 1.1904 -0.0155 -1.3181% 1.1759 1.2059
387 253021國聯安德盛增利B 1.0780 1.1880 -0.0010 -0.0927% 1.0790 1.1890
388 020020國泰雙利債券C 1.1360 1.1860 -0.0020 -0.1757% 1.1380 1.1880
389 510090建信上證社會責任ETF 0.9940 1.1860 -0.0220 -2.1654% 1.0160 1.2120
390 519991長信雙利優選 0.8840 1.1840 0.0080 0.9132% 0.8760 1.1760
391 217016招商深證100指數 1.1840 1.1840 -0.0160 -1.3333% 1.2000 1.2000
392 398041中海量化策略 1.1440 1.1810 -0.0060 -0.5217% 1.1500 1.1870
393 070019嘉實價值優勢 1.1480 1.1800 -0.0050 -0.4337% 1.1530 1.1850
394 217009招商核心價值 1.0589 1.1789 -0.0049 -0.4606% 1.0638 1.1838
395 150013國聯安雙禧B 1.1690 1.1690 -0.0360 -2.9876% 1.2050 1.2050
396 580006東吳新經濟 1.1670 1.1670 -0.0130 -1.1017% 1.1800 1.1800
397 163806中銀增利 1.1140 1.1640 0.0000 0.0000% 1.1140 1.1640
398 270021廣發聚瑞股票 1.1590 1.1590 0.0040 0.3463% 1.1550 1.1550
399 310378申萬巴黎添益寶A 1.0820 1.1590 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1590
400 050014博時創業成長 1.1330 1.1560 -0.0150 -1.3066% 1.1480 1.1710
401 217012招商行業領先 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.4310% 1.1600 1.1600
402 519095新華行業週期輪換 1.1540 1.1540 -0.0080 -0.6885% 1.1620 1.1620
403 310379申萬巴黎添益寶B 1.0740 1.1510 0.0000 0.0000% 1.0740 1.1510
404 519989長信利豐 1.0310 1.1510 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.1520
405 630005華商動態阿爾法 1.1510 1.1510 -0.0070 -0.6045% 1.1580 1.1580
406 360011光大保德信動態優選 1.0510 1.1510 -0.0080 -0.7554% 1.0590 1.1590
407 150017興全合潤B 1.1508 1.1508 -0.0135 -1.1595% 1.1643 1.1643
408 510130易方達上證中盤ETF 3.3320 1.1460 -0.0520 -1.5366% 3.3840 1.1640
409 360008光大保德信增利A 1.0910 1.1450 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.1460
410 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1450 1.1450 -0.0170 -1.4630% 1.1620 1.1620
411 100039富國通脹通縮主題 1.1240 1.1440 -0.0020 -0.1776% 1.1260 1.1460
412 519700交銀主題優選 1.1260 1.1410 0.0020 0.1779% 1.1240 1.1390
413 270022廣發內需增長 1.0390 1.1390 -0.0140 -1.3295% 1.0530 1.1530
414 580007東吳新創業 1.0770 1.1370 -0.0010 -0.0928% 1.0780 1.1380
415 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0670 1.1370 -0.0180 -1.6590% 1.0850 1.1550
416 040016華安行業輪動 1.1351 1.1351 -0.0143 -1.2441% 1.1494 1.1494
417 360009光大保德信增利C 1.0870 1.1350 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.1360
418 162711廣發中證500(LOF) 1.1340 1.1340 -0.0080 -0.7005% 1.1420 1.1420
419 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1340 1.1340 -0.0240 -2.0725% 1.1580 1.1580
420 070009嘉實超短債 1.0014 1.1338 0.0000 0.0000% 1.0014 1.1338
421 550004信誠三得益A 1.0100 1.1330 -0.0030 -0.2962% 1.0130 1.1360
422 202009南方盛元 1.0400 1.1330 -0.0200 -1.8868% 1.0600 1.1530
423 660002農銀增利A 1.0792 1.1322 -0.0016 -0.1480% 1.0808 1.1338
424 420102天弘永利B 0.9952 1.1318 -0.0009 -0.0904% 0.9961 1.1327
425 100035富國優化增強A/B 1.0660 1.1310 -0.0020 -0.1873% 1.0680 1.1330
426 519024海富通穩健添利債券A 1.0710 1.1310 -0.0060 -0.5571% 1.0770 1.1370
427 519697交銀保本 1.0900 1.1300 -0.0010 -0.0917% 1.0910 1.1310
428 519023海富通穩健添利債券C 1.0700 1.1300 -0.0050 -0.4651% 1.0750 1.1350
429 530009建信收益增強A 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.3534% 1.1320 1.1320
430 161611融通內需驅動 1.0080 1.1280 -0.0100 -0.9823% 1.0180 1.1380
