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1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀:工信部:將制定重要規劃引導戰略新興產業發展;
2)基金:800億新基金年後或掀建倉潮;
3)媒體:恆指半日跌0.4% 標普下調日本評級 市場震驚;
昨日央行行長周小川在接受媒體采訪時表示,貨幣政策帶來的物價和資產價格上昇等負面效果會慢慢顯現,政策調整一定要及時,要把抬頭的物價盡快打下去,但對於貨幣政策強調會慎用加息工具,這在一定程度上將會緩解市場此前對流動性超預期收緊的擔懮。
而在周四之前,受通脹壓力下緊縮政策預期影響,市場一直處於一種上下兩難的膠著狀態,而昨日央行行長周小川發言表示強調慎用貨幣政策,這一事件似乎打破了此前市場對貨幣超預期收緊的擔懮,導致昨日在地產利空壓力大幅低開之後迅速回昇,主力資金也明顯有轉向的跡象。
在昨日大幅上昇之後,今日主力資金並沒有明顯的撤離跡象,僅有少部分資金流出,這更多的是那些短線資金獲利出局所致,而大部分入場資金似乎更傾向中線布局。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現小規模的資金淨流入,總體流入約4.58億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:1.33億、3.6億、0.53億和-0.88億。
主力資金昨日出現較大規模的淨流入,市場低開高走,走出明顯的上昇行情,而大漲之後,今日主力資金依然是小幅淨流入,說明主力們並沒有借市場上漲高位套現,其中基金、社保和QFII都是淨流入,僅有保險資金微量淨流出。眾所周知,保險資金一貫以波段操作為主,這不排除是小部分的保險資金正在做短差,而社保資金今日流入量還算不小,說明他們看多較為堅決。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點(各方行為特點注釋,點擊查看)
今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:交通工具、西部開發、鋰電池、計算機、通信、化工化纖、醫藥、長株潭、建材等;而流出靠前的板塊則是:銀行、房地產、鐵路基建、核電、風能、工程建築、運輸物流、交通設施等。
4、行為方向總結
今日主力資金出現小規模的淨流入,可見在昨日大幅上漲之後,入場的主力資金並沒有借機出逃,尤其是社保資金今日依然保持較大的流入量,說明了先知先覺的主力在目前階段表現出相對樂觀的態度。那麼昨日的低開高走,主力資金大幅介入顯然是借地產調控的利空大規模布局,今日也僅有非常少部分主力資金出局,大部分依然是屬於繼續流入,因此可進一步確定中期行情有望開展。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:中小盤、機械、商業連鎖、交通工具、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。