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目前市場流行的觀點:
1)宏觀、政策:央行公開市場1100億28天期正回購操作,創下四個月來的新高;
2)基金:看好未來6個月,結構性行情,小盤股機會大於風險;
3)媒體:基金倉位持續上昇A股再遇基金倉位"88%魔咒";
今日值得注意的消息有以下幾點:一是央行公開市場1100億28天期正回購操作,創下四個月來的新高;二是住建部長姜偉新表示時刻准備出臺下一步樓市調控政策;三是社保基金十二五入市規模有望快速增長。僅從消息面來看,基本是多空平衡。此前短期利率大幅回落,資金面已有寬松跡象,央行此次正回購似乎有是對衝操作,由此市場對上調存准預期有所提昇。
從近日主力資金運動以及市場情緒觀察,主力們行為上偏謹慎,而市場情緒卻處於高漲位置,那麼近兩日的高位震蕩也是情理之中。今日指數成功站在3000整數關口之上,這對市場投資信心進一步刺激,而對於高倉位的主力來說,此刻市場情緒越高對他們越有利,因此,在博弈動機上他們傾向於進一步刺激市場人氣拉抬指數以擴大獲利空間。而基金們此刻發出看好未來6個月市場的觀點,無疑正是為此目的。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的資金淨流出,總體流出額約33.19億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-14.6億、-4.98億、-5.27億和-8.34億。
今日主力資金繼續保持中等規模的流出,較昨日流出量小幅下降。從四大主力資金流的變化來看,社保、QFII和保險流出量都有所縮減,而僅有基金是流出放大,總體流出量是變小。顯然,基金們更為偏空,而社保等先知先覺主力則是相對謹慎。從這裡們近期的表現來看,目前市場應該是出於一個相對高位,不過他們依然有維護市場情緒的傾向,因此短期行情依然能夠保持高位震蕩。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:銀行、通信、黃河三角洲、機械、次新股等;而流出靠前的板塊主要是:有色金屬、醫藥、節能環保、稀土永磁、房地產、電子信息、鋰電池、太陽能、黃金股等。
4、行為方向總結今日主力資金出現中等規模的淨流出,大盤走出一根假陰十字星,指數成功站在3000關口之上。此前市場人氣較高,而隨著兩日的震蕩之後,略有所下降,這種情況下有很多場外投資者猶豫心理將有所加重,如果市場再上一個臺階,那麼他們的猶豫也將打消,追漲勇氣提昇,這正是目前高倉位的主力們想要的,因此,短期之內主力們或將進一步刺激市場,將指數拉昇一個臺階。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:銀行、計算機、電子信息、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。