431 166003中歐穩健收益A 1.0256 1.1272 -0.0001 -0.0097% 1.0257 1.1273
432 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1258 1.1258 -0.0125 -1.0981% 1.1383 1.1383
433 450008富蘭克林國海滬深300 1.1250 1.1250 -0.0170 -1.4886% 1.1420 1.1420
434 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0410 1.1240 -0.0032 -0.3065% 1.0442 1.1272
435 100037富國優化增強C 1.0580 1.1230 -0.0010 -0.0944% 1.0590 1.1240
436 162509國聯安雙禧中證100 1.1220 1.1220 -0.0220 -1.9231% 1.1440 1.1440
437 690002民生增強收益A 1.0910 1.1210 -0.0040 -0.3653% 1.0950 1.1250
438 690001民生藍籌 1.0910 1.1210 -0.0080 -0.7279% 1.0990 1.1290
439 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0371 1.1201 -0.0031 -0.2980% 1.0402 1.1232
440 550005信誠三得益B 1.0070 1.1200 -0.0020 -0.1982% 1.0090 1.1220
441 531009建信收益增強C 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.2671% 1.1230 1.1230
442 510160小康ETF 0.4500 1.1196 -0.0086 -1.8753% 0.4586 1.1410
443 040012華安強債A 1.0290 1.1190 -0.0030 -0.2907% 1.0320 1.1220
444 510070鵬華上證民企ETF 1.3060 1.1190 -0.0210 -1.5825% 1.3270 1.1370
445 420002天弘永利A 0.9940 1.1189 -0.0009 -0.0905% 0.9949 1.1198
446 166004中歐穩健收益C 1.0195 1.1185 -0.0001 -0.0098% 1.0196 1.1186
447 470009匯添富民營活力 1.1160 1.1160 -0.0020 -0.1789% 1.1180 1.1180
448 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1160 1.1160 -0.0170 -1.5004% 1.1330 1.1330
449 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0960 1.1160 -0.0200 -1.7921% 1.1160 1.1360
450 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8542 1.1142 -0.0116 -1.3398% 0.8658 1.1258
451 070018嘉實回報混合 1.0770 1.1140 -0.0060 -0.5540% 1.0830 1.1200
452 690202民生增強收益C 1.0830 1.1130 -0.0040 -0.3680% 1.0870 1.1170
453 610005信達澳銀紅利回報 1.0930 1.1130 -0.0060 -0.5460% 1.0990 1.1190
454 040013華安強債B 1.0210 1.1110 -0.0020 -0.1955% 1.0230 1.1130
455 162210泰達宏利集利A 1.0639 1.1069 -0.0005 -0.0470% 1.0644 1.1074
456 519113浦銀生活 1.0450 1.1050 -0.0090 -0.8539% 1.0540 1.1140
457 050011博時信用A/B 1.0440 1.1040 -0.0050 -0.4766% 1.0490 1.1090
458 560005益民多利 1.0017 1.1037 -0.0005 -0.0499% 1.0022 1.1042
459 519186萬家穩增A 1.0314 1.1014 -0.0002 -0.0194% 1.0316 1.1016
460 400009東方穩健回報 1.0310 1.1010 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.1020
461 481010工銀瑞信中小盤 1.1000 1.1000 -0.0100 -0.9009% 1.1100 1.1100
462 550006信誠經典優債A 1.0020 1.0990 -0.0020 -0.1992% 1.0040 1.1010
463 160807長盛滬深300(LOF) 1.0490 1.0990 -0.0190 -1.7790% 1.0680 1.1180
464 350007天治趨勢精選 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0911% 1.0980 1.0980
465 050111博時信用C 1.0370 1.0970 -0.0050 -0.4798% 1.0420 1.1020
466 519187萬家穩增C 1.0247 1.0947 -0.0001 -0.0098% 1.0248 1.0948
467 519185萬家精選 1.0144 1.0944 -0.0143 -1.3901% 1.0287 1.1087
468 162299泰達宏利集利C 1.0513 1.0943 -0.0005 -0.0475% 1.0518 1.0948
469 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0572 1.0922 -0.0019 -0.1794% 1.0591 1.0941
470 040015華安動態靈活配置 1.0920 1.0920 -0.0030 -0.2740% 1.0950 1.0950
471 163406興全合潤分級股票 1.0905 1.0905 -0.0081 -0.7373% 1.0986 1.0986
472 610003信達穩定價值A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 1.0890 1.0890
473 080005長盛量化紅利 1.0490 1.0890 -0.0130 -1.2241% 1.0620 1.1020
474 460009華泰柏瑞量化先行 1.0680 1.0880 -0.0040 -0.3731% 1.0720 1.0920
