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核心提示:今日主力資金出現較大規模的淨流出,今日的這種規模的流出一方面是受利空消息的影響,另外一方面主力們也早已有撤離的傾向,利空僅是強化了他們撤離的決心。而今日的大跌也對原本相對高漲的市場情緒潑了一盆冷水,導致追漲情緒急劇下降,由此多空力量或將發生轉變,市場開始進入弱勢調整的可能性較大。
1、流行觀點與偏差分析目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:上交所擴容提速未來五年擬增250家;
2)基金:經濟增長將面臨眾多挑戰,震蕩調整的行情還會延續下去;
3)媒體:央行意外上調央票利率引發加息猜疑;
明天即將出臺2月份主要經濟數據,不過CPI低於1月市場已經早有預期,影響不大,對今日市場衝擊較大的消息主要有兩則:一是央行今日公開市場發行了320億元3月期央票,發行利率出人意料地跳昇了16.3基點,達到2.7944%,由此引發加息擔懮;二是上交所公布"十二五"大加速擴容的消息對市場打擊也較大。
前兩日主力資金已經是中等規模的淨流出,顯然他們是在有序撤離,如果沒有突發利空事件的話,他們更傾向於一邊拉昇一邊撤退的手段。然而今日突如其來的利空引發了各路主力的加速撤離,由此造成今日大跌。而今日的大跌無疑給正當活躍的市場氣氛潑了一瓢冷水,市場追漲情緒頓失,而前期追高者也被淺套,一邊情況下他們更傾向於等待解套再出局,因此,今日下跌之後,市場拋壓也得到一定緩解,不過弱勢格局是基本已定。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現較大規模的資金淨流出,總體流出額約76.76億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-15.65億、-16.7億、-15.51億和-28.9億。
前兩日主力資金開始出現中等規模的淨流出,而今日主力資金突然加大流出量,導致市場大幅下跌。前兩日主力資金的淨流出已經顯示了他們偏謹慎的行為,如果沒有特別利空,在這種情況下他們還有繼續拉抬指數的傾向,然而市場的風吹草動令高倉位主力們也頗為驚恐,上證擴容等利空引發了主力們加速出逃,而這種突如其來的下跌有使得散戶投資者們情緒急劇下降,因此後市開始進入弱勢調整可能性大。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:外貿、橫琴新區、醫藥、st板塊、高價股;而流出靠前的板塊主要是:有色金屬、機械、新材料、煤炭石油、鐵路基建、低碳經濟、券商、風能、銀行、交通工具等。
4、行為方向總結今日主力資金出現較大規模的淨流出,今日的這種規模的流出一方面是受利空消息的影響,另外一方面主力們也早已有撤離的傾向,利空僅是強化了他們撤離的決心。而今日的大跌也對原本相對高漲的市場情緒潑了一盆冷水,導致追漲情緒急劇下降,由此多空力量或將發生轉變,市場開始進入弱勢調整的可能性較大。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為40.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:銀行、外貿、電子信息、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。