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目前市場流行的觀點:
1)宏觀:央行四年後重啟逆回購"救火" 3000億舒緩流動性;
2)基金、券商:股指估值處於底部節前觸底反彈概率大轉變思路"棄小盤抓大盤";
3)媒體:樓市限購令將覆蓋逾30城市北京地價等於美一年GDP;
新一輪存款准備金繳款之後,銀行間市場流動性依然告急,銀行間拆借利率迅速飆昇,一個月期回購利率甚至大幅飆昇至9%以上,對此央行本周或重啟逆回購,向市場投放3000億資金,以緩解燃眉之急。此舉暗示了央行對流動性的態度,一方面有收緊趨勢,另外一方面一旦市場資金過緊,央行又會采取一些技術性手段以回補。
而資金趨緊已經在此前的下跌中得到反應,一旦階段性放松或許迎來市場信心的階段性修復。經過一段時間的調整之後,券商、基金們也開始拋出大盤股估值優勢觀點,這與此前他們大肆吹捧新興產業板塊大相徑庭,在他們拋出這種觀點之初或許會得到市場一定程度的認可,對市場整體信心還是有一定的支橕效應。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日繼續中等規模的資金淨流出,總體流出約29.25億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-7.1、-4.4億、-4.55億和-13.2億。
繼昨日主力資金流出之後,今日繼續保持流出狀態,不過總體流出規模有所下降,其中基金、社保和QFII三大主力流出量小幅下降,而保險資金流出量則出現放大。這種情況說明在經過連續調整之後,目前位置主力們殺跌行為開始有所分歧,重倉的基金們很有拉昇的欲望,而波段操作的保險資金似乎願意打壓出更低位以進行下一不波段抄底。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面流入只有商業連鎖一個板塊;而流出靠前的板塊則是:新能源、機械、有色金屬、鐵路基建、風能、節能環保、化工、航天軍工、新材料、地產等。
4、行為方向總結今日主力資金繼續出現中等規模的淨流出。今日盤中的整體表現特點與昨日基本一致,一是指數小跌,個股普跌,二是盤中權重股多次拉昇,有明顯的護盤意圖。而對於主力資金來說,高倉位者護盤意圖會更為強烈,這主要是以基金為主,隨著市場的下跌,被套者惜售心理越加嚴重,這些護盤主力或許會利用市場的這種心理制造反彈行情。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為35.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:機械、鐵路基建、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。