475 020018國泰金鹿保本混合 1.0090 1.0870 -0.0010 -0.0990% 1.0100 1.0880
476 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0870 -0.0030 -0.2970% 1.0100 1.0900
477 090011大成核心雙動力 1.0860 1.0860 -0.0100 -0.9124% 1.0960 1.0960
478 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0384 1.0834 -0.0175 -1.6574% 1.0559 1.1009
479 570006諾德中小盤 1.0530 1.0830 -0.0130 -1.2195% 1.0660 1.0960
480 540007匯豐晉信中小盤 1.0623 1.0823 -0.0228 -2.1012% 1.0851 1.1051
481 320008諾安增利債券A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000% 1.0660 1.0810
482 460002華泰柏瑞積極成長 1.0301 1.0801 -0.0073 -0.7037% 1.0374 1.0874
483 610103信達穩定價值B 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.0800
484 519015海富通精選貳號混合 0.7580 1.0780 -0.0090 -1.1734% 0.7670 1.0870
485 660102農銀增利C 1.0776 1.0776 -0.0016 -0.1483% 1.0792 1.0792
486 320009諾安增利債券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000% 1.0590 1.0740
487 410003華富成長趨勢 0.7816 1.0716 -0.0076 -0.9630% 0.7892 1.0792
488 160616鵬華中證500(LOF) 1.0700 1.0700 -0.0080 -0.7421% 1.0780 1.0780
489 550008信誠優勝精選 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.7428% 1.0770 1.0770
490 573003諾德增強收益 1.0400 1.0670 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0690
491 050012博時策略 1.0430 1.0670 -0.0150 -1.4178% 1.0580 1.0820
492 090010大成中證紅利 1.0640 1.0640 -0.0180 -1.6636% 1.0820 1.0820
493 481006工銀瑞信紅利 1.0230 1.0630 -0.0080 -0.7759% 1.0310 1.0710
494 290007泰信增強收益A 1.0120 1.0620 -0.0021 -0.2071% 1.0141 1.0641
495 630006華商產業升級 1.0620 1.0620 -0.0150 -1.3928% 1.0770 1.0770
496 166006中歐中小盤(LOF) 1.0071 1.0571 -0.0127 -1.2453% 1.0198 1.0698
497 550009信誠中小盤 0.9270 1.0570 -0.0070 -0.7495% 0.9340 1.0640
498 166005中歐價值發現 1.0560 1.0560 -0.0070 -0.6585% 1.0630 1.0630
499 291007泰信增強收益C 1.0093 1.0553 -0.0021 -0.2076% 1.0114 1.0574
500 350006天治穩健雙盈 1.0553 1.0553 -0.0036 -0.3400% 1.0589 1.0589
501 150012國聯安雙禧A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0520
502 161612融通深證成指 1.0520 1.0520 -0.0130 -1.2207% 1.0650 1.0650
503 481012工銀深證紅利ETF聯接 1.0508 1.0508 -0.0143 -1.3426% 1.0651 1.0651
504 519111浦銀收益A 1.0400 1.0500 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0520
505 161810銀華內需精選(LOF) 1.1040 1.0500 -0.0070 -0.6301% 1.1110 1.0560
506 240012華寶興業增強收益A 1.0291 1.0491 -0.0019 -0.1843% 1.0310 1.0510
507 519093新華鑽石品質 1.0490 1.0490 -0.0180 -1.6870% 1.0670 1.0670
508 519672銀河藍籌精選 1.0480 1.0480 -0.0040 -0.3802% 1.0520 1.0520
509 163001長信中證央企100(LOF) 1.0480 1.0480 -0.0200 -1.8727% 1.0680 1.0680
510 159905工銀深紅利ETF 1.0463 1.0463 -0.0140 -1.3204% 1.0603 1.0603
511 519116浦銀滬深300 1.0460 1.0460 -0.0170 -1.5992% 1.0630 1.0630
512 582001東吳優信穩健A 1.0332 1.0452 -0.0102 -0.9776% 1.0434 1.0554
513 150018銀華穩進 1.0110 1.0450 0.0010 0.0990% 1.0100 1.0440
514 450009富蘭克林國海中小盤 1.0450 1.0450 -0.0050 -0.4762% 1.0500 1.0500
515 519112浦銀收益C 1.0340 1.0440 -0.0030 -0.2893% 1.0370 1.0470
516 163810中銀價值混合 1.0240 1.0440 -0.0090 -0.8712% 1.0330 1.0530
517 253030國聯安信心增益債券 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.0430
518 570001諾德價值優勢 1.0418 1.0418 -0.0125 -1.1856% 1.0543 1.0543
519 340009興全磐穩增利 1.0012 1.0412 -0.0015 -0.1496% 1.0027 1.0427
