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周四,由於觸及2750點的技術壓力,滬指在宏觀經濟數據公布後就一路振蕩下跌,上證綜指重新回到5日均線以下,收盤跌破2700點,創出2676點新低,將昨日漲幅盡數吞沒,以光頭光腳陰K線實體報收於2677點。昨日強勁上漲的高鐵板塊『偃旗息鼓』,迪斯尼、高送轉概念股成為市場僅存亮點,金融、地產、煤炭、有色等藍籌股全線殺跌,個股跌幅擴大,市場哀鴻遍野。
經濟數據公布緣何大跌?消息面上,2010年我國GDP比上年增長10.3%,CPI同比增長3.3%,PPI同比增長5.5%。12月份居民消費價格同比上漲4.6%,環比上漲0.5%,12月份全年工業品出廠價格上漲5.9%,環比上漲0.7%。今天公布的2010年中國宏觀經濟數據並沒有讓市場特別意外,超預期的四季度GDP數據也因被提前泄密反而引發資金逢高減倉資源品種。除中國鋁業(601600)公告2010年扭虧為盈,股價大幅拉高刺激部分鋁業股拉高外,其他資源股全線下跌,有色、煤炭板塊個股跌幅多在3%以上,銅陵有色(000630)、包鋼稀土(600111)、盤江股份(600395)、恆源煤電(600971)等跌幅超過6%。經濟數據公布緣何引發大跌呢?就其原因,我們認為,12月份通脹減弱早在預期之內,考慮春節傳統采購旺季、南方連續下雪的影響,市場人士預計1月份CPI會再度抬頭回昇,從而引發央行加息的預期和流動性更緊的擔懮。另一方面,12月份GDP增速的下滑,投資者普遍擔懮今年一季度GDP會延續去年四季度下滑趨勢,進而擔心整個經濟運行的狀況和上市公司業績出現拐點,這些謹慎心理對市場構成一定的消極作用。此外,年尾新股集中發行,使得股市資金更趨緊張。根據滬深交易所公開信息,本周四即1月27日新股發行安排了5只,使得這一周新股發行增至14只,一舉超過2011年首周11只的今年來單周新股發行紀錄。
再度考驗缺口2656點對於近期的大盤,筆者曾指出:存量資金玩自救游戲,滬指向上面臨2750點技術壓力,反彈空間很有限。今日盤面,指數開盤後便變一路狂瀉不止,以東方鋯業(002167)、華勝天成(600410)、廣晟有色(600259)等為代表的高估值品種大跌,機構減倉跡象尤為明顯。在流動性收緊和新股密集發行之下,就主力機構而言,由於缺乏增量資金入場,存量資金唯有通過賣出高估值的獲利籌碼兌現資金自保,以便在更低位建倉低估品種。同時,通過中小板指數(399101)60分鍾K線BOLL軌道分析,目前指數處於上攻中軌遇阻回落階段,MACD指標是金叉之後的回踩走勢,二次探底概率偏大。目前來看,滬指在2656點的缺口成為下方唯一的技術支橕,明日將面臨考驗。
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