520 320012諾安主題精選 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 1.0480 1.0480
521 240013華寶興業增強收益B 1.0206 1.0406 -0.0018 -0.1761% 1.0224 1.0424
522 217013招商中小盤精選 1.0400 1.0400 -0.0160 -1.5152% 1.0560 1.0560
523 371020上投純債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
524 582201東吳優信穩健C 1.0260 1.0380 -0.0102 -0.9844% 1.0362 1.0482
525 620001金元比聯寶石動力 0.9770 1.0370 -0.0010 -0.1022% 0.9780 1.0380
526 163809中銀藍籌精選 1.0170 1.0370 -0.0050 -0.4892% 1.0220 1.0420
527 202021南方小康ETF聯接 1.0351 1.0351 -0.0182 -1.7279% 1.0533 1.0533
528 110019易方達深證100ETF聯接 1.0350 1.0350 -0.0130 -1.2405% 1.0480 1.0480
529 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.3857% 1.0370 1.0370
530 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0020 1.0320 -0.0240 -2.3392% 1.0260 1.0560
531 371120上投純債B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
532 510150招商上證消費80ETF 3.1240 1.0300 -0.0100 -0.3191% 3.1340 1.0330
533 530011建信內生 1.0290 1.0290 -0.0110 -1.0577% 1.0400 1.0400
534 519674銀河創新成長 1.0278 1.0278 -0.0034 -0.3297% 1.0312 1.0312
535 217017招商上證消費80ETF聯接 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.2915% 1.0290 1.0290
536 180020銀華成長先鋒混合 1.0000 1.0250 -0.0050 -0.4975% 1.0050 1.0300
537 519983長信量化先鋒 1.0240 1.0240 -0.0080 -0.7752% 1.0320 1.0320
538 040190華安上證龍頭ETF聯接 1.0240 1.0240 -0.0170 -1.6330% 1.0410 1.0410
539 150022申萬深成收益 1.0110 1.0220 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0210
540 620003金元比聯豐利債券 1.0000 1.0220 -0.0020 -0.1996% 1.0020 1.0240
541 377530上投行業輪動 1.0220 1.0220 -0.0080 -0.7767% 1.0300 1.0300
542 202019南方策略 1.0200 1.0200 -0.0120 -1.1628% 1.0320 1.0320
543 519097新華中小市值 1.0170 1.0170 -0.0120 -1.1662% 1.0290 1.0290
544 510190華安上證龍頭ETF 2.6540 1.0170 -0.0470 -1.7401% 2.7010 1.0350
545 519985長信中短債 1.0160 1.0160 0.0003 0.0295% 1.0157 1.0157
546 206003鵬華信用增利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 1.0160 1.0160
547 159906大成深證成長40ETF 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.2944% 1.0190 1.0190
548 519091新華泛資源 1.0160 1.0160 -0.0110 -1.0711% 1.0270 1.0270
549 510170國聯安上證大宗商品ETF 3.2710 1.0150 -0.0900 -2.6778% 3.3610 1.0430
550 257050國聯安主題 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.3619% 1.0280 1.0280
551 206004鵬華信用增利B 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0120
552 163811中銀雙利債券A 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
553 270025廣發行業領先股票 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.3933% 1.0170 1.0170
554 206007鵬華消費優選股票 1.0130 1.0130 -0.0100 -0.9775% 1.0230 1.0230
555 163812中銀雙利債券B 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0987% 1.0130 1.0130
556 630007華商穩健雙利A 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.4916% 1.0170 1.0170
557 460220華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 1.0120 1.0120 -0.0100 -0.9785% 1.0220 1.0220
558 163407興全滬深300指數(LOF) 1.0117 1.0117 -0.0146 -1.4226% 1.0263 1.0263
559 202005南方成份精選 0.9913 1.0113 -0.0101 -1.0086% 1.0014 1.0214
560 040019華安穩固收益債券 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0988% 1.0120 1.0120
561 180025銀華信用雙利A 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0988% 1.0120 1.0120
562 240017華寶興業新興產業 1.0109 1.0109 -0.0022 -0.2172% 1.0131 1.0131
563 180026銀華信用雙利C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 1.0100 1.0100
564 519030海富通穩固收益債券 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.4926% 1.0150 1.0150
565 630107華商穩健雙利B 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.4926% 1.0150 1.0150
566 160215國泰價值經典(LOF) 1.0100 1.0100 -0.0140 -1.3672% 1.0240 1.0240
567 164207天弘添利A 1.0010 1.0090 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0090
568 519702交銀趨勢 1.0090 1.0090 -0.0080 -0.7866% 1.0170 1.0170
569 200012長城中小盤 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0991% 1.0090 1.0090
570 210005金鷹主題優勢股票 1.0080 1.0080 -0.0130 -1.2733% 1.0210 1.0210
571 202105南方廣利A/B 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.1984% 1.0080 1.0080
572 485111工銀瑞信雙利A 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.1984% 1.0080 1.0080
573 257060國聯安商品ETF聯接 1.0060 1.0060 -0.0280 -2.7079% 1.0340 1.0340
574 180002銀華保本增值(三期) 0.9976 1.0053 -0.0006 -0.0601% 0.9982 1.0059
575 530012建信保本混合 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0994% 1.0060 1.0060
576 100051富國可轉債 1.0050 1.0050 -0.0050 -0.4950% 1.0100 1.0100
577 100038富國滬深300 1.0050 1.0050 -0.0150 -1.4706% 1.0200 1.0200
578 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
579 485011工銀瑞信雙利B 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.1988% 1.0060 1.0060
580 202107南方廣利C 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.2979% 1.0070 1.0070
581 240010華寶興業行業精選 1.0030 1.0030 -0.0099 -0.9774% 1.0129 1.0129
582 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0030 1.0030 -0.0110 -1.0848% 1.0140 1.0140
583 233008大摩消費領航混合 1.0023 1.0023 -0.0065 -0.6443% 1.0088 1.0088
584 128112國投瑞銀增強債C 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.1992% 1.0040 1.0040
585 290008泰信發展主題 1.0020 1.0020 -0.0080 -0.7921% 1.0100 1.0100
586 510110海富通週期ETF 2.4980 1.0020 -0.0640 -2.4980% 2.5620 1.0280
587 150016興全合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
588 040180華安上證180ETF聯接 1.0000 1.0000 -0.0200 -1.9608% 1.0200 1.0200
589 540009匯豐晉信消費紅利 0.9991 0.9991 -0.0084 -0.8337% 1.0075 1.0075
590 690004民生穩健成長 0.9990 0.9990 -0.0150 -1.4793% 1.0140 1.0140
591 050019博時轉債A 0.9980 0.9980 -0.0070 -0.6965% 1.0050 1.0050
592 050018博時行業輪動 0.9980 0.9980 -0.0080 -0.7952% 1.0060 1.0060
593 050119博時轉債C 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.6972% 1.0040 1.0040
594 540005匯豐晉信平穩增利 0.9904 0.9955 -0.0024 -0.2417% 0.9928 0.9979
595 660006農銀大盤藍籌 0.9951 0.9951 -0.0160 -1.5824% 1.0111 1.0111
596 376510上投摩根大盤藍籌 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.4004% 0.9990 0.9990
597 165508信誠深度價值(LOF) 0.9940 0.9940 -0.0070 -0.6993% 1.0010 1.0010
598 620004金元比聯價值增長 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.2010% 0.9950 0.9950
599 560003益民創新優勢 0.9727 0.9927 -0.0068 -0.6942% 0.9795 0.9995
600 050016博時宏觀回報A/B 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.2012% 0.9940 0.9940
601 161811銀華滬深300(LOF) 0.9920 0.9920 -0.0170 -1.6848% 1.0090 1.0090
602 070020嘉實穩固收益債券 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.1009% 0.9910 0.9910
603 050116博時宏觀回報C 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.2016% 0.9920 0.9920
604 620005金元比聯核心動力 0.9890 0.9890 -0.0110 -1.1000% 1.0000 1.0000
605 000061華夏盛世精選 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.1011% 0.9990 0.9990
606 110020易方達滬深300 0.9870 0.9870 -0.0170 -1.6932% 1.0040 1.0040
607 110022易方達消費行業 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.2026% 0.9870 0.9870
608 202017南方深證成份ETF聯接 0.9847 0.9847 -0.0110 -1.1048% 0.9957 0.9957
609 398051中海環保新能源主題 0.9830 0.9830 -0.0050 -0.5061% 0.9880 0.9880
610 070021嘉實主題新動力 0.9810 0.9810 -0.0040 -0.4061% 0.9850 0.9850
611 150008國投瑞和小康 1.0220 0.9780 -0.0280 -2.6667% 1.0500 1.0050
612 519110浦銀價值 0.9770 0.9770 -0.0140 -1.4127% 0.9910 0.9910
613 519115浦銀紅利 0.9760 0.9760 -0.0150 -1.5136% 0.9910 0.9910
614 270007廣發大盤成長 0.9733 0.9733 -0.0158 -1.5974% 0.9891 0.9891
615 159903南方深證成份ETF 1.3166 0.9715 -0.0154 -1.1562% 1.3320 0.9828
616 161207國投瑞和滬深300 1.0140 0.9710 -0.0170 -1.6489% 1.0310 0.9870
617 150009國投瑞和遠見 1.0060 0.9630 -0.0060 -0.5929% 1.0120 0.9690
618 206002鵬華精選成長 0.9620 0.9620 -0.0140 -1.4344% 0.9760 0.9760
619 400011東方核心動力 0.9606 0.9606 -0.0102 -1.0507% 0.9708 0.9708
620 690003民生精選 0.9580 0.9580 -0.0180 -1.8443% 0.9760 0.9760
621 470006匯添富醫藥保健 0.9550 0.9550 0.0080 0.8448% 0.9470 0.9470
622 620006金元比聯消費主題股票 0.9540 0.9540 0.0030 0.3155% 0.9510 0.9510
623 630008華商策略精選 0.9470 0.9470 -0.0090 -0.9414% 0.9560 0.9560
624 163109申萬巴黎深證成指分級 0.9380 0.9430 -0.0100 -1.0549% 0.9480 0.9530
625 470007匯添富上證綜指 0.9400 0.9400 -0.0150 -1.5707% 0.9550 0.9550
626 020011國泰滬深300 0.6550 0.9380 -0.0110 -1.6517% 0.6660 0.9530
627 213010寶盈中證100 0.9290 0.9290 -0.0180 -1.9007% 0.9470 0.9470
628 510030華寶興業上證180價值ETF 2.7100 0.9280 -0.0690 -2.4829% 2.7790 0.9510
629 165309建信滬深300(LOF) 0.9250 0.9250 -0.0160 -1.7003% 0.9410 0.9410
630 519987長信恆利 0.9230 0.9230 -0.0140 -1.4941% 0.9370 0.9370
631 000051華夏滬深300 0.9230 0.9230 -0.0150 -1.5991% 0.9380 0.9380
632 519027海富通上證ETF聯接 0.9130 0.9130 -0.0220 -2.3529% 0.9350 0.9350
633 410007華富價值增長混合 0.9071 0.9071 -0.0106 -1.1551% 0.9177 0.9177
634 163808中銀中證100 0.8930 0.9030 -0.0180 -1.9759% 0.9110 0.9210
635 460007華泰柏瑞行業領先 0.9020 0.9020 -0.0050 -0.5513% 0.9070 0.9070
636 399001中海上證50 0.8990 0.8990 -0.0210 -2.2826% 0.9200 0.9200
637 510060工銀上證央企ETF 1.3992 0.8950 -0.0279 -1.9550% 1.4271 0.9128
638 519671銀河滬深300價值 0.8910 0.8910 -0.0200 -2.1954% 0.9110 0.9110
639 519686交銀治理ETF聯接 0.8910 0.8910 -0.0210 -2.3026% 0.9120 0.9120
640 240014華寶興業中證100指數 0.8904 0.8904 -0.0172 -1.8951% 0.9076 0.9076
641 310398申萬巴黎滬深300 0.8900 0.8900 -0.0200 -2.1978% 0.9100 0.9100
642 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7930 0.8830 -0.0190 -2.3399% 0.8120 0.9040
643 162307海富通中證100(LOF) 0.8790 0.8790 -0.0160 -1.7877% 0.8950 0.8950
644 260110景順長城精選藍籌 0.8770 0.8770 -0.0110 -1.2387% 0.8880 0.8880
645 410008華富中證100 0.8665 0.8665 -0.0164 -1.8575% 0.8829 0.8829
646 150023申萬深成進取 0.8650 0.8650 -0.0200 -2.2599% 0.8850 0.8850
647 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8560 0.8560 -0.0190 -2.1714% 0.8750 0.8750
648 320010諾安中證100 0.8550 0.8550 -0.0160 -1.8370% 0.8710 0.8710
649 519694交銀施羅德藍籌 0.8269 0.8419 -0.0116 -1.3834% 0.8385 0.8535
650 200008長城品牌優選 0.8280 0.8280 -0.0164 -1.9422% 0.8444 0.8444
651 162209泰達宏利市值優選 0.8115 0.8115 -0.0141 -1.7078% 0.8256 0.8256
652 202007南方隆元 0.8050 0.8050 -0.0140 -1.7094% 0.8190 0.8190
653 360007光大保德信優勢配置 0.7921 0.7921 -0.0120 -1.4924% 0.8041 0.8041
654 050013博時超大ETF聯接 0.7880 0.7880 -0.0140 -1.7456% 0.8020 0.8020
655 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7838 0.7838 -0.0147 -1.8410% 0.7985 0.7985
656 510020博時超大ETF 0.2110 0.7780 -0.0040 -1.8605% 0.2150 0.7930
657 590002中郵核心成長 0.7316 0.7316 -0.0129 -1.7327% 0.7445 0.7445
658 377016上投亞太優勢(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.6760 0.6760
659 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0290 1.0290
660 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9800 0.9800
661 161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
662 410009華富量子生命力 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
663 519696交銀環球(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.5420 1.6670
664 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9185 0.9185
665 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0110 1.0110
666 202023南方優選成長 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
667 270024廣發聚祥保本 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
668 260115景順長城中小盤 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
669 510233國泰上證180金融ETF 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
670 200113長城積極增利C 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
671 510210富國上證綜指ETF 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
672 630109華商穩定增利C 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
673 200013長城積極增利A 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
674 090012大成深證成長40聯接 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
675 310508申萬巴黎穩益寶 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
676 519981長信美國標普100(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
677 100050富國全球債券(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0040 1.0040
678 183001銀華全球(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9680 0.9680
679 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0010 1.0010
680 510220華泰柏瑞中小ETF 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
681 519602海富通大中華股票(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0110 1.0110
682 585001東吳中證新興產業 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
683 161816銀華中證等權90指數分級 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
684 000041華夏全球精選(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9290 0.9290
685 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0070 1.0070
686 040018華安香港精選(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9590 0.9590
687 630009華商穩定增利A 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
688 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0400 1.0400
689 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9970 1.0030
690 080006長盛環球景氣(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0280 1.0780
691 241001華寶海外中國(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.1170 1.1170
692 163813中銀全球策略(QDII-FOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
693 150028信誠中證500指數A 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
694 261001景順長城穩定收益A 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
695 070012嘉實海外(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.6780 0.6780
696 100053富國上證綜指ETF聯接 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
697 166009中歐新動力股票(LOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
698 161116易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
699 040006華安國際配置(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
700 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.5180 1.7880
701 395012中海增強收益債券C 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
702 020021國泰上證180金融ETF聯接 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
703 202801南方全球精選(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.7550 0.7550
704 690005民生加銀內需增長 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
705 241002華寶興業成熟市場(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
706 160718嘉實多利分級債券 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
707 395011中海增強收益債券A 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
708 470028匯添富社會責任 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
709 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0450 1.0450
710 671010紐銀策略優選股票 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
711 378006上投摩根全球新興市場(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
712 162214泰達宏利中小盤股票 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
713 470018匯添富保本混合 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
714 217018招商安瑞進取 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
715 320014諾安上證新興產業ETF聯接 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
716 539001建信全球機遇(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9970 0.9970
717 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.1220 1.1620
718 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0660 1.0860
719 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9950 0.9950
720 161907萬家中證紅利指數(LOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
721 150029信誠中證500指數B 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
722 261101景順長城穩定收益C 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
723 400013東方保本混合 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
724 160121南方金磚(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0200 1.0200
725 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0630 1.0630
726 110023易方達醫療保健行業 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
727 096001大成標普500(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
728 510263新興ETF 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
729 217015招商全球資源(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.2330 1.2330
730 320013諾安全球黃金(QDII) 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0340 1.0340
731 165511信誠中證500指數 未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈未公佈
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